Comptabilité
ERRD 2025
Evolutions des classeurs CNSA pour l'ERRD 2025
Mise en œuvre des FGU pour EHPAD (forfait global unique) qui fusionne Dépendance et Soins
Dans la codification du FINESS nouvelle case à cocher pour indiquer Etab avec FGU
L’ERRD doit être rechargé après modifications des FINESS FGU pour que les colonnes apparaissent.
ETP
Ajoute 2 colonnes Expérimentation FGU (ETP & Salaires) pour les FINESS concernés
Cellules non saisissables , calculées automatiquement après saisie des cellules Dép et Soins
Tarifs EHPAD
Affiche toujours les 3 sections (Dépendance et Soins en italique) et ajoute les colonnes FGU
numéro de version des classeurs mis à jour
ERRD_annexe8__complet.xls #ERRDHA-2025-01#
ERRD_annexe9h-9j_TER.xls #AERRDEFF-2025-01#
ERRD_Annexe9e-9g_presentation_tarifaire.xls #AERRDFIN-2025-01#
ERRD_annexe9a-9d_activite_realisee.xls #AERRDACT-2024-01# inchangé, numéro version identique
ERRD_Annexe3_Bilan_comptable_PNL.xls #AERRDBCN-2023-01# inchangé, numéro version identique
Le temps de traitement de la génération des classeurs a été optimisée sensiblement pour les CPOM avec de nombreux FINESS
Dans le classeur ERRD il y a un nouvel onglet Recueil_consentement à renseigner éventuellement
Cet onglet est hors champ réglementaire, son remplissage est donc facultatif. Il a pour seule vocation de permettre aux ESSMS de consentir librement à la communication de données de leurs ERRD aux fédérations de leur choix.
Les classeurs Compte Administratif CNSA & teleca n'ont pas évolué pour cette année.
CCA & PCA
Traitement des imputations analytiques pour toutes les pièces comptables générées par les CCA & PCA
Le compte auxiliaire de la pièce initiale est systématiquement reporté en contrepartie sur les lignes générées par les CCA & PCA
FEC Amélioré
Une version améliorée du FEC est disponible qui inclue les options suivantes :
- ajouter sur chaque ligne du fichier le nom et l'intitulé du compte auxiliaire concerné par la pièce comptable ou la ligne si cette information est disponible.
- Ajouter les informations analytiques de la ligne dans une cellule unique tableau au format JSON (qui est exploitable avec power query de excel)
Attention cette exportation de fichier n'est pas compatible avec les demandes de FEC de l'administration fiscale
Plan comptable maj des adresses Tiers
Les virement SEPA vont évoluer et il est obligatoire que pour chaque tiers l'adresse soit renseignée dans le fichier émis.
Pour permettre de contrôler la validité des adresses et de renseigner ou corriger les éléments incorrects des adresses, une saisie en liste pour chaque groupe auxiliaire est proposée.
A noter que les modifications effectuées dans cet écran déclenchent les règles de mise à jour des plans de référence existants.
Les adresses qui sont gérées par le module adresses communes ne sont pas concernées par cet écran.
Dans l'écran des plans auxiliaires une case à cocher permet d'afficher la validité de l'adresse de chaque compte.
La colonne Adresse peut indiquer Oui si l'adresse existante est correcte, Non si elle est vide, Partielle si elle est incomplète.
Les éléments minimum obligatoires d'une adresse correcte pour la norme SEPA doit contenir les champs suivants :
- Adresse 1
- Commune
- Code Postal
Dans la barre de bouton du plan comptable auxiliaire 
un nouveau bouton est disponible en fonction des droits de l'utilisateur (Création des comptes).
L'écran de saisie en liste est affiché pour ce groupe auxiliaire avec les valeurs des champs adresse existantes pour chaque compte.
La colonne Correcte en base reprend les valeurs de validité pour chaque adresse Oui, Non, Partielle
si la colonne Désignation est vide elle est automatiquement mise à jour avec la valeur de la colonne Intitulé dès que l'utilisateur commence la saisie de cette colonne.
La case à cocher Saisie en colonne permet de passer immédiatement à la ligne suivante sur la même colonne en validant la cellule.
Il est ainsi plus facile de saisir les éléments absents des adresses partiellement conformes si le même champs est à renseigner.
Un clique droit sur une ligne/colonne affiche un écran de filtre des valeurs
Cela permet de n'afficher que les comptes avec une adresse incorrecte ou vide
La saisie des champs adresse pour les comptes concernés est plus facile
Le bouton 'Importer Coller' permet de charger les lignes d'adresse à renseigner ou compléter
Il doit respecter une certaine structure qui est affichée dans l'entête de l'écran
une fois la liste collée cliquer sur le bouton Valider
Le programme effectue une comparaison des comptes auxiliaires existants avec la liste à importer et affiche le résultat
Les comptes à importer qui n'existe pas dans le plan comptable sont ignorés et ne sont pas créés
Pour les autres comptes présents dans la liste à importer l'écran affiche la comparaison des valeurs d'adresse
Les valeurs d'adresse correcte qui peuvent être importées sont signalées par la puce verte et le statut import
L'importation des valeurs d'adresse peut concerner tous les champs ou uniquement les champs vides de l'adresse dans la codification existante de chaque compte
Virement démat
- Correction sur l'ouverture de la liste des groupes auxiliaires lors de la création d'un virement sans profil.