Prévisionnel / EPRD - Annexes BP

• Bilan TELECA Décret 2003 - TCR
• Erreur OLE - TCR
• Gestion du mode protégé
• Annexes Effectifs Prévisionnels

Bilan TELECA Décret 2003 - TCR

La nomenclature du Bilan conforme au classeur du DECRET 2003 ne correspond pas à la nomenclature du Bilan que vous intégrez via les traitements de fin d'année sur l'applicatif EIG. C'est pourquoi afin de réaliser l'export vers le classeur TELECA il est nécessaire de faire la liaison à l'aide la double page blanche.

Vous trouverez à gauche le bilan TELECA selon le décret, et à droite votre Bilan émanant d'EIG.

Les codes se décomposent comme suit :

• A pour Actif et P pour P
• I pour Total I II pour total II et ainsi de suite
• Puis le numéro de ligne

Comment effectuer la correspondance ?

Exemple pour la ligne émettrice "concessions Brevet, licences, marque..."  Mettre en surbrillance la ligne de destination (Autres immobilisations incorporelles "AI2") et double cliquer sur la émettrice. Le code apparait à droite 

Dois-je refaire cette codification pour les établissements tous les ans?

Non il est possible de récupérer la codification d'un autre établissement ou celle de l'année précédente avec icône caissette.

Erreur OLE - TCR

Vous n'arrivez pas à exporter votre compte Administratif car vous avez une erreur OLE.

Merci de vérifier les paramétrages suivant :

https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/gestion-du-mode-protege

Si le problème persiste vérifier que vous avez un FDR

https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/export-du-bilan-financier-tcr

 

 

 

Gestion du mode protégé

L'export du CA à destination du CNSA implique l'utilisation d'un fichier Excel 97-2003 au format "xls".

Ce format étant ancien, les couches de sécurités intégrées par Microsoft dans les évolutions d'Office génèrent des blocages concernant le traitement de ce dernier.

Désactiver le mode protégé :

Pour désactiver le mode protégé appliqué par défaut, il faut réaliser les opérations suivantes : 

Lancer Excel puis aller dans le menu "Fichier" et sélectionner l'item "Option". 

Dans l'écran de paramétrage qui s'affiche, cliquer sur "Centre de gestion de la confidentialité" puis sur "Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité...".

Positionnez vous sur l'item "Mode protégé" et décocher les 3 options indiquées ci-après.

Réaliser ensuite les actions suivantes : 

1. Sélectionner l'item "Emplacements approuvés".
2. Cliquer sur "Ajouter un nouvel emplacement..."
3. Renseigner le chemin du nouvel emplacement.
4. Cocher l'option permettant de prendre en compte les sous dossiers de cet emplacement.
5. Cliquer sur le bouton "OK".
6. Cliquer sur le bouton "OK" principal pour enregistrer vos modifications.

Vous pouvez maintenant fermer Excel.

Tester si le mode protégé est actif :

La manière la plus simple pour tester si le mode protégé est actif sur la session du compte utilisateur est de copier le fichier source Excel présent dans bin dans le dossier d'extraction de l'utilisateur puis de l'ouvrir.

Par exemple, copiez le fichier CADRE_CA_RBK_2021.xls et double cliquer dessus. Si le mode protégé est actif, Excel vous l'indique dans la barre d'entête.

 

Autres facteurs de blocage :

1. Les droits de l'utilisateur.

Avant toute chose, en cas d'anomalie rencontrée lors de la génération de l'export, vous devez vérifier les droits dont dispose l'utilisateur sur le dossier d'extraction.

Celui-ci doit être autorisé pour les actions suivantes : 

2. Les paramètres de blocage des fichiers (Excel) :

 

Dans les options d'Excel, aller dans le "Centre de gestion de la confidentialité", puis dans le menu 'Paramètres de blocage des fichiers".

L'item "Modèles et classeurs Excel 97-2003" ne doit pas être coché si bien pour l'option Ouvrir que pour l'option Enregistrer.

 

Annexes Effectifs Prévisionnels

Les différentes annexes "effectif" peuvent être être initialisées par le module de GRH Budget. On retrouve L'annexe TELEBUD ou encore l'annexe EPRD. Pour cela il est nécessaire de respecter les étapes suivantes :

• Élaboration et calcul du budget Paye
• Reclassement des métiers par emplois ou par catégories de personnel
• Export des données vers la comptabilité
• Import des données

Élaboration et calcul du budget Paye

Après avoir généré le budget de l'exercice N+1, il est possible de travailler et d'évaluer les postes individuellement. En "Traitements/Calcul du budget" vous calculez l'ensemble des postes associatifs .

Reclassement des métiers

Cette étape consiste à classer les postes budgétaires dans les cadres que l'on retrouve au travers des annexes effectifs.

En GRH budget, "Paramètres Généraux/Gestion des reclassement" vous pouvez effectuer le reclassement à l'aide du 

Sélectionner l'annexe qui vous convient. puis choisissez le mode de création Vous pouvez reclasser à partir :

• Des emplois
• De la catégorie de personnel
• D'un autre budget

Nous préconisons l'utilisation et la mise en place de la gestion des emplois. C'est la méthodologie la plus précise. Pour cela, mettre la ligne souhaitée en surbrillance  et double cliquer dans la cellule valeurs

Une boite de dialogue avec tous les emplois non reclassés apparait. Cocher tous les emplois qui correspondent à la ligne "1.1 Directeur" . Le mode entrepôt est activée sur la liste des emplois, cela signifie que lorsque que vous taperez "DIR" le programme affichera automatiquement tous les emplois contenant les caractères "DIR"

Reclassez ainsi tous les emplois.

Export des données vers la comptabilité

En « Traitements / Éditions du budget » on retrouve l’icône qui permet d’effectuer l’export vers les annexes BP.

Un message vous demande si vous souhaitez exporter vers la comptabilité. Si vous ne le faites pas, vous pourrez contrôler les informations au travers de plusieurs onglets et pourrez effectuer l'export par la suite avec cette même icône.

Onglet « Récapitulatif par compte ». On y retrouve l’ensemble des comptes 63/64 répertorié selon leurs établissements et leurs sections.

En fonction des reclassements effectués, vous trouverez les onglets « tableau annexe 11 » « Annexe EHPAD » « Annexe TELEBUD »

Si des postes sont non affectés dans les reclassements, ils seront classés dans l’onglet « Non reclassé »

Dès lors que les contrôles sont réalisés, l’export vers la comptabilité s’effectue avec la même icône qu’au début d la procédure.

Les informations sont désormais disponibles en comptabilité.

Import des données

En comptabilité, et afin de renseigner le groupe 2 du budget prévisionnel, en se positionnant au niveau établissement .

En « gestion du budget / Budget prévisionnel » l’icône   permet de récupérer les informations des comptes du groupe 2.

Le programme vous propose :

• Mise à jour : cela va remplacer les valeurs existantes par les nouvelles valeurs.
• Mise à jour avancée : plusieurs options vous sont proposées

  

Au moment de la mise à jour, le programme effectue un contrôle entre la comptabilité et la GRH.

L’export de paye permet l’initialisation 

• l’Annexe 11 Tableau des effectifs situé en « Gestion du budget / Annexes BP »

L’initialisation est réalisée par l’éclair. Des lignes peuvent s’initialiser en rouge. Dans ce cas, il est nécessaire de les faire glisser dans les lignes de votre choix.

• L'annexe effectif EPRD

Là encore plusieurs options vous sont proposées