Prévisionnel / ERRD

Choix et Périmètre de l'E.R.R.D -TCR

L'ERRD simplifié n'est plus actif depuis 2023. Vous avez la possibilité d'effectuer :

     - ERRD complet Établissement  : Vous réalisez un ERRD pour un numéro FINESS unique. Les informations collectées pourront être utilisées dans l'ERRD Complet Consolidé

     - ERRD complet Multi structure : Vous réalisez un ERRD pour une association avec plusieurs numéros FINESS. Lorsque vous choisissez  L'ERRD complet Multi-structure, vous réalisez l'ERRD de toutes les sections budgétaires au travers d'un document unique.

     - ERRD Complet Consolidé : Vous réalisez un ERRD pour une association avec plusieurs numéros FINESS. Lorsque vous choisissez l'ERRD Complet Consolidé, vous consolidez, les informations colletées dans les ERRD complet Établissement. Il est possible de récupérer des informations renseignées dans l4ERRD complet Muti structure. Il vous faudra indiqué le FINESS souhaité.

Construire son Périmètre ERRD

Le périmètre correspond obligatoirement à votre périmètre EPRD. Lors de cette étape, il vous sera demandé d'effectuer la liaison avec l’arborescence EIG. Cette étape est importante car si vous renseignez une section, ce sont les information existants sur la section qui seront reprises.

ERRD Complet Établissement

Vous ne pouvez réaliser un ERRD établissement uniquement si vous êtes positionné sur l'établissement en question et lors du choix de la structure, il ne sera possible d'effectuer les liaisons qu'avec les sections de l'établissement.

image-1707903775200.png

ERRD Complet Multi structure

Pour les ERRD complet multi structure, Il est possible de récupérer l'EPRD existant dans l'exercice comptable N-1, si vous avez réalisé votre EPRD sur les applicatifs EIG.

image-1707902431709.png

Dans le cas présent, le périmètre créé en EPRD de l'exercice 2022 sera automatiquement repris pour l'ERRD.

Si l'EPRD n' pas été réalisé sur EIG, il est possible de créer un nouveau périmètre en ajoutant les établissements. Le premier sera votre établissement principal.

Le bouton image-1707902865656.pngvous ouvre une la boite de dialogue vous permettant de renseigner les données de la structure. Il est impératif  de choisir les structures . Vous êtes dans un ERRD multi structure, vous avez donc la possibilité de choisir parmi toute l'association.

image-1707903195868.png

 

 

Compte de Résultat Prévisionnel (CRPP-CRPA) / Capacité autofinancement (CAF) - TCR

Le Compte de Résultat Prévisionnel

Le Compte de résultat Prévisionnel s'initialise à partir de l'éclaire. Il vous sera demandé de renseigner :

Contrôle de la nomenclature

Cet onglet est présenté par Groupe Fonctionnel. La nomenclature se contrôle avec l’icône  image-1707906325557.png

Ce module compare la colonne "Chapitre" du CRP de EIG avec la colonne B de l'annexe ERRD. En effet, l'export vers excel est soumis à condition. Il est nécessaire d'avoir la correspondance entre les valeurs de ces colonnes.

Exemple d'anomalie : 

image-1707907228009.png

Après vérification, EIG indique la racine 611 alors le classeur Excel attend la racine 6111. L'export ne pourra pas se faire.

image-1707909453155.pngimage-1707909095826.png

Pour corriger, il faut indiquer dans la cellule de la ligne correspondante la racine attendu de la nomenclature (Double page blanche)

image-1707910125209.png

Cette méthode permet de modifier la colonne "Chapitre" tout en conservant les valeurs initialisées.

La Capacité d'AutoFinancement

Tableau de Financement - TCR

 

Le Tableau de Financement est un tableau récapitulatif des Besoins et les Ressources de l'Association .

Les valeurs à renseigner représentent des mouvements des comptes balanciers (et non des soldes) raison pour laquelle nous retrouvons dans la nomenclature (double page blanche) les lettres D ou C devant la racine de compte.

Exemple : Pour les emprunts nous pouvons contracter un emprunt ou le rembourser.

La nomenclature propose :

image-1708004610553.pngimage-1708004640105.png

 

Dans le tableau de financement, il vous sera demander de renseigner 3 colonnes

Il n'existe pas de budget sur les compte de bilan, il est donc nécessaire de compléter manuellement ces données.

Fond De Roulement (FDR) - TCR

Le FDR ERRD est le même classeur que celui réalisé en EPRD. 

Merci de vous référer à la page

https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/fonds-de-roulement-fdr-Ro8

 

Provisions et Subventions - TCR

La feuille "Provisions" de l'ERRD est composée de 2 onglets. Pour les établissements multi structures, il est nécessaire de recenser les provision et subvention de l'ensemble des sections appartenant au périmètre de l'ERRD.

Le Tableau des provisions et des dépréciations

Ce tableau s'initialise à partir de l'éclair. On vous proposera de l'initialiser à partir des annexes CA.

image-1708007801394.png

Il s'agit de remplir l'annexe CA (initialisation possible depuis la comptabilité)

image-1708008516721.pngPour les ERRD Établissement, cette annexe se renseigne par défaut au niveau sectionnel. Or si vous avez indiqué dans le périmètre le niveau établissement, le programme ne trouvera les valeurs  Pour corriger, il est possible de modifier le niveau de gestion en cliquant sur la phrase "Gérée au niveau Section"

 

Pour les Établissements Multistructures, vous avez la possibilité de récupérer les valeurs de l'annexe CA regroupées mais il est possible de consolider les valeurs à partir de plusieurs annexes.

Le Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable

Aucune initialisation n'est possible. il est nécessaire de les répertorier manuellement.

 

 

Emprunts - TCR

La feuille "Emprunt" renseigne les emprunts des sections appartenant au périmètre de l'association.

Il existe plusieurs méthode de remplissage :

C'est la méthode préconisée. En effet, le programme ira chercher  toutes les informations de l'exercice contenues dans le module "gestion des emprunts " que l'on retrouve en traitement périodique.

Vous choisissez le ou les numéros FINESS souhaité(s) et l'ensemble des colonnes se complète .

Cette méthode propose dans le cas où les emprunts ne sont pas paramétrés dans EIG, de récupérer les informations depuis la comptabilité.

image-1708341833112.png

 

Attention : pour les ERRD Établissements voir la remarque dans la feuille  

https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/provisions

Pour les ERRD multistructure, vous pouvez sélectionner les sections concernées en cochant les numéros concernés. Vous pouvez aussi initialiser l'annexe en traitement regroupées.

Le nom à sélectionner est le nom du regroupement en traitements regroupés

ERRD - Annexe Effectif ERRD (EHPAD)

La règlementation pour l'annexe 9h-9j modifie les règles et le cadre du classeur effectif EHPAD entre l'EPRD et l'ERRD. Cette modification étant tardive, elle n'est pas intégrée à notre solution pour la campagne ERRD 2022. Cependant EIG vous propose un mode opératoire pour vous accompagner à la réalisation de cette annexe.

GRH - Historique  de Paye

Sélectionner l'ensemble du personnel de l'EHPAD en "Sélections avancées"

image-1682080644385.png

A l'aide l'établissement sélectionner l'établissement voulu puisimage-1682081438458.png

Sélectionner l'exercice 2022.

image-1682080699238.png

Glisser vers la droite les 2 rubriques itératives BRUT et COT_EMP.

image-1682070621602.png

Sélectionner les niveaux de rendu comme suit :

image-1682080907109.png

Sélectionner le niveau de rendu "fiche contractuelle" permet d'exporter les informations du contrat du salarié et ainsi de récupérer l'emploi ce qui facilitera le reclassement. Il est impératif d'organiser le niveau de rendu en "Établissement / section comptable" pour les valeurs soient reclasser par section de comptabilisation. "Présenter le pourcentage de ventilation" permet d'afficher le pourcentage et cela permettra aussi de regrouper les rémunérations par salarié.

Vous pouvez générer l'historique avec image-1682071658763.png

Export vers excel

Procéder à la vérification de l'export et exporter le sur excel en sélectionnant les informations nécessaires à l'élaboration de l'annexe. Sélectionner les zones supplémentaires que vous souhaiter nous préconisons :

Vous pouvez bien évidement ajouter des zones.

Récupérer votre fichier et travailler le à l'aide des filtres et des options excel.

 

 

Résultats - Suivi Résultats I - Suivi Résultat II - TCR

Résultats

La détermination du résultat cumule les résultats par établissements. Pour les EHPAD, il est nécessaire se distinguer par sections tarifaires.

image-1708338397390.png

L'initialisation récupère les valeurs renseignées dans l'annexe compte administratifs .

image-1708338889449.png

Attention, pour les établissements mono-section, l'annexe est par défaut initialisée au niveau sectionnel. Il convient de modifier le niveau de l'annexe (confère https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/provisions ) si votre périmètre indique l'établissement.

Suivi Résultats I et II.

Les suivi de Résultat I et II sont en réalité les mêmes tableaux et il n'est nécessaire d'en compléter qu'un seul.

Le choix entre les 2 tableaux s'effectue en fonction de la signature du CPOM ou non. En  effet, si votre Association a conclu un CPOM, alors  vous devrez renseigner le "Tableau de suivi de résultat II" sinon vous renseignerez le "Tableau de suivi I"

Cette feuille récapitule l'ensemble des affectations par établissements (numéro FINESS).

image-1708337206292.png

L'initialisation des valeurs renseignera les colonnes :

Les valeurs renseignées restent modifiables manuellement. La colonne "Solde N+1" sera calculée automatiquement.

 

 

Annexe Tarif EHPAD - TCR

L'annexe tarifaire pour les EHPAD est la répartition du CRP par section tarifaire (Hébergement - Soins - Dépendance).

Pour cela, il est nécessaire que le périmètre soit défini en section .

image-1708355595971.png

Il est indispensable de codifier l'annexe du Compte Administratif EHPAD pour identifier les sections tarifaires.

image-1708355781304.png

Ce paramétrage sera automatiquement proposés si vous n'avez jamais paramétré cette option.

Sinon vous retrouverez ce paramétrage en annexe EHPAD, résultat avancé.

image-1708356144953.png

L'initialisation de ce classeur s'effectue par l'éclair . La nomenclature présente la particularité d'autorisation de section tarifaire. Il n'est donc pas possible de changer un compte d'hébergement en compte de soins.

Exemple: le compte 606261  Couches, alèses est obligatoirement un compte de dépendance.

image-1708356486794.png

Il est impossible de changer la nature de la dépendance car le classeur excel ne l'autorisera pas.

 

Annexe 3 Bilan comptable -TCR

Le décret rend obligatoire l'élaboration d'un bilan comptable, par établissement et service, à compter de l'exercice comptable 2023. Il devra donc être annexé à l'ERRD 2023, à transmettre le 30/04/2024 au plus tard.Il s'agit de l'annexe 3.

Cette annexe est composé d'autant de  "Bilan" qu'il y a de numéro FINESS à l'ERRD et des comptes de liaisons.

Onglet Bilan

Afin de réaliser l'export de cette annexe, il est impératif de respecter l'architecture du document, c'est pourquoi EIG vous propose une nouvelle nomenclature en BILAN s'intitulant "Nomenclature Bilan ERRD"

image-1709030601764.png

Comme toutes les nomenclature EIG, cette nomenclature n'est ni modifiable, ni supprimable. Il convient de la dupliquer si vous souhaitez apporter des modifications.

En "États de fin d'année", après avoir cloné la comptabilité, vous trouverez un nouvel onglet

image-1709031249796.png

Les options et les mécanismes sont rigoureusement les mêmes que pour la réalisation du bilan.

Afin d'alimenter l'ERRD, il convient de valider un "Bilan ERRD"

Pour accéder au bilan, il faut vous positionner sur la page de garde et cliquer sur

image-1709047705519.png

Apparait alors

image-1711639380515.png

Les bilans sont classés par numéro FINESS

ATTENTION pour les établissements mono section , il convient de faire un bilan ERRD en traitement regroupé avec un seul établissement.

La caissette vous propose soit de récupérer le bilan de l'établissement concerné soit un bilan regroupé.