Virement Fournisseurs : Comment récupérer son fichier ?- TCR

Le paramétrage du répertoire de réception du fichier virement fournisseurs s'effectue au niveau sectionnel. Ce qui implique qu'il est nécessaire d'effectuer ces manipulations sur l'ensemble des sections où il est possible de faire des virements

Il existe 2 possibilités pour récupérer ce fichier à transmettre à la banque (sur le disque ou par le GEFI). Il est donc possible d'orienter le paramétrage au travers du bouton

Ce bouton ouvre les options de codification :

• Définition des répertoires des fichier SEPA et non SEPA. Il suffit de cocher "Ecrire dans Gefi" pour orienter le fichier dans le fichier mais un chemin valide reste obligatoire pour valider. Même si le fichier doit impérativement être un fichier SEPA, le programme attend un codification pour les fichiers non SEPA
• Le Radical du nom du fichier. c'est le nom que vous voulez associer çà votre fichier.
• Application d'un chrono sur le nom du fichier  et Application d'interdiction.