# Traitements Périodiques Mensuels - Liaison de trésorerie*

# Liaison de trésorerie*

#### Pour le paramétrage de la liaison de trésorerie, il y a plusieurs paramètres

#### à faire : 

- ##### Dans le menu Général - Paramètres

3ème onglet " Codif IS Trésorerie"

Dans cette onglet nous allons appliquer les règles de transcodage des comptes de liaison 18.

[![image-1712825800009.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/image-1712825800009.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/image-1712825800009.png)

La racine des comptes d'exploitation est le **<span style="color: #ff0000;">184</span>**

<span style="color: #000000;">La racine des comptes de trésorerie est le **<span style="color: #ff0000;">185</span>**</span>

- ##### Dans les constantes - inter structure

3ème onglet  "Inter structure" et dans l'onglet suivant "comptabilité"

Dans cet onglet nous allons reprendre la codification existante et sur chaque inter section déjà créée, nous allons pouvoir affecter une codification des codes de saisie en fonction de la nature du code de saisie.

[![image-1712826735645.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/image-1712826735645.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/image-1712826735645.png)

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[![image-1712826868554.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/image-1712826868554.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/image-1712826868554.png)

Les codes de saisie "ACHAT et VENTES" seront en exploitation.

Les codes de saisie "BANQUE et CAISSE" seront en Trésorerie.

[![image-1712827244832.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/image-1712827244832.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/image-1712827244832.png)

<p class="callout warning">ATTENTION:  
Pour que le traitement fonctionne, il sera impératif :   
- Saisie d'une facture avec intersection codifiée comme ci-dessus.  
- Passage du règlement fournisseurs par une opération bancaire.  
- Lettrage de ce fournisseur avec le règlement.</p>

#### <span style="text-decoration: underline;">**Ensuite il faut se positionner au niveau Etablissement** </span>

##### et utiliser l'icône 

##### [![image-1712829055461.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/image-1712829055461.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/image-1712829055461.png)

Nous avons ici la possibilité de faire cette opération sur les comptes de liaison soit au niveau Etablissement ; soit au niveau ASSO.

Nous avons ensuite le choix du mois de traitement.

Après validation de ces choix, le traitement se lance.

Nous pourrons ensuite constater que le journal XXIS se créé automatiquement.

[![image-1712830095583.png](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/image-1712830095583.png)](https://wikiapp.heberg-eig.fr/uploads/images/gallery/2024-04/image-1712830095583.png)

Nous avons bien le mouvement des comptes 184 pour l'achat et 185 pour le règlement.