LES NOMENCLATURES

Nomenclature Bilan

 

La Nomenclature BILAN sert à normaliser la présentation du Bilan.

 

Il est recommandé d'avoir une nomenclature par exercice,

Vous pouvez dupliquer votre Nomenclature à l'aide de l'icône image-1710775055644.png

Lors de la création de l'exercice dans les constantes, il vous sera proposé de faire la duplication automatique des nomenclatures.

Il est possible sur un même exercice d'avoir plusieurs nomenclatures.

Il existe une nomenclature bilan spécifique pour l'ERRD et l'EPRD

 

Afin de contrôler une Nomenclature une icône est disponible, image-1710341361329.png

Cette opération va faire le contrôle suivant : 

Analyse des comptes mouvementés sur l'exercice et vérification de l'affectation de ces comptes dans le bilan.

Si tous les comptes mouvementés sont bien dans votre nomenclature un message apparaitra "aucune erreur".

S'il y a des comptes mouvementés qui ne figurent pas dans la nomenclature du bilan, une liste des anomalies apparaitra sur le droite de votre écran .

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En cliquant sur l'anomalie vont s'afficher l'information de l'anomalie ainsi que des solutions proposées par le logiciel.

 

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Faites votre choix entre les propositions du logiciel. Si vous cliquez par exemple sur le 1er choix, le programme se positionne automatiquement dans votre bilan a l'emplacement souhaité.

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Pour ajouter les comptes 412 à votre bilan il faudra cliquer sur la ligne surlignée ci dessus et utiliser l'icône image-1710774354365.png

et de remplir le type :

- soit racine des comptes

- soit compte 

le numéro de compte ou de la racine, le libellé se rempli automatiquement selon le votre plan comptable, ensuite la nature : 

- soit BRUT

- soit Amortissement /Provision

le sens : 

- soit le solde ; le débit ou le crédit.

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Si la case a coché Exclu est cochée le compte ne sera pas pris en compte dans le bilan. Ce qui peut être la source de l'erreur si votre racine de compte est déjà dans le bilan.

Vous pouvez redemander le contrôle de la nomenclature, si toutes les anomalies sont rectifiées, vous obtiendrez ce message.

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Supprimer les lignes à zéro de l'édition

L'édition du bilan doit tenir en 2 pages, la première pour la partie Actif, la seconde pour la partie Passif :

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Il arrive parfois qu'à l'édition, le bilan fasse plus de 2 pages. il est possible, dans la nomenclature bilan, de codifier des lignes pour qu'elles n'apparaissent pas si elles sont à zéro.

Il faut modifier les lignes de regroupement des racines de comptes et y cocher la case "Suppression de la ligne si nulle" :

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Une fois fait, la mention "Cachée si nul" apparaît dans la colonne "Sens"

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Nomenclature Compte de résultat

 

La Nomenclature Compte de résultat sert à normaliser la présentation du Compte de résultat.

Il est recommandé d'avoir une nomenclature par exercice,

Vous pouvez dupliquer votre Nomenclature à l'aide de l'icône image-1710775055644.png

Lors de la création de l'exercice dans les constantes, il vous sera proposé de faire la duplication automatique des nomenclatures.

Il est possible sur un même exercice d'avoir plusieurs nomenclatures.

Lors de la duplication de cette nomenclature il vous sera demandé de choisir la nomenclature source ainsi qu'un code et une désignation. La duplication de la nomenclature prendra automatiquement l'année de l'exercice sur lequel vous êtes positionné.

Une fois créée le nom de la nomenclature pourra être modifiée à l'aide du bouton image-1710776930439.png

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Si vous choisissez de créer la nomenclature sans la dupliquer, c'est la base de la nomenclature de référence qui sera prise pour la création.

Dans cette nomenclature il vous sera possible de gérer également les contributions volontairesimage-1710777134367.png

Cette option vous affichera la gestion des compte 86 et 87 de bénévolat.

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Le fonctionnement de cette nomenclature fonctionne par Totaux de 1 à 9 et son paramétrage s'apparente à celui de la nomenclature Groupe fonctionnel. 

Vous avez la possibilité d'inclure des comptes ou des racines de comptes et dans exclure également, dans l'exemple si dessous il  y aura sur la même ligne tous les comptes de ventes de biens 701 , 702, 707, sauf le 7073 qui est exclu.

Le compte 7073 sera présent sur la ligne du dessous " dont ventes de biens en nature".

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Il existe également le bouton image-1710777877305.png pour faire le contrôle de cette nomenclature.  

Vous avez également la possibilité d'ajouter des lignes dans votre nomenclature à l'aide de l'icône image-1711361824597.png

Attention cette ligne sera toujours ajoutée dans le dernier item du groupe ou du sous groupe.

 

 

 

Nomenclature SIG (Solde intermédiaire de Gestion)

La Nomenclature SIG (Solde Intermédiaire de Gestion) fonctionne de la même façon que la Nomenclature Compte de résultat.

 

Vous pouvez consulter la page Nomenclature Compte de résultat en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/comptabilite/page/nomenclature-compte-de-resultat

 

 

Nomenclature Groupe Fonctionnels

La Nomenclature Groupes Fonctionnels sera disponible à plusieurs endroits dans le logiciel de comptabilité : 

 

En effet cette nomenclature sera disponible dans : 
- le budget
- le contrôle budgétaire
- le contrôle budgétaire analytique
- le budget prévisionnel 
- le budget prévisionnel pluriannuel (uniquement en édition ou en export)
- le budget prévisionnel analytique
- le compte administratif

 

Le fonctionnement de cette Nomenclature est le même que la Nomenclature Compte de résultat dont le lien est ci-dessous : 

https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/comptabilite/page/nomenclature-compte-de-resultat

 

Il n'y a qu'une seule chose qui diffère par rapport à le Nomenclature Compte de résultat ou SIG 

 

Lors de la modification d'une ligne de nomenclature. Vous avez la possibilité d'afficher un compte en titre de ligne.

 

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L'affichage en groupe fonctionnel se fera de cette façon.

 

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Nous avons bien en affichage le compte 7312 alors qu'en réalité c'est le compte 7312132 qui est mouvementé.

 

Nomenclature Annexes Bilan

La Nomenclature Annexes Bilan permet de préparer les Annexes : 

 

- Immobilisations 

- Amortissements 

- Provisions 

- Créances et Dettes

 
Ces annexes bilan sont disponibles dans les Etats de fin d'année.

Il faut cependant pour y avoir accès ; avoir lancé une compta clonée. Sinon les cellules restent grisées.

Le paramétrage des ces 4 Nomenclatures est identique et fonctionne de la même façon que le nomenclature Compte de résultat avec des inclusion ou exclusion de comptes comptables.

Vous pouvez retrouvez le lien de la Nomenclature Compte de résultat ci-dessous.

https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/comptabilite/page/nomenclature-compte-de-resultat

Il existe sur ces 4 Nomenclatures une icône " Réinit." qui vous permettra de réinitialiser la nomenclature en récupérant la nomenclature initiale de référence EIG.  

Cette opération sera à faire dans le cas ou vous voulez retrouver la nomenclature d'origine après avoir modifié en ajoutant ou supprimant une ligne de votre nomenclature. 

 

 

Nomenclatures Bilan Financier et FDR (Fond de roulement)

Ces deux Nomenclatures sont presque similaires.

 

Le Bilan financier sera utilisé dans :

- les annexes du budget prévisionnel.

- les annexes du compte administratif.

- l'EPRD & l'ERRD

 

Le FRD (Fond de Roulement) sera utilisé dans : 

- les annexes du compte administratif.

- l'EPRD & l'ERRD

 

Dans les annexes du compte administratif ainsi que dans l'EPRD & ERRD vous avez la possibilité de choisir entre le Bilan financier ou le FDR (la nomenclature FDR étant préconisée par EIG pour l'EPRD et L'ERRD).

Dans les annexes du budget prévisionnel nous n'avons pas le choix et ça sera le bilan financier qui sera utilisé.

La différence principale entre ces deux nomenclatures réside dans le fait que l'une présente les immobilisations incorporelles avec la valeur nette, et l'autre avec la valeur brute. Il y a également quelques lignes qui figurent sur l'une et non sur l'autre.

Le paramétrage se fait toujours de la même façon avec des inclusions et exclusions de comptes comptables comme dans la nomenclature Compte de résultat dont vous retrouvez le lien ci-dessous.

https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/comptabilite/page/nomenclature-compte-de-resultat

 

Dans ces deux nomenclatures il n'y a pas de possibilité d'ajouter des lignes. Ceci afin de correspondre parfaitement avec les cadres  règlementaires.