LE CONTROLE BUDGETAIRE



Le contrôle budgétaire

Le contrôle budgétaire est accessible à partir du menu "SAISIE BUDETAIRE", une icône   dédiée est présente mais désactivée par défaut.Pour l'activer, il suffit de cliquez sur le bouton ON/OFF à sa droite, ou d'utiliser le raccourcis clavier "SHIFT B" .

Une fois le contrôle budgétaire activé, il est possible de choisir le mode de présentation des données.Par défaut, ce mode est défini sur « À fin… Décembre de l’année en cours ».

Si l’option « À fin » reste active, il est possible de sélectionner un autre mois de l’année en cours.

Un affichage sur 6 colonnes sera présenté :

Budget (budget de la période choisie)

Réalisé (provenant de votre comptabilité)

Ecart (Budget - Réalisé)

Reste (Initial - Réalisé)

Projection

Initial (budget total annuel)

Si l’option « À fin » est désactivée, plusieurs fréquences de suivi peuvent être choisies :

Bouton

Raccourcis clavier

Mensuel

"SHIFT M"

Trimestriel

"SHIFT T"

Semestriel

"SHIFT S"

Annuel

"SHIFT A"

Il est également possible de définir un bornage des mois souhaités afin d'affiner la période d’analyse.

Dans ce mode, l'affichage comporte 3 colonnes par période :

Budget

Réalisé

Ecart/Reste

Ainsi, dans le cas d’un affichage trimestriel, ces 3 colonnes apparaissent pour T1 (Trimestre 1) ; T2 ; T3 et T4.Soit 12 colonnes au total.

Le suivi peut être regrouper par comptes, avec le choix de rupture de 1 à 4. Voir point 3de la page : saisie du budgetou par groupes fonctionnels (non disponible actuellement).

Correspondance des comptes

La correspondance des comptes est une option qui permet de reclasser les comptes comptables dans un comptes budgétaires cible.

Ce reclassement dans les comptes budgétaires permettra d'adopter la nomenclature (M22 bis).

En cours de développement