Mise à jour septembre 2026
Comptabilité
Rapprochement bancaire dématérialisé
- Import des relevés bancaire :
Ajout du bouton supprimer un relevé. Il permet de supprimer un relevé intégré aux conditions suivantes:
- Aucune de ses lignes ne doit être dans un rapprochement bancaire validé ou sauvegardé.
- Si c'est le cas, il faut supprimer le rapprochement ou la sauvegarde.
- Aucune écriture ne doit avoir été générée depuis le relevé.
- Si c'est le cas il faut les supprimer dans Rapprochement bancaire / Outil à propos de la génération automatique des écritures à partir des relevés / Suppression des écritures générées depuis le relevé.
- Il n'y a pas de relevé plus récent intégré.
- Si c'est le cas, il faudra supprimer les relevés en commençant par le plus récent.
- Aucune de ses lignes ne doit être dans un rapprochement bancaire validé ou sauvegardé.
- Un relevé supprimé par ce biais retourne dans la liste des relevés en attente d'importation (
) - Accès à la fonctionnalité régi par le droit "Outils Rapp Bancaires" dans "Fonctions Administrateur Avancées".
- Rapprochement bancaire dématérialisé :
- Si un relevé est supprimé alors que le rapprochement est ouvert, il sera impossible de le valider ou le sauvegarder, les lignes de relevé pouvant être affecté par la suppression (le blocage s'étend à l'ensemble des utilisateurs, pas uniquement la personne ayant supprimé le relevé).
- Correction d'un bug où une écriture modifiée conservait parfois à tort le statut "rapproché" suite à la suppression de la sauvegarde du rapprochement bancaire dans lequel elle se trouvait.
Accueil
- Ajout de la tuile "Dernières infos EIG" :
- La date indique la date de publication de la dernière information.
- Un clic sur la tuile mène à la gazette.
- Si la tuile est rouge, ça indique qu'il y a une nouvelle information depuis la dernière fois que vous avez cliqué sur la tuile, sinon c'est vert.
Facturations
Facturation commerciale
Codifier, transmettre et envoyer vos informations de paiement avec Yooz
Version 2026.9.0
Paramétrage de la dématérialisation — Structures
Ce guide décrit comment renseigner les informations nécessaires à la dématérialisation des factures pour chaque structure dans le logiciel Gestion commerciale.
Aux niveau de chaque section deux onglets sont à compléter : Info Demat et Plateforme Partenaire > API.
Pour accéder aux écrans décrits ci-dessous, ouvrez la fiche de la structure concernée, puis cliquez sur l'onglet Dématerialisation.
Cet onglet regroupe les informations fiscales et juridiques de la structure, ainsi que le répertoire local de stockage des documents dématérialisés.
| Champ | Description | Exemple | Statut |
|---|---|---|---|
| Type de TVA | Régime de TVA applicable à la structure. Sur Débit : TVA exigible à la facturation. Sur Encaissement : TVA exigible à l'encaissement. |
Sur Débit | Obligatoire |
| Numéro de TVA | Numéro de TVA intracommunautaire de la structure (format FR + 11 chiffres). Requis si la structure est assujettie à la TVA. | FR | Obligatoire |
| Forme juridique | Nature juridique de la structure (Association, SARL, SAS, EHPAD, etc.). Cette valeur est transmise à Yooz lors de la codification. | Association | Obligatoire |
| Numéro RCS | Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour les associations : numéro de déclaration en préfecture. | Facultatif | |
| Numéro SIRET | Identifiant unique de l'établissement (14 chiffres : SIREN 9 chiffres + NIC 5 chiffres). Ce numéro est utilisé pour identifier la structure auprès de Yooz. | Obligatoire |
Cet onglet configure la connexion entre le logiciel EIG et la plateforme Yooz. Il se divise en deux zones : les codes d'identification de la structure, et les paramètres de l'API Yooz.
Zone haute — Identification de la structure
| Champ | Description | Exemple | Statut |
|---|---|---|---|
| Code établissement | Code interne EIG identifiant la structure. Ce code est transmis à Yooz comme identifiant de l'unité organisationnelle (YZ_ORGANIZATIONAL_UNIT). Il doit être unique par structure. | T110 | Obligatoire |
| Code référentiel | Type de référentiel utilisé pour identifier la structure dans Yooz. | YZ_CUSTOMER | Obligatoire |
Le bouton Codifier les informations de l'association permet de renseigner les paramètres API Yooz pour votre Association. Ils sont uniques quelque soit la section.
Zone basse — Paramètres API Yooz
| Champ | Description | Statut |
|---|---|---|
| Environnement | Sélectionner Préproduction pour effectuer des tests sans impact sur les données réelles. Sélectionner Production pour le traitement effectif des factures. | Obligatoire |
| passThrought calculé | Option technique avancée. Laisser décoché sauf indication contraire du support YOOZ. | Facultatif |
| Code application | Identifiant unique de l'application EIG enregistrée dans Yooz (application_id). Fourni par le support YOOZ. | Sensible |
| Pour les informations ci-dessous vous devez utiliser le bouton "A coller depuis le presse-papier" après les avoir copier depuis le portail Yooz. | ||
| Code client | Identifiant OAuth de votre organisation auprès de Yooz (client_id). | Sensible |
| Client secret | Clé secrète associée au code client (client_secret). Masquée à l'affichage pour des raisons de sécurité. Fournie par le support Yooz lors de la mise en service. Ne jamais la communiquer ni la saisir dans un autre outil. | Sensible |
| Token d'accès | Jeton d'authentification généré automatiquement par le logiciel après la première connexion réussie (access_token). Non pas saisir manuellement. | Automatique |
| Token de rafraîchissement | Jeton permettant de renouveler automatiquement le token d'accès expiré (refresh_token). Ne pas saisir manuellement. | Automatique |
| Expiration du token | Date et heure d'expiration du token d'accès en cours. Le renouvellement est automatique ; aucune action n'est requise de votre part. | Automatique |
Tester la connexion et enregistrer
Une fois tous les champs renseignés, procédez dans cet ordre :
- Cliquez sur Tester l'API — le logiciel tente de se connecter à Yooz avec les identifiants saisis. Un message de confirmation ou d'erreur s'affiche.
- Si le test est positif, cliquez sur Enregistrer les paramètres pour sauvegarder la configuration.
- Cliquez ensuite sur Codifier les informations de l'association (zone haute) pour synchroniser les données de la structure vers Yooz.
Messages courants
| Message | Signification | Action |
|---|---|---|
| Connexion réussie | La connexion à Yooz est établie correctement. | Enregistrer les paramètres. |
| Identifiants incorrects / Accès refusé | Le Code application, le Code client ou le Client secret est erroné. | Vérifier les valeurs saisies avec le support EIG. |
| Serveur inaccessible / Timeout | Le serveur Yooz n'est pas joignable (problème réseau ou maintenance). | Vérifier la connexion Internet, puis réessayer. Contacter le support si le problème persiste. |
| Dossier dématérialisation introuvable | Le chemin renseigné dans l'onglet Info Demat n'existe pas ou est inaccessible. | Vérifier le chemin du dossier et les droits d'accès. |
Référentiel Client
voir documentation de la mise à jour de mars 2026 :
Transmettre vos factures
voir documentation de la mise à jour de juin 2025
Transmettre les informations de paiement
Ce module concerne uniquement les stuctures qui pratiquent une TVA sur Encaissement
La partie haute de l'écran présente les factures qui ont été transmises à Yooz et qui ont été justifié dans EIG Comptabilité.
Le montant encaissé est directement calculé depuis la comptabilité et exclus donc les avoirs qui auraient été généré depuis ces factures et transmis à Yooz.
Vous devez sélectionner les encaissements que vous voulez transmettre à Yooz dans le cadre du e-reporting.
Note importante : Dans le cadre de la réforme, si vous avez accés à ce module, la transmission des informations de paiement est obligatoire
Dans la partie basse de l'écran vous pouvez :
Sélectionner toutes les factures ou inverser la sélection actuelle (à noter que les factures qui ont un montant encaissé à 0 ne sont pas sélectionnable. Elles apparaissent ici que pour information.
L'icone Yooz vous permet de transmettre à Yooz les informations de paiement des factures sélectionnées.
Note importante : En cas de paiement partiel d'une facture (paiement+avoir partiel). Un calcul de ratio sera fait sur les différents taux de TVA de la factures encaissée à défaut de pouvoir le calculer plus finement.
Facturation des Maisons de retraite
Codifier et Transmettre vos factures avec Yooz
Version 2026.9.0
La codification permettant l'utilisation des API Yooz se fait à 2 niveaux
Au niveau de chaque section, dans les paramètres de la structure, onglet TVA. Vous pouvez indiquer le code dossier et le code référentiel utilisé dans l'application Yooz.
Au niveau de l'association, dans la gestion des structures, le bouton Yooz permet de renseigner les paramètres API Yooz pour toute votre Association. Ils sont uniques quelque soit la section.
| Champ | Description | Statut |
|---|---|---|
| Environnement | Sélectionner Préproduction pour effectuer des tests sans impact sur les données réelles. Sélectionner Production pour le traitement effectif des factures. | Obligatoire |
| passThrought calculé | Option technique avancée. Laisser décoché sauf indication contraire du support YOOZ. | Facultatif |
| Code application | Identifiant unique de l'application EIG enregistrée dans Yooz (application_id). Fourni par le support YOOZ. | Sensible |
| Pour les informations ci-dessous vous devez utiliser le bouton "A coller depuis le presse-papier" après les avoir copier depuis le portail Yooz. | ||
| Code client | Identifiant OAuth de votre organisation auprès de Yooz (client_id). | Sensible |
| Client secret | Clé secrète associée au code client (client_secret). Masquée à l'affichage pour des raisons de sécurité. Fournie par le support Yooz lors de la mise en service. Ne jamais la communiquer ni la saisir dans un autre outil. | Sensible |
| Token d'accès | Jeton d'authentification généré automatiquement par le logiciel après la première connexion réussie (access_token). Non pas saisir manuellement. | Automatique |
| Token de rafraîchissement | Jeton permettant de renouveler automatiquement le token d'accès expiré (refresh_token). Ne pas saisir manuellement. | Automatique |
| Expiration du token | Date et heure d'expiration du token d'accès en cours. Le renouvellement est automatique ; aucune action n'est requise de votre part. | Automatique |
Tester la connexion et enregistrer
Une fois tous les champs renseignés, procédez dans cet ordre :
Cliquez sur Tester l'API — le logiciel tente de se connecter à Yooz avec les identifiants saisis. Un message de confirmation ou d'erreur s'affiche.
- Si le test est positif, cliquez sur Enregistrer les paramètres pour sauvegarder la configuration.
- Cliquez ensuite sur Codifier les informations de l'association (zone haute) pour synchroniser les données de la structure vers Yooz.
Transmettre vos factures
Dans le module Edition des factures, lorsque vous avez bien codifié les API de Yooz, le bouton Yooz vous permet d'envoyer votre E-reporting des factures via les API.
La liste des factures qui ont été éditées en réelle apparait.
Le bouton Effectuer le E-Reporting vous permet d'envoyer à Yooz le contenu des factures sélectionnées que vous avez envoyé à vos résidents.
Le contexte particulier des maisons de retraite fait que nous vous avons laissé le choix de transmettre les factures à vos résidents sans changer vos habitudes. Il s'agit ici de répondre a votre obligation légale de transmettre à votre plate-forme agréée les informations de e-reporting obligatoire si vous êtes concernés par la réforme de la facturation électronique.
Les informations de paiement pourront également être transmise par le logiciel dans une version ultérieure.
Complément de mise à jour
Compléments de mise à jour
SFX2609010 En préparation
Publication : en préparation