Technique - Comptabilité
- Général - Nomenclatures
- Nomenclature BILAN
- Limiter l'édition du bilan comptable à 2 pages - TCR
- Nomenclature Compte de résultat
- Nomenclature SIG (Solde Intermédiaire de Gestion)
- Nomenclatures Groupes Fonctionnels
- Nomenclature Annexes Bilan
- Nomenclatures Bilan Financier et FDR (Fond de roulement)
- Nomenclatures
- Général - Filtres
- Fichiers de base - Constantes
- Fichiers de base - Codes Journaux
- Fichiers de base - Plan Comptable
- Fichiers de base - Ventilations Générales
- Fichiers de base - Codifications automatismes
- Fichiers de base - Traitements Analytiques
- Affectations analytiques dans les applicatifs EIG - TCR
- Saisie d'un mouvement analytique -TCR
- La Saisie Analytique - TCR
- Paramétrer la Comptabilité Analytique - TCR
- Fichiers de base - Codification TVA
- Annuels - Ouverture d'un exercice
- Annuels - A nouveaux provisoires
- Annuels - Clôture de l'exercice
- Annuels - Justifiés Antérieurs
- Annuels - Cut off
- États de fin d'année
- Compte administratif
- Gestion du Budget - Schémas correctifs
- Prévisionnel / EPRD - Budget Prévisionnel
- Outils compta
- Recherches et exports
- Prévisionnel / EPRD - Annexes BP
- Bilan TELECA Décret 2003 - TCR
- Erreur OLE - TCR
- Gestion du mode protégé
- Annexes Effectifs Prévisionnels
- Etats de fin d'année - Comptabilité clonée
- Prévisionnel / EPRD - EPRD sanitaire
- Prévisionnel / EPRD - Prévisionnel pluri-annuel
- Autres transferts - FEC fiscal
- Prévisionnel / EPRD
- EPRD Foire aux questions
- Choix de l'EPRD
- CRP/CAF
- Fonds De Roulement (FDR)
- Tableau de Financement Prévisionnel (TFP)
- Fond De Roulement (FDR) - TCR
- Prévisionnel / ERRD
- Choix et Périmètre de l'E.R.R.D -TCR
- Compte de Résultat Prévisionnel (CRPP-CRPA) / Capacité autofinancement (CAF) - TCR
- Tableau de Financement - TCR
- Fond De Roulement (FDR) - TCR
- Provisions et Subventions - TCR
- Emprunts - TCR
- ERRD - Annexe Effectif ERRD (EHPAD)
- Résultats - Suivi Résultats I - Suivi Résultat II - TCR
- Annexe Tarif EHPAD - TCR
- Annexe 3 Bilan comptable -TCR
- Gestion de la Comptabilité - Consultation - Lettrage
- Mensuels - Traitement de la tva
- Versions du budget - BP versions
- Gestion de la Comptabilité - Exploitation - Virement fournisseurs
- Paramétrage du chemin de récupération du fichier de virement - TCR
- Création d'un code de saisie "Virements Fournisseurs" - TCR
- Codifier un profil de virements fournisseurs
- Automatiser le numéro de facture réglée sur le relevé bancaire du fournisseur
- Gestion de la Comptabilité - Exploitation - Remise de chèques
- Gestion de la Comptabilité - Exploitation - Rapprochement bancaire dématérialisé
- Intégration des écritures - TCR
- Rapprochement Bancaire Dématérialisé - TCR
- Dérapprocher une ligne rapprochée
- Traitements Périodiques Mensuels - Liaison de trésorerie
- Dupliquer le paramétrage d'une structure - TCR
Général - Nomenclatures
Nomenclature BILAN
La Nomenclature BILAN sert à normaliser la présentation du Bilan.
Il est recommandé d'avoir une nomenclature par exercice,
Vous pouvez dupliquer votre Nomenclature à l'aide de l'icône 
Lors de la création de l'exercice dans les constantes, il vous sera proposé de faire la duplication automatique des nomenclatures.
Il est possible sur un même exercice d'avoir plusieurs nomenclatures.
Il existe une nomenclature bilan spécifique pour l'ERRD et l'EPRD
Afin de contrôler une Nomenclature une icône est disponible, 
Cette opération va faire le contrôle suivant :
Analyse des comptes mouvementés sur l'exercice et vérification de l'affectation de ces comptes dans le bilan.
Si tous les comptes mouvementés sont bien dans votre nomenclature un message apparaitra "aucune erreur".
S'il y a des comptes mouvementés qui ne figurent pas dans la nomenclature du bilan, une liste des anomalies apparaitra sur le droite de votre écran .
En cliquant sur l'anomalie vont s'afficher l'information de l'anomalie ainsi que des solutions proposées par le logiciel.
Faites votre choix entre les propositions du logiciel. Si vous cliquez par exemple sur le 1er choix, le programme se positionne automatiquement dans votre bilan a l'emplacement souhaité.
Pour ajouter les comptes 412 à votre bilan il faudra cliquer sur la ligne surlignée ci dessus et utiliser l'icône 
et de remplir le type :
- soit racine des comptes
- soit compte
le numéro de compte ou de la racine, le libellé se rempli automatiquement selon le votre plan comptable, ensuite la nature :
- soit BRUT
- soit Amortissement /Provision
le sens :
- soit le solde ; le débit ou le crédit.
Si la case a coché Exclu est cochée le compte ne sera pas pris en compte dans le bilan. Ce qui peut être la source de l'erreur si votre racine de compte est déjà dans le bilan.
Vous pouvez redemander le contrôle de la nomenclature, si toutes les anomalies sont rectifiées, vous obtiendrez ce message.
Supprimer les lignes à zéro de l'édition
L'édition du bilan doit tenir en 2 pages, la première pour la partie Actif, la seconde pour la partie Passif :
Il arrive parfois qu'à l'édition, le bilan fasse plus de 2 pages. il est possible, dans la nomenclature bilan, de codifier des lignes pour qu'elles n'apparaissent pas si elles sont à zéro.
Il faut modifier les lignes de regroupement des racines de comptes et y cocher la case "Suppression de la ligne si nulle" :
Une fois fait, la mention "Cachée si nul" apparaît dans la colonne "Sens"
Limiter l'édition du bilan comptable à 2 pages - TCR
Postulat
Le bilan comptable doit tenir sur 2 pages, une pour l'actif, l'autre pour le passif.
Il arrive parfois, que selon la codification de sa nomenclature, le bilan fasse plus de 2 pages. Il est alors possible de modifier cette nomenclature pour limiter l'édition à 2 pages.
Prérequis
Avoir accès à la gestion de la nomenclature.
Elle est disponible dans le menu "Général", par le bouton "Nomenclature Bilan", représenté par l'icône 
.
Si l'utilisateur ne bénéficie pas de ce droit, il doit s'adresser à un responsable comptable, généralement au siège social, qui doit effectuer cette manipulation.
Comment procéder ?
Une fois le bouton "Nomenclature Bilan" activé, la liste des nomenclatures présentes apparaît.
Il faut sélectionner la nomenclature de l'exercice concerné et cliquer sur le bouton "Modifier" représenté par l'icône 
.
Rappel
il faut une nomenclature par exercice. Si celle de l'exercice concerné n'existe pas, il faut la créer par duplication de la précédente nomenclature utilisée de façon à ce que toutes les modifications apportées les années précédentes soient reprises.
Ne jamais dupliquer une nomenclature de référence sauf en cas de démarrage d'un nouveau client. Il y aurait trop de modifications à apporter.
Dupliquer une nomenclature
Il faut sélectionner la nomenclature à dupliquer et cliquer sur le bouton "Dupliquer" représenté par l'icône 
.
Par défaut, le programme affiche le libellé "Copie de" et le nom de la nomenclature sélectionnée :
Penser à changer le nom de la nomenclature en précisant l'année de référence, par exemple :
Cliquer sur OK et la nouvelle nomenclature apparaît dans la liste qu'il faut ensuite modifier.
Modifier la nomenclature
Se positionner sur le 3ème niveau de la nomenclature que ce soit à l'actif ou au passif, par exemple :
Cliquer sur le bouton "Modifier" toujours représenté par le même icône.
Cocher la case "Suppression de la ligne si nulle" et valider parle le V vert :
Une fois la ligne validée, la mention "Caché si nul" apparaît sur la ligne :
Procéder ainsi ligne par ligne.
Ne pas hésiter à passer du temps à les modifier une par une. Le bilan final tiendra ainsi sur 2 pages.
Se contenter de modifier quelques lignes nécessite de générer le bilan à chaque fois afin d'en vérifier la pagination. Si cela est valable pour l'année concernée, cela peut de reproduire dans les années à venir et il faudrait recommencer la même manipulation.
Nomenclature Compte de résultat
La Nomenclature Compte de résultat sert à normaliser la présentation du Compte de résultat.
Il est recommandé d'avoir une nomenclature par exercice,
Vous pouvez dupliquer votre Nomenclature à l'aide de l'icône
Lors de la création de l'exercice dans les constantes, il vous sera proposé de faire la duplication automatique des nomenclatures.
Il est possible sur un même exercice d'avoir plusieurs nomenclatures.
Lors de la duplication de cette nomenclature il vous sera demandé de choisir la nomenclature source ainsi qu'un code et une désignation. La duplication de la nomenclature prendra automatiquement l'année de l'exercice sur lequel vous êtes positionné.
Une fois créée le nom de la nomenclature pourra être modifiée à l'aide du bouton 
Si vous choisissez de créer la nomenclature sans la dupliquer, c'est la base de la nomenclature de référence qui sera prise pour la création.
Dans cette nomenclature il vous sera possible de gérer également les contributions volontaires
Cette option vous affichera la gestion des compte 86 et 87 de bénévolat.
Le fonctionnement de cette nomenclature fonctionne par Totaux de 1 à 9 et son paramétrage s'apparente à celui de la nomenclature Groupe fonctionnel.
Vous avez la possibilité d'inclure des comptes ou des racines de comptes et dans exclure également, dans l'exemple si dessous il y aura sur la même ligne tous les comptes de ventes de biens 701 , 702, 707, sauf le 7073 qui est exclu.
Le compte 7073 sera présent sur la ligne du dessous " dont ventes de biens en nature".
Il existe également le bouton 
pour faire le contrôle de cette nomenclature.
Vous avez également la possibilité d'ajouter des lignes dans votre nomenclature à l'aide de l'icône 
Attention cette ligne sera toujours ajoutée dans le dernier item du groupe ou du sous groupe.
Nomenclature SIG (Solde Intermédiaire de Gestion)
La Nomenclature SIG (Solde Intermédiaire de Gestion) fonctionne de la même façon que la Nomenclature Compte de résultat.
Vous pouvez consulter la page Nomenclature Compte de résultat en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/nomenclature-compte-de-resultat
Nomenclatures Groupes Fonctionnels
La Nomenclature Groupes Fonctionnels sera disponible à plusieurs endroits dans le logiciel de comptabilité :
En effet cette nomenclature sera disponible dans :
- le budget
- le contrôle budgétaire
- le contrôle budgétaire analytique
- le budget prévisionnel
- le budget prévisionnel pluriannuel (uniquement en édition ou en export)
- le budget prévisionnel analytique
- le compte administratif
Le fonctionnement de cette Nomenclature est le même que la Nomenclature Compte de résultat dont le lien est ci-dessous :
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/nomenclature-compte-de-resultat
Il n'y a qu'une seule chose qui diffère par rapport à le Nomenclature Compte de résultat ou SIG
Lors de la modification d'une ligne de nomenclature. Vous avez la possibilité d'afficher un compte en titre de ligne.
L'affichage en groupe fonctionnel se fera de cette façon.
Nous avons bien en affichage le compte 7312 alors qu'en réalité c'est le compte 7312132 qui est mouvementé.
Nomenclature Annexes Bilan
La Nomenclature Annexes Bilan permet de préparer les Annexes :
- Immobilisations
- Amortissements
- Provisions
- Créances et Dettes
Ces annexes bilan sont disponibles dans les Etats de fin d'année.
Il faut cependant pour y avoir accès ; avoir lancé une compta clonée. Sinon les cellules restent grisées.
Le paramétrage des ces 4 Nomenclatures est identique et fonctionne de la même façon que le nomenclature Compte de résultat avec des inclusion ou exclusion de comptes comptables.
Vous pouvez retrouvez le lien de la Nomenclature Compte de résultat ci-dessous.
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/nomenclature-compte-de-resultat
Il existe sur ces 4 Nomenclatures une icône " Réinit." qui vous permettra de réinitialiser la nomenclature en récupérant la nomenclature initiale de référence EIG.
Cette opération sera à faire dans le cas ou vous voulez retrouver la nomenclature d'origine après avoir modifié en ajoutant ou supprimant une ligne de votre nomenclature.
Nomenclatures Bilan Financier et FDR (Fond de roulement)
Ces deux Nomenclatures sont presque similaires.
Le Bilan financier sera utilisé dans :
- les annexes du budget prévisionnel.
- les annexes du compte administratif.
- l'EPRD & l'ERRD
Le FRD (Fond de Roulement) sera utilisé dans :
- les annexes du compte administratif.
- l'EPRD & l'ERRD
Dans les annexes du compte administratif ainsi que dans l'EPRD & ERRD vous avez la possibilité de choisir entre le Bilan financier ou le FDR (la nomenclature FDR étant préconisée par EIG pour l'EPRD et L'ERRD).
Dans les annexes du budget prévisionnel nous n'avons pas le choix et ça sera le bilan financier qui sera utilisé.
La différence principale entre ces deux nomenclatures réside dans le fait que l'une présente les immobilisations incorporelles avec la valeur nette, et l'autre avec la valeur brute. Il y a également quelques lignes qui figurent sur l'une et non sur l'autre.
Le paramétrage se fait toujours de la même façon avec des inclusions et exclusions de comptes comptables comme dans la nomenclature Compte de résultat dont vous retrouvez le lien ci-dessous.
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/nomenclature-compte-de-resultat
Dans ces deux nomenclatures il n'y a pas de possibilité d'ajouter des lignes. Ceci afin de correspondre parfaitement avec les cadres règlementaires.
Nomenclatures
Lien vers la page des Nomenclatures
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/chapter/general-nomenclatures
Général - Filtres
FILTRES
Gestion des filtres dans EIG
La gestion des filtres permet d'interdire des racines de compte à la saisie.
Ce paramétrage est associatif. (c'est à dire que l'on pourra récupérer ces filtres sur tous les établissements de l'association).
Dans un premier temps il faudra créer le nom du filtre, en cliquant sur l'icône
Une fois cette opération faite il vous faudra ensuite créer une interdiction, dans cette interdiction il vous sera demandé de renseigner la racine des comptes que vous souhaitez interdire.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons dans nos établissements des sections bilancielles et des sections d'exploitations.
Il conviendra d'interdire les comptes 6 et 7 dans la section bilancielle et d'interdire les comptes de classe 1à 5 dans les sections d'exploitations.
à l'aide de l'icône 
Vous avez ensuite la possibilité de créer à l'intérieur de cette interdiction une exception. A l'aide de l'icône suivante 
Ici dans le filtre exploitation il sera interdit de saisir la classe 5 sauf les comptes 512.
Dans un deuxième temps il faudra affecter ce filtre sur les sections souhaitées.
Dans les constantes et dans l'onglet "Filtres" il faudra choisir pour les sections souhaitées le nom du filtre à appliquer.
Si lors d'une écriture on vient saisir un compte qui n'est pas autorisé il apparaitra le message suivant.
Fichiers de base - Constantes
Exercices
La première constante est l'exercice. Celle-ci permet de codifier les éléments généraux de l'exercice. Ce module est accessible uniquement au niveau Établissement,
L'exercice correspond à une année et il est borné avec une date début et une date de fin.
La nomenclature (information obligatoire) fait référence à une nomenclature de plan comptable. Il en existe par défaut 4
- M21 : Nomenclature 21
- PANC : Nomenclature ANC2019-04
- PCEM : Nomenclature Etab Médicaux
- PCEC : M22bis PC Etab sociaux et Médico-Sociaux privés
La longueur des compte est paramétrable entre 6 et 10 caractères. Pour les comptes auxiliaires, un préfixe de 2 caractères sera demandé. Et les comptes auront donc une longueur de 8 à 12 caractères.
Chaque établissement peut avoir
- Un Contrôle budgétaire
- Une Comptabilité Analytique
- Une comptabilité Auxiliaire
Chaque établissement peut autoriser
- La création des comptes généraux
- La création des comptes auxiliaires
Dans la cas contraire, il est fortement conseillé d'utiliser un plan comptable de référence.
Il est possible d'associer des nomenclatures pour les éléments suivants :
- Bilan
- SIG
- Résultat
- Groupes Fonctionnels
- Bilan Financier
Centralisation
L'onglet "Centralisation" est en lien avec le plan comptable Auxiliaire. Il n'est pas possible de paramétrer des nouveaux comptes de centralisation mais uniquement de les modifier. Pour créer des comptes auxiliaires associés par exemple.
Cet onglet est composé de 3 colonnes
- Le compte centralisateur
- Le libellé
- Le préfixe des comptes auxiliaires
La modification permet d'accéder au paramétrage du compte centralisateur
Fichiers de base - Codes Journaux
Codification des Journaux Automatiques -TCR
Le paramétrage des journaux automatiques se réalise en 2 temps, la méthodologie est identique que l'on paramètre un journal d'abonnement ou un journal permanent.
Le journal d'abonnement se déclenchera à l'ouverture des mois de saisie en fonction du rythme que vous indiquerez alors que le journal permanent sera intégré dans la comptabilité à la demande de l'utilisateur.
- Paramétrage du code saisie
Le code de saisie associé au code journal doit impérativement indiquer Abonnement ou Permanent en "type journal". Ce code de saisie peut être associé à un journal de trésorerie si vous le souhaitez.
- Paramétrage du journal
L'onglet du "fichier de Base / Journaux Automatiques" affiche l'ensemble des journaux automatiques de la section courante. La page blanche permet d'ajouter un nouveau modèle. Vous devrez alors indiquer un code, un libellé ainsi qu'un code de saisie préalablement paramétré. Seuls les codes de saisie de type permanent et abonnement apparaissent.
Il est alors possible de saisir sa pièce comptable pour enregistrer le modèle. Toutes les options existantes de la saisie sont reprises dans le modèle. A savoir :
- Les ventilations
- Les touches raccourcis
- La comptabilité analytique
Le libellé indique $M $A pour renseigner lors de la génération de l'écriture le mois et l'année (sur 4 chiffres) dans le libellé comptable en fonction de la date de la pièce comptable.
Si vous souhaitez l'année sur 2 caractères, remplacer le $A pour le $B.
Fichiers de base - Plan Comptable
Paramétrer les comptes 86/87 - TCR
La création des comptes 86/87 nécessite un paramétrage particulier, car il n'existe pas de compte de classe 8 sur EIG. Il est nécessaire d'ajouter 2 comptes généraux de classe 4 centralisateur de préfixe 86 et 87. Ce paramétrage peut être effectué sur l'établissement de référence afin de ne pas reproduire la manipulation sur tous les établissements.
Créer les comptes généraux
Dans le plan comptable onglet tiers, ajouter un compte. Celui-ci peut être 467860. Paramétrer comme suit :
Procéder à la création du compte 467870 de préfixe 87 en respectant la même méthodologie.
Créer les comptes auxiliaires
Associer les comptes auxiliaires au compte 467860
- 860 - secours en nature – alimentaires – Vestimentaires
- 861 - Mise à disposition gratuite de biens -locaux -matériels
- 862 - Prestations
- 864 – Bénévolats
Associer les comptes auxiliaires suivant au compte 467870
- 870 – Dons en nature
- 871 – Prestations en nature
- 875 – Dons en nature
Fichiers de base - Ventilations Générales
Ventilations Générales
La ventilation générale permet de créer des clés de répartition récupérables sur tous les modules EIG.
Pour se faire le logiciel va avoir besoin :
- d'un code à 4 caractères.
- un libellé.
- le choix de la section émettrice.
- et d'une base de répartition. (cette base de répartition peux être soit un pourcentage donc sur 100 ou en 5ème ; 10ème ; 30ème ... cette base peut même contenir un chiffre avec des décimales 55,75 par exemple).
La création de la clé de répartition se fait à l'aide de la page blanche en bas à gauche. Dans l'écran qui s'affiche il conviendra de renseigner la première section sur laquelle la première répartition va être affectée. Dans la case répartition mettre le ratio de répartition souhaité (attention à ne pas dépasser le chiffre total inscrit précédemment dans la case "BASE", sinon un message erreur apparaitra.
La valeur de "Répartition" ne doit pas excéder (le nombre de la base)
Une fois validé votre 1ère ventilation, si vous sélectionnez à nouveau la page blanche de création, deux choix vous sont proposés.
Soit ajouter une nouvelle ventilation à votre clé de répartition, soit ajouter de l'analytique à la ventilation générale que vous venez de créer.
Utilisez le choix 1 jusqu'à atteindre le chiffre "0" dans le reste à ventiler.
Pour le choix 2, trois menus déroulants s'affichent. Faire les choix de traitements analytiques déjà existants sur votre base,
Le choix éventuel de ventilations analytiques existantes, et de codes analytiques existants.
Nous obtiendrons cette codification pour la 1ère ventilation.
Continuez jusqu'à atteindre le chiffre "0" dans le reste à ventiler.
Vous pouvez désormais utiliser cette ventilation aussi bien sur vos écritures en comptabilité, mais aussi en facturation, en Immobilisation et dans les autres modules EIG.
Une édition de toutes les ventilations est disponible à l'aide de l'imprimante en bas à droite.
A noter qu'il est impératif d'utiliser une codification inter structure (disponible dans les constantes de la comptabilité) pour pouvoir faire apparaitre cette ventilation dans vos écritures.
Lors de la saisie d'écriture en comptabilité le choix de la ventilation peut se faire de deux manières différentes :
- En activant la touche F4 lorsque le curseur est positionné sur la case "IS"
- Dans le PLAN COMPTABLE en choisissant dans n'importe quel compte onglet "Général"
"Ventilation générale associé à ce compte", ce qui va permettre au logiciel d'automatiser la ventilation sur ce compte,
dès qu'il sera utilisé cette ventilation sera utilisée par défaut.
Par conséquent l'écriture ventilée va se présenter de cette façon :
On retrouve bien la répartition créée précédemment soit : 50% sur la section émettrice ; 25% sur la section 1002 et 25% sur la section 2001.
Fichiers de base - Codifications automatismes
Paramétrage des journaux automatiques et des pièces types
Déclenchement des Journaux Automatiques - TCR
Comme indiqué dans la présentation de la page de paramétrage, le journal d'abonnement se déclenchera à l'ouverture des mois de saisie en fonction du rythme que vous indiquerez alors que le journal permanent sera intégré dans la comptabilité à la demande de l'utilisateur.
- Journal d'abonnement
Les écritures appartenant au journal automatique intègrent la comptabilité lors de l'ouverture du mois. A noter qu'il est possible de déclencher les écritures trimestriellement. en effet, le paramétrage du code de saisie vous propose de choisir les mois où les écritures seront comptabilisées.
Dans l'exemple ci dessus, le journal d'abonnement ne se déclenchera que les mois de mars, juin, septembre et Décembre.
En "Traitements périodiques / Ouverture des mois" le programme vous informe de la génération du journal d'abonnement.
- Journal Permanent
En "Gestion de la comptabilité / Journal permanent", vous devez sélectionner le code du journal permanent que vous souhaitez déclencher.
Puis confirmer la date. Vous pouvez personnaliser le libellé ou conserver le libellé d'origine. Lorsque vous validez, le masque de saisie apparait.
Dans l'exemple il n'y a pas de contrepartie puisque le journal permanent est associé à un code de Trésorerie. La contrepartie est définie dans le code journal.
Nous visualisons l'impact des $M $A dans les libellés. Il se termine par le mois et l'année du mois de saisie (A savoir mai 2023)
Fichiers de base - Traitements Analytiques
Paramétrage et codification de vos traitements analytiques
Affectations analytiques dans les applicatifs EIG - TCR
Lorsque que vous avez paramétré une comptabilité analytique et que celle-ci permet l'affectation analytiques sur les autres applicatifs. Il faut alors affecter les salariés (EIG GRH) les résidents, les clients (sur les facturations d'EIG) ou les biens (EIG immobilisation), si vous ne le faites pas, le programme indiquera le code 9998 dès qu'il attendra une affection analytique.
Voici où procéder à ces affectations.
-
EIG GRH
L'affectation s'effectue au niveau de la partie basse de l'onglet 10 de la fiche contractuelle : ligne imputation.
A l'aide la page blanche vous pourrez affecter le salarié sur le ou les codes souhaités de la manière suivante :
- Indiquer l'établissement/ section concernées
- Indiquer le pourcentage
- Page blanche
-
En répondant non, le programme sait qu'il s'agit d'une affectation analytique
- indiquer le traitement et la base de calcule
-
plage blanche indiquer le code et le montant.
100% de la paie de ce salarié sera affectée sur le code 0001 du traitement 0001
Si vous souhaitez partager l'affectation de x ce salarié. Pour modifier la ventilation générale, placez vous sur la ligne ET01 avant la page blanche. si vous souhaitez ventiler sur plusieurs codes analytiques, placer sur la ligne "0001 COMPTABILITÉ ANALYTIQUE"
-
EIG Immobilisations
Lors de la saisie d'une nouvelle fiche, pour activer l'onglet ventilation, il faut cocher "analytique"
Ensuite dans l'onglet ventilation, la page blanche vous ouvre la boite de dialogue suivante
Sélectionner le traitement, puis de nouveau la page blanche pour sélectionner le code ou la ventilation
Vous renseignez alors soit le code, soit la ventilation
EIG Les facturations EIG
Pour les 3 applicatifs d'EIG, il est nécessaire de lister les affectations analytiques avant de les appliquer sur les produits.
-
Paramétrer le profil analytique
La page blanche de "Administration / Affectation analytique" vous permet de créer un profil comptable, c'est à dire d'associer un compte, une ventilation ou une affectation analytique. Sélectionner "affectation analytique".
La page blanche vous ouvre la boite de dialogue où il faudra renseigner le traitement analytique souhaité, puis le code ou la ventilation voulue. Affecter le profil analytique.
-
Paramétrer le schéma comptable
Le schéma comptable est l'association d'un compte comptable et d'une affectation (générale ou analytique). Dans "Administration / Schéma analytique" associez l'affectation que vous venez de créer au compte de produit voulu.
le compte et l'affectation ne se saisissent pas. il faut les appeler par la touche F7 pour faire apparaitre le menu déroulant.
-
Paramétrer le produit
Selon la facturation sur laquelle vous travaillez, la méthodologie diffère. En Facturation ¨Prix de journée" ou "Maison de retraite" vous pourrez associer directement le schéma au produit.
En revanche pour la facturation commerciale, il sera nécessaire d'associer le schéma à une sous catégorie associée à une catégorie elle même associée à un produit.
Saisie d'un mouvement analytique -TCR
Lorsqu'une écriture provient d'un autre applicatif d'EIG et que vous ne pouvez pas comptabiliser de nouveaux, vous devez effectuer une saisie analytique.
Pour cela, il est obligatoire de paramétrer le code journal "MS : Mouvements statiques" avec un code de saisie identique. Le code de saisie sera de type "application"
Attention : Vous ne pourrez pas codifier le type de journal.
En effet, c'est le logiciel qui renseignera le mode application lors de la première saisie.
Saisie Analytique
La saisie s'effectue à partir de la "Gestion de la comptabilité : Saisie Analytique". vous renseignez le mois et le traitement analytique concerné. Puis cliquez sur 
.
Vous souhaitez transférer les 2500 € de paie qui se sont comptabilisé en stat 9998 (statistique d'attente) dans le bon code analytique
Vous débitez le code 0001 du compte 6411100000 par le crédit du code 9998 du même compte.
La Saisie Analytique - TCR
Vous avez correctement paramétré les traitements analytiques et vous êtes sur l'écran de saisie (en mode Pièce ou Bordereau)
C'est à la validation de la cellule "compte" que le programme déclenche ou non la cellule analytique en fonction du paramétrage.
C'est bien le compte de charge qui déclenche la cellule Stat1. Sur cette cellule vous avez 2 possibilités :
- Affecter la charge à 100% :
- Saisissez directement le code analytique
- Utilisez la touche F7 pour afficher le menu déroulant des codes
- Appliquer une ventilation : La touche F4 vous propose la liste des ventilations analytiques existantes auquel s'ajoute la ventilation libre.
L'utilisation de la ventilation "CLE1" va calculer et vous soumettre une proposition de ventilation (selon la clef établie)
Dans le cas de la ventilation libre, c'est à vous de répartir les montants sur les codes analytiques.
Dans les 2 cas le programme indiquera dans la saisie le code "VENT"
Il est possible de saisir sous ce format jusqu'à 3 traitements analytiques, au delà de 3 traitements la présentation diffère mais le principe est identique.
Le compte ne déclenche pas une cellule "STAT" mais indique un bouton "Ana."
Lorsque vous appuyer sur ce bouton la boite de dialogue suivante apparait :
La saisie reste identique avec les raccourcis F7 ou F4.
Paramétrer la Comptabilité Analytique - TCR
La comptabilité analytique permet d'analyser un résultat selon une clef de répartition (Activité, lieu géographique ou autre). Elle s'applique principalement sur l'ensemble des comptes 6 et 7 mais vous pouvez affiner les comptes comptables sur les comptes de charges.
Exemple : Vous souhaitez suivre le coût de votre parc Automobile par véhicule. Dans ce cas il sera nécessaire de lister les comptes liés à ce parc (entretien, carburant, dotation aux amortissement...). La comptabilité analytique peut aussi s'appuyer sur les comptes de bilan.
Le nombre de traitement analytique n'est pas limité par le programme.
Paramétrage d'une Comptabilité Analytique
Le paramétrage s'effectue en 3 étapes, et il nécessaire de se positionner correctement dans l'arborescence . En effet, pour les établissements qui sont composés de plusieurs sections, si vous êtes positionné au niveau établissement, le paramétrage sera automatiquement créé sur toutes les sections appartenant à cet établissement. Sinon il est nécessaire de se positionner sur la section souhaitée
Fichiers de Base : 2 codifications analytiques -> Traitements analytiques
Dans le cas présent, nous allons codifier une comptabilité analytique pour analyser le résultat par activité. la page blanche ouvre la boite de dialogue avec les 3 étapes. Les cellules "Traitements" et "désignation" . Le nom du traitement est composé de 1 à 4 caractères alphabétique ou numérique.
Dès que ces informations sont saisies, il est donc possible de paramétrer les 3 onglets
-
Liste des codes
Par défaut, le programme créé 2 codes le 9997 et le code 9998; Ils seront utilisés par le logiciel pour renseigner les codes lorsque l'utilisateur ne connait pas l'affectation.
Le 9997 sera utilisé en comptabilité
Le 9998 sera utilisé par les autres applicatif EIG (GRH, Immobilisations, Facturation...)
- Liste des comptes
La liste des comptes fonctionne par racine. A savoir que lorsque que l'on indique "6" C'est l'ensemble des comptes de la classe 6. Afin d'analyser le résultat, il est nécessaire de codifier comme suit :
- Applications concernées
Cet onglet vous permet d'activer la comptabilité analytique sur les autres applicatifs d'EIG
Fichiers de Base : 2 codifications analytiques -> Ventilations Analytiques
La ventilation analytique permet de répartir une charge commune sur plusieurs en fonction d'une clef de répartition. La base n'est pas forcement à 100
exemple : répartition selon le nombre de salarié. il faudra alors saisir le nombre de salarié en base
Dans l'exemple, la base de répartition est 150 et sera répartie en 79/150 sur l'activité 1, 41/150 sur l'activité 2. il reste donc 30/150 à répartir sur l'activité 3
Fichiers de base - Codification TVA
Codification de la TVA - TCR
La codification de la TVA s'effectue en deux temps. Il est nécessaire de codifier le ou les codes de saisie puis il faudra renseigner l'ensemble de taux de TVA par nature (collectée ou déductible).
-
Codification du code Journal
Dans le code journal dédié a la saisie des achats, il impératif de cocher la case TVA en "fichier de base/codes journaux"
C'est cette coche qui va permettre au logiciel d'indiquer la TVA lors d'une saisie comptable.
-
Codification de la TVA
Cette codification consiste à lister l'ensemble des taux de TVA et d'y associer le compte comptable. Elle s'effectue au niveau établissement et il sera possible de l'appliquer sur une ou plusieurs sections. Il sera également possible de partager cette codification à d'autres établissements appartenant à l'association.
Dans ce cas, lors de la codification d'un établissement, il est possible d'interroger le programme pour rechercher les codifications existantes d'un autre établissement et de les appliquer.
Cela aura pour conséquence d'ajouter les sections de l'établissement dans la liste des sections potentielles. Il suffit alors de cocher les sections concernés et de renseigner les options voulues.
TVA sur les débits ou sur les encaissements puis il est nécessaire de faire suivre le calcul sur la section réceptrice.
La coche gestion de TVA renseigne la colonne mode.
Vous pouvez alors saisir l'ensemble des codes de TVA à l'aide de la page blanche
- Le code : il correspond au code à indiquer lors de la saisie.
- Intitulé : il correspond au mode de TVA souhaitée.
- Taux : il va permettre au logiciel de calculer la TVA à partir de la base saisie.
- Écart maximum : Il permet d'accepter des arrondis d'écart plus ou moins important.
- Le compte : il sera utilisé au moment de l'enregistrement de votre déclaration.
- Vous devez indiquer s'il s'agit des "achats de biens ou services" ou "achats d'immobilisations".
- La coche "un compte par mois" permet de comptabiliser avec une terminologie indiquant le mois exemple 01 pour janvier.
Annuels - Ouverture d'un exercice
Ouvrir un nouvel exercice - TCR
Rappel
On ne peut travailler que sur 2 exercices ouverts. Pour ouvrir l’exercice N, il faut obligatoirement que l’exercice N-2 soit clos. Si ce n’est pas le cas, il convient de commencer par la clôture et la reprise des à nouveaux définitives de N-2 sur N-1. Par exemple, pour ouvrir 2026, 2024 doit être clos, voir la page EIG wiki suivante à ce sujet.
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/cloturer-un-exercice
Comment procéder
Il s'agit d'un traitement de niveau établissement (la ligne bleue dans les structures de comptabilité) à effectuer sur l'exercice courant.
- Se positionner au niveau Etablissement
- Se positionner sur l'exercice actuel
- Choisir ensuite, le menu ‘Fichier de base’ puis l’option ‘Constantes’.
- Utiliser le bouton ‘Créer une nouvelle fiche’ afin de créer la constante pour l’exercice à l’aide du bouton
. Une fenêtre en superposition est alors affichée, reprenant les informations de l'exercice en cours et prosposant l'exercice suivant. Dans l'exemple ci-dessous, l'exercice actuel est 2022, l'ouverture concerne 2023.
- Valider la création
Le programme enchaîne sur l’ouverture de l’exercice en cochant par défaut la reprise de toutes les codifications de l’exercice N-1 sur N.
Concernant le plan comptable, le programme propose deux options la reconduction et la duplication (cochée par défaut).
- La reconduction consiste à reprendre uniquement les comptes mouvementés en N-1 (un copier-coller partiel)
- La duplication consiste à reprendre tous les comptes y compris ceux n’ayant pas été mouvementés en N-1 (un copier-coller total)
La génération des à nouveaux provisoires n’est pas cochée, si l’utilisateur souhaite que ceux-ci soient générés automatiquement, il convient de cocher la zone en question. Cette option n’est pas obligatoire ; en effet, il sera toujours possible de les générer ultérieurement par le sous-menu ‘Traitements périodiques’ autant de fois que nécessaire. Elle permet de reprendre les soldes N-1 des comptes de bilan, notamment pour les comptes de trésorerie. Les écritures générées sont datées du 1er janvier N.
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/generer-les-a-nouveaux-provisoires
Il est également proposé de dupliquer les différentes nomenclatures de traitements de fin d’année, cette option n’est pas cochée par défaut. Si l’utilisateur souhaite reprendre automatiquement ses nomenclatures, il convient de cocher la case, si non, il devra les recréer ultérieurement.
- Valider par le bouton ‘OK’.
Le programme procède aux différentes opérations, celles-ci sont affichées sur la droite et termine par l'information "Ouverture de l'exercice terminée"
Une fois l'information validée, le programme charge le nouvel exercice
Attention : ne pas se tromper d'exercice en saisissant. Il n'y a d'automate de bascule d'écritures d'un exercice à l'autre. Il convient de supprimer les écritures dans l'exercice erroné et de les ressaisir dans le bon exercice.
Attention : il est important que tous les exercices soient ouverts rapidement. En effet, c’est dans les constantes de l’exercice comptable que les autorisations d’inter-structure sont définies logiciel par logiciel. Si les exercices ne sont pas ouverts, au moment de générer les premières écritures automatiques de GRH ou de facturation de l’année, des messages d’erreur apparaitront dans les modules de générations d’écritures de ces logiciels interdisant cette génération pour cause de droits non définis.
Il n'existe pas de traitement global pour traiter tous les établissements en une seule fois. Il convient de procéder établissement par établissement.
Le programme n'ouvre pas les mois de comptabilité. Il convient d'utiliser le menu "Traitements périodiques" et l'option "Ouverture des mois" pour ouvrir le mois de janvier.
Lettrage
Attention : le fait d'ouvrir le nouvel exercice n'active pas le lettrage sur ce nouvel exercice. Il convient de saisir une écriture sur un compte prévu en lettrage afin de l'activer.
Annuels - A nouveaux provisoires
Générer les à-nouveaux provisoires - TCR
Principe
Cette opération peut être effectuée dès l’ouverture de l’exercice suivant. Elle peut être effectuée autant de fois que nécessaire. Chaque génération d’A-Nouveaux provisoire écrase et remplace la précédente génération. La génération des a-nouveaux définitif remplace les écritures provisoires.
Ce mode opératoire s'adresse à l’ensemble des utilisateurs bénéficiant des droits de traitement de clôture ou de traitement de fin d’exercice. Il convient de disposer de 2 exercices ouverts.
Ce traitement est un traitement de niveau établissement (la ligne bleue dans les structures) à effectuer à partir de l'exercice N-1.
L’exercice N-1 n’étant pas clôturé, l’exercice N ne présente pas d’A-nouveaux, et les balances N sont incomplètes.
Il est alors possible de générer des à-nouveaux provisoires dès l’ouverture de l’exercice N.
Les A-Nouveaux provisoires disposent de plusieurs propriétés et fonctions :
- Ils sont basés sur la comptabilité N-1 à une date donnée.
- Ils ne clôturent pas N-1. Il est donc possible de travailler sur les deux exercices.
- Modifier la comptabilité de N-1 ne modifiera pas les A-Nouveaux provisoires. Il est possible de régénérer ceux-ci autant de fois que nécessaire. Cette opréation annule les à-nouveau provisoires déjà présents et les remplacent par les nouveaux.
- Les A-Nouveaux provisoires sont comptabilisés dans le journal ZA (Les A-Nouveaux définitifs le sont dans le journal ZX) au 1er janvier N. Les écritures d’ A-Nouveaux définitives annulent et remplacent les écritures provisoires.
Comment procéder
- Se positionner au niveau Etablissement
- Se positionner sur l'exercice N-1
La page de génération des à-nouveaux provisoires donne plusieurs informations utiles, lire celles-ci pour prendre connaissance de l’ensemble des opérations qui seront effectuées.
- Valider le traitement par le V vert
Le déroulement est affiché sous la fenêtre jaune et indique que le traitemetn est terminé.
Il n'y a pas de traitement global qui traite tous les établissements en une seule fois. Il faut procéder établissement par établissement.
Sur le nouvel exercice
La consultation générale permet de vérifier que ces à-nouveaux provisoires sont correctement affectés.
Annuels - Clôture de l'exercice
Clôturer un exercice - TCR
Principe
La clôture de l'exercice comptable a pour but de déterminer le résultat de l’exercice en soldant les comptes d’exploitation (classes 6 et 7). Le solde est affecté au compte 120000 en cas d’excédent et au compte 129000 en cas de déficit.
Il s'agit d'un traitement de niveau établissement (la ligne bleue dans la liste des structures). à effectuer sur l’exercice à clôturer. Cette opération se déroule pour l’ensemble des sections de l’établissement.
Comment procéder
- Se positionner sur l'établissement et l'exercice à clôturer
La fenêtre d'exécution du programme s'ouvre le rappel du principe et des conditions d'exécution à respecter.
Avant de clôturer, il convient de vérifier le statut des écritures.
Sur la droite de l'écran ci-dessus, figure le bouton "Statut des écritures" à activer 
.
Le programme affiche la liste des mois avec le statut des écritures qu'il est possible de voir en détail.
Quatre statuts différents peuvent être présents :
- Aucune écriture pour ce mois
- Ecritures non validées
- Ecritures totalement validées
- Ecritures partiellement validées
Afin que la clôture soit possible, toutes les écritures de tous les mois doivent être validées. Pour activer cette validation, il convient d’utiliser le bouton ‘Validation de tous les mois" 
.
Ce traitement peut être assez long si le volume d’écritures à traiter est important. Patientez.
Quand le traitement est terminé, le bouton voisin (
) ‘Lancer le traitement de clôture’ devient actif et permet d’exécuter la clôture.
Un écran présente les différentes phases de la clôture, l’affichage à l’intérieur s’effectue par le haut. Le message final indiquant que la clôture est terminée est donc sur la première ligne.
A ce moment, il est possible d’effectuer la reprise définitive des à nouveaux.
Dans le haut de l'écran, l'exercice est toujours indiqué comme ouvert.
C'est la reprise des à nouveaux définitifs qui finalise la clôture de l'exercice.
Si l'exercice d'Immobilisations associé est toujours ouvert, il est automatique clos par cette procédure.
Il n'existe pas de traitement global qui traite tous les établissements en une seule fois. Il faut procéder établissement par établissement.
La reprise des à nouveaux définitifs
Comme elle valide le traitement de clôture, elle est généralement effectuée juste après le traitement de clôture. Elle est traitée dans cette page EIG wiki.
Elle permet :
- de reprendre les soldes des comptes de bilan et des comptes auxiliaires après clôture
- de valider la clôture de l’exercice N-1
Il s'agit d'un traitement de niveau établissement (la ligne bleue dans la liste des structures). à effectuer sur l’exercice à clôturer. Cette opération se déroule pour l’ensemble des sections de l’établissement.
Comment procéder
- Se positionner sur l'établissement et l'exercice à clôturer
La fenêtre d'exécution du programme s'ouvre le rappel du principe et des conditions d'exécution à respecter.
Sur la droite de l'écran ci-dessus, figure un bouton "Contrôle de la clôture" qui doit être activé afin de vérifier le bon déroulement de la clôture 
.
L'écran de vérification affiche le diagnostic ainsi qu'une information complémentaire qu'il convient de valider pour poursuivre le traitement :
Le programme propose d'enchaîner le traitement :
En cliquant sur Oui, le traitement s'effectue. Les informations sont affichés dans la page blanche et l'exercice est alors Clos
Sur le nouvel exercice
La consultation générale permet de contrôler ces à nouveaux définitifs. Le journal ZA d'à nouveaux provisoires a été supprimé et est remplacé par le journal ZX de Reprise des à nouveaux
Il n'existe pas de traitement global qui traite tous les établissements en une seule fois. Il faut procéder établissement par établissement.
Annuels - Justifiés Antérieurs
Les Justifiés Antérieurs -TCR
Afin de justifier le solde des comptes centralisateurs en fin d'année, le programme propose un module similaire à celui du lettrage en Traitements Périodiques / Justifiés Antérieurs. Ce module propose la visualisation du lettrage arrêté à une date.
Il suffit de sélectionner le compte auxiliaire à justifier pour contrôler si la valeur corresponds au compte centralisateur.
Exemple : sur les comptes fournisseurs
Le montants des justifiés antérieurs est égale à un solde créditeur de 70 468.81
En consultation générale / Balance auxiliaires le solde correspond
Remarques:
- Il n'est pas possible de lettrer à partir du module "Justifiés Antérieurs"
- En cas d'écart, il est nécessaire de pointer pour retrouver le compte et vérifier si la coche justification du compte est bien coché.
Puis ouvrir le lettrage du compte en question passer à l'aide du crayon en mode délettrage et effectuer une régénération des lignes absentes (la double page blanche).
Annuels - Cut off
Cut-Off (écritures d'extourne)
Principe
Les écritures de Cut Off servent à marquer l’indépendance de chaque exercice comptable. Ce principe consiste à prendre en compte des éléments comptables qui n’appartiennent pas à l’exercice. Les écritures seront automatiquement extournées sur l’exercice suivant. Ce type de mouvement est essentiellement utilisé pour des traitements de fin d’année.
Il s'agit des écritures d'extourne de fin d'année.
Ce mode opératoire s'adresse à l’ensemble des utilisateurs qui traitent les opérations de clôture. La gestion des écritures de Cut Off est à mettre en place sur des opérations annuelles. Les écritures extournées sur l’exercice suivant ne sont pas modifiables.
Créer les écritures
Créer un code journal ou code de saisie standard spécifique (facultatif)
L’ensemble des codes journaux ou codes de saisie standards peuvent être utilisés pour les saisies d’écritures de Cut Off. Néanmoins, le gestionnaire peut souhaiter isoler ce type de mouvement à l’aide d’un journal spécifique.
Sous le menu ‘fichier de base’, sélectionner ‘Code Journaux’
- Créer le code journal souhaité, cliquer sur l'icône de création
- Créer le code de saisie associé à ce journal
Enregistrer les écritures de Cut off
Se positionner sur l'exercice N-1.
La boîte de dialogue suivante s'ouvre
La partie gauche est à gérer sur l'exercice N-1 et la partie droite sur l'exercice suivant.
- Créer une nouvelle Saisie pour procéder à l’enregistrement des écritures qui seront extournables sur l’exercice suivant.
- La saisie de ces écritures ressemble à une saisie standard
- Sélectionner le mois et le journal
- Il est possible de consulter, de modifier et de supprimer par ce menu l’ensemble des écritures ainsi créées par le bouton Consulter les saisies
Extourner les écritures
Sur l’exercice suivant, dans le même menu ‘traitement périodique’, sélectionner le même programme Cut Off.
Cette fois-ci c'est l'écran de droite qui est utilisé
- Procéder à l’extourne des écritures de l’exercice N-1 par le bouton Extourner N-1. a ce niveau, il est impossible de les modifier ou de les supprimer
- Sélectionner le ou les écritures souhaitées
- Confirmer l’extourne en cliquant sur le V vert
Remarque : Une fois extournées sur l’exercice suivant, il est interdit de modifier ou supprimer les écritures émettrices.
États de fin d'année
Export du bilan Financier - TCR
Que ce soit pour les TELECA ou pour le CNSA annexe 8, le bilan financier demandé pour la campagne "CA 2022" correspond au document initialisé depuis la nomenclature FDR.
En effet, le bilan financier présente en biens stables les immobilisations incorporelles brutes alors que le classeur lui indique la valeur nette.
De ce fait, toute initialisation de l'annexe via la nomenclature Bilan Financier bloquera l'export du TELECA ou de l'annexe 8.
La source de la nomenclature est indiqué en haut à gauche.
Si vous choisissez le bilan Financier plutôt que le FDR, vous aurez une erreur OLE.
Compte administratif
Modifier le Compte Administratif - TCR
1- L'initialisation du CA (en mode standard) présente des anomalies que ce soit en colonne N-1 ou N.
-
Vérification des valeurs du poste
Le double clique vous permet d'ouvrir le détail du poste budgétaire.
Les cellules "Réel acceptée N-1" "Budget exécutoire" et Virement de crédits et DM" sont récupérés de la comptabilité ou du budget prévisionnel.La cellule "Dépenses réalisées N" est saisissable.
-
Modification Réel accepté N-1
Il est possible que votre financeur vous refuse des dépenses et dans ce cas le Réel N-1 ne doit pas correspondre à votre comptabilité. Dans ce cas, il est nécessaire de revenir sur le compte administratif de l'exercice N-1 pour mettre à jour la cellule retenu par l'autorité de tarification. Mettre à jours les postes avec 
.
Cette manipulation transfert la valeur de la "Dépense réalisé N" en "Retenu par l'autorité de tarification" (modifiable). Elle coche automatiquement "prendre le retenu par l'AT pour le réalisé N-1 du CA N+1" et s'applique sur tous les postes.
Il est possible de ne travailler sur un poste uniquement et c'est à vous de cocher la case et d'indiquer la valeur souhaitée.
2- L'initialisation du CA (en Groupe Fonctionnel) est erronée
Avant toute intervention, il est indispensable de pointer afin de trouver le groupe fonctionnel déséquilibrée et le poste à corriger.
-
Poste exclu
La vérification de l'exclusion d'un poste se situe au niveau du poste budgétaire en "gestion du budget/gestion du budget"
-
Nomenclature erronée
Vous retrouvez le poste dans la CA au niveau standard mais il n'est pas repris dans la version Groupe Fonctionnel . Cela indique que le poste est mal imputé ou manquant de la nomenclature. Il est nécessaire d'analyser la nomenclature avant de la corriger en "Général/Nomenclature groupe fonctionnels"
Gestion du Budget - Schémas correctifs
Utiliser les schémas correctifs - soucis sur projection annuelle, attente de validation
Principe
Le schéma correctif permet d'effectuer une répartition du budget en fonction d'une activité prévue et de l'ajuster avec l'activité réelle. Il permet également de modifier le calcul de la projection annuelle.
Il se définit par un code alphanumérique de 1 à 4 caractères, un libellé et un calendrier annuel.
La colonne Prévu doit être saisie manuellement. Il s'agit, dans le cas présent, du nombre de jours d'ouverture par le nombre d'usagers de la facturation prix de journée.
La colonne Réalisé n'est pas obligatoire. Si elle n'est pas saisie, seule la colonne prévue est utilisée. Elle peut être saisie manuellement ou générée automatiquement en cochant la case Schéma correctif de la facturation. Auquel cas, un lien est fait par la facturation pour rependre le résultat de la facturation.
Dans le budget, par défaut, les comptes sont répartis mensuellement (en douzièmes) tout au long de l'année.
Pour certains postes budgétaires "sensibles", il est possible d'ajuster le budget en fonction du calendrier : énergie, alimentation, etc.
Exemple
Prenons le compte 606110, Eau et assainissement, par défaut, dans le budget, la répartition est mensuelle :
En modifiant le type de répartition à partir d'un schéma correctif, la répartition mesuelle évolue :
La projection annuelle
Elle répond à la question "Si je continue à dépenser à ce rythme, combien dépenserais-je à la fin de l'année ?"
Par défaut, son mode de calcul est standard : on prend le total réalisé à une date donnée, on divise par le nombre de mois réalisés et on multiplie par 12 :
A fin aout, 3363,63 / 8 * 12 = 5045,44
En modifiant le calcul de la projection annuelle, on obtient :
La documentation indique que la projection est égale au produit du budget initial par le ratio entre le réalisé cumulé et le budget cumulé.
2754,32 * (3363,63 / 1799,63) = 5148,01
Prévisionnel / EPRD - Budget Prévisionnel
Mettre à jour le budget exécutoire - TCR
Cette page explique la mise à jour du budget exécutoire en comptabilité quand le financeur retourne la validation du budget de l’année.
Par exemple, pour l'exercice 2022, le financeur a retourné le budget exécutoire 2022.
Si le financeur n'a pas retourné l'exécutoire de l'exercice, voir la méthode proposée à "Mise à jour du budget exécutoire si le financeur ne l'a pas encore retourné"
Prérequis
Ce mode opératoire s'adresse à l’ensemble des utilisateurs bénéficiant du droit d’utilisation au ‘Budget prévisionnel’ du Menu ‘Gestion du Budget’,
Icône 
Le budget prévisionnel est établi sur l’exercice précédent. Il convient donc de se positionner sur cet exercice.
Principe
Mettre à jour l’exécutoire à partir du proposé
La première étape consiste à initialiser l’exécutoire à partir du proposé/demandé.
Dans la gestion du budget prévisionnel, utiliser le bouton en forme de couteau suisse 
(il s’intitule Utilitaires) et sélectionner le choix ‘MAJ de l’exécutoire avec le proposé’ (4ème ligne).
Le programme demande une confirmation
Confirmer le traitement.
Le programme passe alors en revue tous les comptes budgétaires présents et effectue un copier-coller de la zone ‘Total budget prévisionnel proposé’ dans la zone ‘Budget exécutoire’ :
Remarque : à ce niveau, l’exécutoire est égal au proposé. Il convient de modifier manuellement les comptes pour lesquels le montant diffère. Il faut qu’à l’édition la zone ‘Total groupe‘ de chacun des six groupes corresponde à ce que le financeur accorde. il n'y a pas d'automastisme possible.
Une fois l’exécutoire à jour, il convient de le transposer dans la ‘Gestion du budget’ de l’exercice suivant.
Mettre à jour l’exécutoire dans l’exercice concerné
En étant toujours positionné dans le ‘Budget prévisionnel’ de l’exercice précédent, utiliser le bouton en forme de double page blanche oblique 
, il s’intitule Mise à jour du budget.
Le programme vous indique que ‘Le budget 20NN a déjà été généré’ et vous demande de confirmer sa régénération.
Une fois, la confirmation effectuée, le programme vous demande quel exécutoire mettre à jour :
- celui de l’exercice N-1, choix de gauche, non présélectionné
- celui de l’exercice N, choix de droite, présélectionné (celui qui nous intéresse)
Le choix validé, le programme vous demande de confirmer la régénération du budget.
A l’exécution, le programme passe en revue tous les comptes du prévisionnel et reporte la zone ‘Budget exécutoire’ dans la zone ‘Budget’ du même compte de la ‘Gestion du budget’ de l’exercice suivant
Il convient de recalculer le contrôle budgétaire afin d’obtenir un suivi budgétaire à jour.
Mise à jour du budget exécutoire N si le financeur ne l'a pas encore retourné
Dans ce cas, 2 possibilités existent, la première, plus sure, est de repartir de l'exécutoire de l'exercice précédent. Par exemple, pour 2023, il s'agit de reprendre l'exécutoire 2021.
L'autre option, plus risquée, est de considérer que le proposé 2022 (déposé au 31 octobre précédent) va être accepté. Dans ce cas, il faur remonter en début de document et faire comme si le financeur avait validé le budget.
Dans le premier cas, il faut mettre à jour l'exécutoire avec le proposé.
Paramétrer les sections tarifaires (EHPAD)
Afin de réaliser certaines annexes EHPAD, il est nécessaire de paramétrer les sections tarifaires. En effet, pour le le programme, les sections correspondent à des tables et donc des numéros. Alors que chaque section correspond à une section tarifaire. Il faut donc effectuer la liaison pour pour indiquer au programme quelle sections correspond à quelle activité.
Effectuer les liaisons
Ce paramétrage est à effectuer aussi bien en annexe BP qu'en annexe CA.
En annexe BP, retrouver l'annexe EHPAD. Si la codification n'a jamais était faite, le programme vous positionnera directement sur la page à renseigner
Indiquer les section Hébergement/Dépendance et soins dans les zones correspondantes. Si vous possédez des sections "accueil de jour" ou "temporaires", il est également possible de les renseigner et les valeurs seront ajoutées dans les annexes.
Si vous souhaitez vérifier la codification, lors de l'ouverture de l'annexe, le programme vous proposera la page suivante
La codification s'effectue dans le bouton "option"
Outils compta
Comptes justifiés - Modification en masse des à-nouveaux détaillés
Il est possible en mode PUPITRE ou ADMINISTRATEUR de regénérer les compte justifiés, il est déjà possible de le faire en passant par l'onglet lettrage, mais ici on va avoir la possibilité de le faire non seulement sur une fourchette de compte ; mais aussi sur des exercices définis. En effet dans le lettrage classique nous n'avons pas cette notion d'exercice, le logiciel nous regénère la totalité du compte depuis le début de l'utilisation sur EIG.
Or il est parfois nécessaire de le faire que sur l'exercice précédant uniquement (par exemple 2022).
Attention au choix fait ici de regénérer ou de supprimer.
La suppression elle viendra annuler la justification du ou des comptes sélectionnés (donc annulera la possibilité de lettrer les comptes choisis.
Il suffira ensuite de valider avec
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur le coté droit de cette écran nous avons la possibilité de faire des modifications en masse des paramètres sur les à-nouveaux détaillés
Cochez ou décochez les cases Optionnelles de justification et/ou d'A nouveaux détaillés
Cochez ensuite les auxiliaires à traiter.
Il y a ensuite une case à cocher pour appliquer votre choix au deux exercices ouverts.
Et nous avons également la possibilité de sélectionner les établissements concernés par cette modification.
Appuyer sur le bouton exécuter pour lancer le traitement.
Recherches et exports
Nombres d'écritures
Il suffit de cliquer sur l'icône :
pour voir apparaitre les résultats de ce calcul :
ce résultat ce présente par établissement comme suit :
en cliquant sur le + de gauche, le développement se fait.
en bout de ligne nous avons les journaux qui ont été mouvementés et le nombre d'écritures sur chaque journal.
L'utilisateur peut également exporter ces résultats au format EXCEL en appuyant sur :
Ou imprimer au format PDF en sélectionnant l'icône :
Prévisionnel / EPRD - Annexes BP
Bilan TELECA Décret 2003 - TCR
La nomenclature du Bilan conforme au classeur du DECRET 2003 ne correspond pas à la nomenclature du Bilan que vous intégrez via les traitements de fin d'année sur l'applicatif EIG. C'est pourquoi afin de réaliser l'export vers le classeur TELECA il est nécessaire de faire la liaison à l'aide la double page blanche.
Vous trouverez à gauche le bilan TELECA selon le décret, et à droite votre Bilan émanant d'EIG.
Les codes se décomposent comme suit :
- A pour Actif et P pour P
- I pour Total I II pour total II et ainsi de suite
- Puis le numéro de ligne
Comment effectuer la correspondance ?
Exemple pour la ligne émettrice "concessions Brevet, licences, marque..." Mettre en surbrillance la ligne de destination (Autres immobilisations incorporelles "AI2") et double cliquer sur la émettrice. Le code apparait à droite
Dois-je refaire cette codification pour les établissements tous les ans?
Non il est possible de récupérer la codification d'un autre établissement ou celle de l'année précédente avec icône caissette.
Erreur OLE - TCR
Vous n'arrivez pas à exporter votre compte Administratif car vous avez une erreur OLE.
Merci de vérifier les paramétrages suivant :
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/gestion-du-mode-protege
Si le problème persiste vérifier que vous avez un FDR
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/export-du-bilan-financier-tcr
Gestion du mode protégé
L'export du CA à destination du CNSA implique l'utilisation d'un fichier Excel 97-2003 au format "xls".
Ce format étant ancien, les couches de sécurités intégrées par Microsoft dans les évolutions d'Office génèrent des blocages concernant le traitement de ce dernier.
Désactiver le mode protégé :
Pour désactiver le mode protégé appliqué par défaut, il faut réaliser les opérations suivantes :
Lancer Excel puis aller dans le menu "Fichier" et sélectionner l'item "Option".
Dans l'écran de paramétrage qui s'affiche, cliquer sur "Centre de gestion de la confidentialité" puis sur "Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité...".
Positionnez vous sur l'item "Mode protégé" et décocher les 3 options indiquées ci-après.
Réaliser ensuite les actions suivantes :
- Sélectionner l'item "Emplacements approuvés".
- Cliquer sur "Ajouter un nouvel emplacement..."
- Renseigner le chemin du nouvel emplacement.
- Cocher l'option permettant de prendre en compte les sous dossiers de cet emplacement.
- Cliquer sur le bouton "OK".
- Cliquer sur le bouton "OK" principal pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez maintenant fermer Excel.
Tester si le mode protégé est actif :
La manière la plus simple pour tester si le mode protégé est actif sur la session du compte utilisateur est de copier le fichier source Excel présent dans bin dans le dossier d'extraction de l'utilisateur puis de l'ouvrir.
Par exemple, copiez le fichier CADRE_CA_RBK_2021.xls et double cliquer dessus. Si le mode protégé est actif, Excel vous l'indique dans la barre d'entête.
Autres facteurs de blocage :
1. Les droits de l'utilisateur.
Avant toute chose, en cas d'anomalie rencontrée lors de la génération de l'export, vous devez vérifier les droits dont dispose l'utilisateur sur le dossier d'extraction.
Celui-ci doit être autorisé pour les actions suivantes :
2. Les paramètres de blocage des fichiers (Excel) :
Dans les options d'Excel, aller dans le "Centre de gestion de la confidentialité", puis dans le menu 'Paramètres de blocage des fichiers".
L'item "Modèles et classeurs Excel 97-2003" ne doit pas être coché si bien pour l'option Ouvrir que pour l'option Enregistrer.
Annexes Effectifs Prévisionnels
Les différentes annexes "effectif" peuvent être être initialisées par le module de GRH Budget. On retrouve L'annexe TELEBUD ou encore l'annexe EPRD. Pour cela il est nécessaire de respecter les étapes suivantes :
- Élaboration et calcul du budget Paye
- Reclassement des métiers par emplois ou par catégories de personnel
- Export des données vers la comptabilité
- Import des données
Élaboration et calcul du budget Paye
Après avoir généré le budget de l'exercice N+1, il est possible de travailler et d'évaluer les postes individuellement. En "Traitements/Calcul du budget" vous calculez l'ensemble des postes associatifs .
Reclassement des métiers
Cette étape consiste à classer les postes budgétaires dans les cadres que l'on retrouve au travers des annexes effectifs.
En GRH budget, "Paramètres Généraux/Gestion des reclassement" vous pouvez effectuer le reclassement à l'aide du 
Sélectionner l'annexe qui vous convient. puis choisissez le mode de création Vous pouvez reclasser à partir :
- Des emplois
- De la catégorie de personnel
- D'un autre budget
Nous préconisons l'utilisation et la mise en place de la gestion des emplois. C'est la méthodologie la plus précise. Pour cela, mettre la ligne souhaitée en surbrillance et double cliquer dans la cellule valeurs
Une boite de dialogue avec tous les emplois non reclassés apparait. Cocher tous les emplois qui correspondent à la ligne "1.1 Directeur" . Le mode entrepôt est activée sur la liste des emplois, cela signifie que lorsque que vous taperez "DIR" le programme affichera automatiquement tous les emplois contenant les caractères "DIR"
Reclassez ainsi tous les emplois.
Export des données vers la comptabilité
En « Traitements / Éditions du budget » on retrouve l’icône 
qui permet d’effectuer l’export vers les annexes BP.
Un message vous demande si vous souhaitez exporter vers la comptabilité. Si vous ne le faites pas, vous pourrez contrôler les informations au travers de plusieurs onglets et pourrez effectuer l'export par la suite avec cette même icône.
Onglet « Récapitulatif par compte ». On y retrouve l’ensemble des comptes 63/64 répertorié selon leurs établissements et leurs sections.
En fonction des reclassements effectués, vous trouverez les onglets « tableau annexe 11 » « Annexe EHPAD » « Annexe TELEBUD »
Si des postes sont non affectés dans les reclassements, ils seront classés dans l’onglet « Non reclassé »
Dès lors que les contrôles sont réalisés, l’export vers la comptabilité s’effectue avec la même icône qu’au début d la procédure.
Les informations sont désormais disponibles en comptabilité.
Import des données
En comptabilité, et afin de renseigner le groupe 2 du budget prévisionnel, en se positionnant au niveau établissement .
En « gestion du budget / Budget prévisionnel » l’icône 
permet de récupérer les informations des comptes du groupe 2.
Le programme vous propose :
- Mise à jour : cela va remplacer les valeurs existantes par les nouvelles valeurs.
- Mise à jour avancée : plusieurs options vous sont proposées
Au moment de la mise à jour, le programme effectue un contrôle entre la comptabilité et la GRH.
L’export de paye permet l’initialisation
- l’Annexe 11 Tableau des effectifs situé en « Gestion du budget / Annexes BP »
L’initialisation est réalisée par l’éclair. Des lignes peuvent s’initialiser en rouge. Dans ce cas, il est nécessaire de les faire glisser dans les lignes de votre choix.
- L'annexe effectif EPRD
Là encore plusieurs options vous sont proposées
Etats de fin d'année - Comptabilité clonée
La comptabilité clonée a pour objectif de récupérer la balance à un instant connu, de pouvoir effectuer des transferts de soldes ou de regrouper plusieurs comptes sans impacter le résultat comptable ni même modifier la comptabilité générale.
Il est nécessaire d'effectuer le traitement à chaque modification de la comptabilité. Ce traitement s'effectue à l'aide l'icône 
Comment travailler sa balance clonée?
Il existe plusieurs traitements possible :
-
Modifier le solde des comptes
Cette option permet de transférer tout ou partie d'un solde d'un compte vers un autre . Exemple affection du compte 120 ou 129 vers les comptes 1201-1202-1205 ou 1291-1292-1295
L’excédent de 19 800.67 pourrait être réparti comme suit 10 000 en excédent autres activités sociales et médico-sociales et 9800.67 en excédent des activités sociales et médico-sociale sous gestion contrôlée. Pour cela je me positionne sur la ligne 120 et clique sur l’icône
Je débite le compte 120000et crédite le compte 120200 pour 10 000.
Effectuer la même manipulation pour le 120500 pour 9800.67 afin d'obtenir le résultat suivant :
-
Regrouper les soldes en un seul compte
Cette manipulation permet de rapatrier l'ensemble des débits et des crédits vers un autre compte. Il peut être utiliser pour regrouper tous les comptes 18. Pour cela, il est nécessaire de se positionner sur le compte à transférer (dans le l'exemple le compte 1810103030) puis
. Il convient d'indiquer le compte de destination (1810103040).
Avant
L'opération
Après
Le compte 1810103030 étant à 0 il est possible de la supprimer par
-
Ajuster les capitaux
L'ajustement des capitaux permet de mettre à 0 des comptes soldés mais il est également possible de ne conserver que le solde du compte.
- mise à 0 d'un compte soldé
Suite au manipulation sur le compte 120000, le compte affiche Débit = Crédit = 19800.67
Prévisionnel / EPRD - EPRD sanitaire
EPRD Sanitaire
1 - Définition
L’EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) sanitaire est un document budgétaire prévisionnel que doivent réaliser les établissements de santé publics et privés à but non lucratif. Il est obligatoire pour les établissements de santé pour leur permettre de prévoir et de suivre leur activité et leurs dépenses. L'EPRD sanitaire est transmis chaque année à l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour validation.
2 - l'EPRD sanitaire champ d’application
- Les Hôpitaux publics
- Les centres hospitaliers universitaires (CHU)
- Les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC),
- Les centres de lutte contre le cancer
- Les centres médico-psychologiques (CMP)
3 - EPRD Sanitaire dans EIG
Il est toujours nécessaire de préparer son budget prévisionnel avant de passer sur l’EPRD sanitaire.
Certains onglets du cadre normalisé devront être récupérés depuis les annexes BP ou CA.
Une fois le budget prévisionnel prêt, il vous faudra cliquer sur l’icône
Cela vous permettra de préparer votre EPRD sanitaire et d’initialiser certains tableaux.
Vous avez ici en rouge un premier choix de travail :
- Soit un traitement de l’EPRD au niveau structurel
- Soit un traitement de l’EPRD en mode regroupé.
En mode regroupé une fenêtre de droite s’ouvre avec les choix de regroupement.
Le deuxième choix :
- EPRD Préliminaire (Préparation pour N+1) - Permet d’initialiser votre EPRD N+1.
- EPRD initial (EPRD initial pour N) - Permet de réviser l’EPRD de l’année N.
- Suivi EPRD - Permet d’accéder aux RIA.
- Balance Enrichie - Permet d’initialiser une balance enrichie normalisée.
4 - Quels tableaux peut on initialiser dans le logiciel EIG ?
EPRD Préliminaire
Donne la possibilité de récupérer des tableaux suivants :
- CRPP (Compte de Résultat Prévisionnel Principal)
- CAF (Capacité d’autofinancement)
- TFP (Tableau de Financement Prévisionnel)
- EFRI (Estimation du Fond de Roulement Initial)
- Comptes Bilan (qui servent a initialiser les deux tableaux précédents)
- Une synthèse qui reprend l’ensemble des données.
EPRD initial
Les mêmes tableaux que dans l’EPRD Préliminaire sont disponibles.
Un code et un intitulé vous seront demandés pour la révision de l’EPRD initial de l’année N après validation de ces éléments, vous accédez à la page : EPRD révisé .
Suivi EPRD
Ce suivi vous donne accès à la page : « période pour le suivi de l’EPRD »
Cette étape vous permet de borner les dates de votre RIA.
Après validation vous avez accès aux tableaux suivants :
-
- CRPP (Compte de Résultat Prévisionnel Principal)
- Projection de ce CRPP
- CAF (Capacité d’autofinancement)
- TFP (Tableau de Financement Prévisionnel)
Balance Enrichie
La balance comptable enrichie est une version améliorée de la balance comptable traditionnelle. Elle contient des informations supplémentaires et détaillées sur les comptes, telles que les soldes des comptes, les mouvements de comptes, les dates de transaction.
A noter que cette balance enrichie est dans un format compatible avec le fichier délivré par la plateforme ANCRE qui recueille les données financières des établissements de santé publics ou à but non lucratif.
EPRD Sanitaire - les Icônes disponibles
- Initialisation des données.
- Accès à la nomenclature.
Attention sur l’EPRD sanitaire la nomenclature ne se présente pas en Groupes Fonctionnels mais en Titre.
Titre 1 à 4 pour les charges.
Titre 1 à 3 pour les produits.
- Cette icône donne le détail de la ligne sélectionnée.
Dans la partie « Balance enrichie » cette icône permet également d’établir une correspondance des comptes entre le plan médico-social et le plan sanitaire.
- L’Icône d’export permet de créer votre classeur Excel.
Dans la partie « Balance enrichie » cette Icône permet de faire l’export de la balance enrichie.
Prévisionnel / EPRD - Prévisionnel pluri-annuel
Budget Pluriannuel
L'élaboration du budget prévisionnel pluriannuel est impératif pour réaliser le Plan Global de Financement Pluriannuel puisque ces valeurs alimenteront la feuille EPRD. Il est possible de travailler plusieurs hypothèses.
Génération d'une hypothèse
La génération d'une hypothèse se fait au travers l'icône flèche jaune vers le bas. 
Il existe 2 codifications possibles:
La codification standard : elle va appliquer un taux directeur sur un budget de base. A savoir pour le budget 2023 le budget de base (budget sur lequel vous allez appliquer le taux directeur) sera 2022. Pour le budget 2024, il sera proposé 2022 ou 2023 pour le budget de base.
Dans l'exemple ci dessous 2023 et 2024 seront calculés à partir de 2022 . Pour les autres exercices c'est N-1 la source du budget.
La codification Avancée : permet d'associer les taux directeur soit par sections , soit par groupes fonctionnels. Il est possible de descendre les taux sur les chapitre voir sur les lignes composant les chapitres.
Le programme calculera le groupe 1 avec une augmentation de 0.5% tous les ans.
Si on souhaite ne pas appliquer le taux sur une section ou sur un groupe fonctionnel (voir un chapitre ou un compte) il est possible de saisir "X" dans la cellule concernée. Le groupe 2 de l'exemple ne sera pas calculé.
Pour le reste des groupes c'est le calcul principal qui est conservé.
Etablir une correspondance avec le budget prévisionnel (BP)
Pour la première année, et afin de respecter une concordance avec le budget prévisionnel, il est possible de se substituer au calcul de la première année par les valeurs existantes dans le programme. Pour cela il , suffit de cocher "Prendre le budget Prévisionnel N+1 pour les valeurs 2022" dans ce cas, il vous sera également soumis l'idée de "prendre l'exécutoire dans le BP+1.
La liaison inverse existe. En effet, il est possible de calculer un BP pluriannuel sans tenir compte du BP. L'export de la première année dans le BP s'effectue par le bouton
Importation de valeurs
Le budget pluriannuel propose des liaisons avec les modules
- GRH budget
pour remplacer les valeurs du groupe 2 par les valeurs calculées.
- Et immobilisations prévisionnelles
pour remplacer les valeurs des comptes 68.
Dans les 2 cas il est nécessaire de réaliser les exports depuis ces 2 modules d'EIG.
Modification de valeurs
La génération du budget étant le résultat d'un calcule mathématique, il est probable que certains postes soient ajustés. Pour cela, mil faut mettre en surbrillance le poste à modifier, puis double cliquer. Le détail du poste apparait
Pour modifier le montant "Total" vous pouvez agir sur la cellule "Reconductions" ou "Mesures nouvelles"
Attention : pour les établissement multi section, il faut indiquer auparavant la section à modifier
La validation peut se faire en cascade ou sans cascade. En effet, si vous souhaitez que la modification effectuée impacte les valeurs des années suivantes, il faut sélectionner "avec cascade" sinon seul la valeur modifiée sera corrigée.
Plan Global Financement Pluriannuel (PGFP)
Le PGFP correspond à une projection budgétaire et financière sur une période glissante de 6 ans. Ce tableau est unique (associatif) mais s'alimente pour la partie budgétaire par des CRP_PGFP.
Le Compte de Résultat prévisionnel_Plan global de financement Pluriannuel
Il correspond au BP Pluriannuel par établissement (Numéro FINESS). Ce budget pluriannuel est détaillé mais seules les valeurs par groupe seront récupérées automatiquement dans le PGFP (que ces soit sur EIG ou au niveau du classeur Excel).
Initialisation du CRP_PGFP
Cette feuille de classeur s'initialise donc par établissement EPRD (numéro FINESS)
Dans le cas où l'établissement EPRD est composé de plusieurs établissements EIG (ou plusieurs sections appartenant à plusieurs établissements EIG, il est nécessaire de sélectionner "Hypothèses Consolidées" cela signifie que des hypothèses établissements ont été consolidés au travers du module "BPI consolidées" . Dans le cas contraire, il suffit de sélectionner l'Hypothèse correspondante.
Afin de faire coïncider les valeurs du CRP avec celles du PGFP, il est impératif de sélectionner la même hypothèse que celle utilisée au niveau CRP.
Le Plan Global de Financement Pluriannuel
Le CRP_PGFP permet donc le calcule de la CAF en année glissante jusque N+6 ce qui correspond à la partie budgétaire de la feuille de calcule du PGFP. Pour finaliser le PGFP, il faut renseigner les indicateurs suivants :
- Fond de roulement investissement (FRI)
- Augmentation des financements stables d'investissements : Comment sont financés les investissements à N+6?
- Diminution des financements stables d'investissements: Quels sont les investissements de la période?
- Fond de roulement d'exploitation (FRE)
- Augmentation des financements stables d'exploitation
- Diminution des financements stables d'exploitation
- Le Fond de Roulement Net Global (FRNG)
- Le Besoin en Fond de Roulement (BFR)
- Augmentation de Besoin en Fond de Roulement
- Diminution du Besoin en Fond de Roulement
- La trésorerie
L'ensemble de ces indicateurs comptables sont à renseigner manuellement.
Autres transferts - FEC fiscal
Générer les fichiers FEC -TCR
Le programme est situé dans le menu Transfert :
Il est disponible pour l'administrateur ainsi que les utilisateurs disposant des droits sur ce menu.
Fonctionnement
Le programme fonctionne pour l’exercice sélectionné.
Si la demande concerne plusieurs exercices, il convient d’effectuer un traitement par exercice.
A ce niveau, la sélection d'un établissement ou d'une section n'a pas d'importance.
Ecran de paramétrage
Le bouton ‘Filtre Etab’ permet de sélectionner les structures à traiter : par défaut, tous les établissements sont sélectionnés. Seuls ceux toujours cochés seront traités.
Dans le pavé ‘Colonne Date de comptabilisation’, nous conseillons de cocher l’option : Date comptable de la pièce (C'est l'autre choix qui est coché par défaut).
Le bouton ‘Générer le fichier’ exécute le traitement. Une fenêtre d’affichage permettant de suivre le déroulement ainsi qu’une barre de défilement :
A la fin du traitement, un aperçu à l’écran est affiché :
Le document précise l’entête des colonnes, donne la liste des codes journaux et comptes de centralisations du dossier sélectionné.
Le fichier est stocké dans le répertoire configuré pour l’extraction des classeurs Excel. Le nom et le chemin apparaissent dans le haut du document.
Le fichier généré est de format texte avec une extension .txt. Il peut s’ouvrir avec les applications bloc-notes, Wordpad ou Excel.
Présentation du contenu du fichier par le bloc-notes ou le Wordpad
A noter la présence des ascenceurs horizontaux et verticaux pour faciliter la lecture.
Présentation du contenu du fichier par Excel
Prévisionnel / EPRD
EPRD Foire aux questions
Les valeurs de mon EPRD sont doublées. Pourquoi?
Le choix des structures lors de la constitution du périmètre ne doit pas contenir des valeurs provenant de l'établissement et des sections associées (de ce même établissement)
Exemple a ne pas reproduire
Dans le cas ici présent, les valeurs du CRP seront alimenté par la somme des valeurs de l'établissement et des 4 sections.
Malgré l'alimentation de mon annexe 11, les valeurs de mon annexe reste vide.
Il est nécessaire de vérifier le niveau où est réalisé l'annexe. Si le périmètre de l'établissement FINESS indique que les informations sont reprises depuis le niveau établissement, il sera nécessaire de d'effectuer l'annexe au niveau établissement.
J'ai un écart lors de l'export vers excel.
La nomenclature n'est pas conforme à la nomenclature EPRD.Le client n'utilise pas la nomenclature comptable M22 est modifie la nomenclature groupe fonctionnel EPRD
Exemple utilisation du compte 6110, alors que la feuille officielle indique le chapitre 6111.
Lors de l'export le programme effectue un contrôle de cohérence les en têtes de chapitre. et si les valeurs sont identique, il renseigne les cellules. Or ici nous avons 6110 et 6111 ce qui est différent.
Pour corriger, il suffit de renseigner la nomenclature comme suit
Choix de l'EPRD
Le logiciel EIG vous permet d'établir plusieurs EPRD et il faut distinguer l'EPRD simplifié du complet et l'EPRD établissement du multi structure. Le programme propose donc 5 types d'EPRD :
- EPRD Simplifié établissement
- EPRD Complet établissement
- EPRD Simplifié Multi établissement
- EPRD Complet Multi établissement
- EPRD Complet Consolidé
Depuis la campagne 2023 les EPRD simplifiés ne sont plus demandés.
Il existe le même choix pour l'ERRD. Il sera nécessaire de faire coïncider les 2 états puisque la colonne prévisionnel de l'ERRD sera initialisé à partir de l'EPRD correspondant.
1 - EPRD Etablissement ou multi structure ?
C'est le nombre d'établissement par numéro FINESS qui va orienter ce choix. L'EPRD ne contient qu'un seul établissement, il sera nécessaire de de sélectionner l'EPRD Etablissement. Dès lors, que l'EPRD est composé de 2 établissements ou plus, il sera nécessaire de choisir l'EPRD multi structure
Dans le cas de l'eprd complet multi structure, il existe une autre alternative voir le point (2)
Lorsque l'EPRD est multi structure, un de ces établissement sera considéré comme établissement principale, les autres seront des établissements annexes. L'établissement principal n'aura aucune feuille supplémentaire à renseigner.
2 - EPRD Complet multi structure ou EPRD complet consolidé ?
Lorsque l'association se retrouve dans le cadre d'un EPRD complet multi structure, 2 choix s'offrent à elle.
- EPRD complet multi structure : l'utilisateur renseigne l'ensemble des feuilles du classeur EPRD au niveau de cette option.
- EPRD complet consolidé : L'utilisateur consolide plusieurs EPRD déjà effectués.
Dans un EPRD consolidé, il est possible de récupérer un ou plusieurs ERPD complet établissement mais également les valeurs d'un établissement appartenant à un EPRD complet multi structure.
Dans un EPRD complet consolidé, le logiciel consolide les valeurs définis au niveau de l'EPRD d'origine. En cas de correction à apporter, il est donc nécessaire de modifier l'EPRD d'origine avant d'initialiser la feuille de l'EPRD complet consolidé.
Préconisation EIG : C'est l'organisation structurelle de l'association qui doit déterminer ce choix. En effet, une association de plusieurs établissements physiques aura la possibilité d'effectuer les EPRD individuellement avant de procéder à la consolidation au niveau du siège. Au contraire d'une association où il existe une centralisation budgétaire. Cette association pourra effectuer le document final directement en regroupé.
CRP/CAF
Le Compte de Résultat Prévisionnel CRP correspond au budget prévisionnel annuel d'un établissement (numéro FINESS). Il s'initialise en même temps que la capacité d'autofinancement.
Le classeur officiel du CRP identifie 3 colonnes
- Réel N-2
- Anticipé ou Réel N-1
- Exercice N
Ces 3 colonnes seront initialisées par EIG, mais l'utilisateur doit choisir les paramètres d’initialisation pour Les valeurs N et N-1. le réel N-2 sera lui automatiquement récupéré de la comptabilité.
Initialiser les Valeurs N
Afin de renseigner de la colonne "Exercice N" il est nécessaire d'avoir effectué un Budget Prévisionnel sous EIG. Le programme vous propose de récupérer soit les valeurs du proposé du BP, soit les valeurs de l’exécutoire de ce même BP.
Lorsque l'utilisateur doit effectuer un EPRD complet, le programme vous propose une troisième option, depuis une Hypothèse. En effet, il est possible de récupérer les valeurs de la première année du budget prévisionnel pluriannuel. cette option présente l'avantage de faire coïncider le CRP avec la première année du Plan Global de Financement Pluriannuel. Dans ce cas, il est nécessaire de sélectionner l'hypothèse souhaitée ou une hypothèse consolidée
Initialiser le Réalisé N-1
En ce qui concerne cette initialisation, le programme propose 4 sources de données.
- Depuis l'anticipéN-1 du BP. Il est nécessaire d'avoir indiqué dans le BP un contrôle budgétaire en anticipé.
- Depuis le réalisé du Compte administratif N : la partie réalisé du CA étant automatique cette option ne nécessite aucune intervention.
- Depuis la comptabilité : c'est la comptabilité de l'exercice qui sera la source de donnée. aucune intervention n'est nécessaire pour cette option
- Depuis l'Hypothèse pour N : cette option est proposée pour les EPRD complets.
Fonds De Roulement (FDR)
Le Fonds de Roulement au 31/12/N-1 demandé dans le cadre de l'EPRD correspond à un Bilan Financier avec la présentation des amortissements des immobilisations dans la partie FINANCEMENTS. La nomenclature du Bilan Financier présente dans la partie BIENS un états des immobilisations nets (Immobilisations bruts moins les amortissements)
EIG propose plusieurs choix d'initialisation
Bilan financier ou FDR? 
Au regard du classeur EPRD, EIG préconise l’initialisation du FDR. il est nécessaire d'avoir un Fonds de roulement ou un Bilan financier d'enregistré en traitement de fin d'année.
Le passage de l'un à l'autre se fait par le bouton
FDR du niveau actif ou FDR regroupé ?
Pour un EPRD Complet Établissement, il faut renseigner le FDR (ou Bilan financier) du niveau actif.
Attention, le niveau actif correspond au niveau que vous avez défini dans le périmètre de l'établissement finess lors de la sélection des structures.
Dans l'exemple ci dessous, c'est le niveau établissement qui a été choisi donc c'est au niveau établissement qu'il faut réaliser le FDR
Le FDR regroupé sera sélectionné pour les EPRD complets multi structures ou EPRD consolidé. De la même manière que le FDR au niveau actif, il est nécessaire d'avoir au préalable effectué un Fond de Roulement en "Traitements regroupés / Etats de fin d'année" sur l'exercice N-1.
Tableau de Financement Prévisionnel (TFP)
Le tableau de financement prévisionnel est un tableau récapitulant les Besoins et les Ressources de l'Association . Il se calcule à partir de la capacité ou de insuffisance autofinancement et permet de de s'assurer de l'équilibre financier.
Le TFP est composé de 3 colonnes (Réalisation N-2, Anticipé N-1 et l'exercice N) l'année de référence étant l'année de l'EPRD
Exemple pour l'EPRD 2023, il sera nécessaire de renseigner la réalisation 2021, L'anticipé 2022 et l'exercice 2021.
Les colonnes N-2 et N-1 s'initialisent à partir des variations de la comptabilité (et non pas à partir des soldes)
Pour N les valeurs sont à renseigner manuellement
il est cependant possible d’activer la saisie complète en cochant
Fond De Roulement (FDR) - TCR
Il s'agit du même document que celui qui est réalisé en EPRD.
Merci de vous référez à
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/fonds-de-roulement-fdr-Ro8
Prévisionnel / ERRD
Choix et Périmètre de l'E.R.R.D -TCR
L'ERRD simplifié n'est plus actif depuis 2023. Vous avez la possibilité d'effectuer :
- ERRD complet Établissement : Vous réalisez un ERRD pour un numéro FINESS unique. Les informations collectées pourront être utilisées dans l'ERRD Complet Consolidé
- ERRD complet Multi structure : Vous réalisez un ERRD pour une association avec plusieurs numéros FINESS. Lorsque vous choisissez L'ERRD complet Multi-structure, vous réalisez l'ERRD de toutes les sections budgétaires au travers d'un document unique.
- ERRD Complet Consolidé : Vous réalisez un ERRD pour une association avec plusieurs numéros FINESS. Lorsque vous choisissez l'ERRD Complet Consolidé, vous consolidez, les informations colletées dans les ERRD complet Établissement. Il est possible de récupérer des informations renseignées dans l4ERRD complet Muti structure. Il vous faudra indiqué le FINESS souhaité.
Construire son Périmètre ERRD
Le périmètre correspond obligatoirement à votre périmètre EPRD. Lors de cette étape, il vous sera demandé d'effectuer la liaison avec l’arborescence EIG. Cette étape est importante car si vous renseignez une section, ce sont les information existants sur la section qui seront reprises.
ERRD Complet Établissement
Vous ne pouvez réaliser un ERRD établissement uniquement si vous êtes positionné sur l'établissement en question et lors du choix de la structure, il ne sera possible d'effectuer les liaisons qu'avec les sections de l'établissement.
ERRD Complet Multi structure
Pour les ERRD complet multi structure, Il est possible de récupérer l'EPRD existant dans l'exercice comptable N-1, si vous avez réalisé votre EPRD sur les applicatifs EIG.
Dans le cas présent, le périmètre créé en EPRD de l'exercice 2022 sera automatiquement repris pour l'ERRD.
Si l'EPRD n' pas été réalisé sur EIG, il est possible de créer un nouveau périmètre en ajoutant les établissements. Le premier sera votre établissement principal.
Le bouton 
vous ouvre une la boite de dialogue vous permettant de renseigner les données de la structure. Il est impératif de choisir les structures . Vous êtes dans un ERRD multi structure, vous avez donc la possibilité de choisir parmi toute l'association.
Compte de Résultat Prévisionnel (CRPP-CRPA) / Capacité autofinancement (CAF) - TCR
Le Compte de Résultat Prévisionnel
Le Compte de résultat Prévisionnel s'initialise à partir de l'éclaire. Il vous sera demandé de renseigner :
- Réel N-1 : cette colonne s'alimente par la colonne réel N-1 du Compta Administratif
- Total budget : est la somme des colonnes "Budget Initial" et "Virement de crédit" Ces colonnes s'alimentent par le Budget de l'exercice.
- Le réalisé N : cette colonne s'alimente par la colonne Réalisé du Compte Administratif.
Contrôle de la nomenclature
Cet onglet est présenté par Groupe Fonctionnel. La nomenclature se contrôle avec l’icône 
Ce module compare la colonne "Chapitre" du CRP de EIG avec la colonne B de l'annexe ERRD. En effet, l'export vers excel est soumis à condition. Il est nécessaire d'avoir la correspondance entre les valeurs de ces colonnes.
Exemple d'anomalie :
Après vérification, EIG indique la racine 611 alors le classeur Excel attend la racine 6111. L'export ne pourra pas se faire.
Pour corriger, il faut indiquer dans la cellule de la ligne correspondante la racine attendu de la nomenclature (Double page blanche)
Cette méthode permet de modifier la colonne "Chapitre" tout en conservant les valeurs initialisées.
La Capacité d'AutoFinancement
Tableau de Financement - TCR
Le Tableau de Financement est un tableau récapitulatif des Besoins et les Ressources de l'Association .
Les valeurs à renseigner représentent des mouvements des comptes balanciers (et non des soldes) raison pour laquelle nous retrouvons dans la nomenclature (double page blanche) les lettres D ou C devant la racine de compte.
Exemple : Pour les emprunts nous pouvons contracter un emprunt ou le rembourser.
La nomenclature propose :
- C16 pour alimenter la ligne dans le titre 2 Augmentations dettes financières "Emprunt et dettes assimilées" de la Capacité d’autofinancement.
- D16 pour alimenter la ligne dans le titre 1 Remboursement des dettes financières "Emprunt et dettes assimilées" de l'insuffisance d'autofinancement.
Dans le tableau de financement, il vous sera demander de renseigner 3 colonnes
- Réalisation N-1 : il existe 2 sources d'alimentation
- A partir de la comptabilité (option par défaut)
- A partir de l'ERRD N-1 : Il vous cocher la case "Prendre N-1 dans l'ERRD N-1
- Budget Exécutoire Exercice N : est composé des 3 sous colonnes,
- Budget Initial
- Virement de crédits
- Décisions modificatives
Il n'existe pas de budget sur les compte de bilan, il est donc nécessaire de compléter manuellement ces données.
- Réalisé Exercice N : Il est alimenté par les mouvement de la comptabilité de l'exercice.
Fond De Roulement (FDR) - TCR
Le FDR ERRD est le même classeur que celui réalisé en EPRD.
Merci de vous référer à la page
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/fonds-de-roulement-fdr-Ro8
Provisions et Subventions - TCR
La feuille "Provisions" de l'ERRD est composée de 2 onglets. Pour les établissements multi structures, il est nécessaire de recenser les provision et subvention de l'ensemble des sections appartenant au périmètre de l'ERRD.
Le Tableau des provisions et des dépréciations
Ce tableau s'initialise à partir de l'éclair. On vous proposera de l'initialiser à partir des annexes CA.
Il s'agit de remplir l'annexe CA (initialisation possible depuis la comptabilité)
Pour les ERRD Établissement, cette annexe se renseigne par défaut au niveau sectionnel. Or si vous avez indiqué dans le périmètre le niveau établissement, le programme ne trouvera les valeurs Pour corriger, il est possible de modifier le niveau de gestion en cliquant sur la phrase "Gérée au niveau Section"
Pour les Établissements Multistructures, vous avez la possibilité de récupérer les valeurs de l'annexe CA regroupées mais il est possible de consolider les valeurs à partir de plusieurs annexes.
Le Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable
Aucune initialisation n'est possible. il est nécessaire de les répertorier manuellement.
Emprunts - TCR
La feuille "Emprunt" renseigne les emprunts des sections appartenant au périmètre de l'association.
Il existe plusieurs méthode de remplissage :
-
Depuis les emprunts par FINESS
C'est la méthode préconisée. En effet, le programme ira chercher toutes les informations de l'exercice contenues dans le module "gestion des emprunts " que l'on retrouve en traitement périodique.
Vous choisissez le ou les numéros FINESS souhaité(s) et l'ensemble des colonnes se complète .
-
Depuis les annexes CA
Cette méthode propose dans le cas où les emprunts ne sont pas paramétrés dans EIG, de récupérer les informations depuis la comptabilité.
Attention : pour les ERRD Établissements voir la remarque dans la feuille
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/provisions
Pour les ERRD multistructure, vous pouvez sélectionner les sections concernées en cochant les numéros concernés. Vous pouvez aussi initialiser l'annexe en traitement regroupées.
-
Depuis les annexes CA regroupées
Le nom à sélectionner est le nom du regroupement en traitements regroupés
ERRD - Annexe Effectif ERRD (EHPAD)
La règlementation pour l'annexe 9h-9j modifie les règles et le cadre du classeur effectif EHPAD entre l'EPRD et l'ERRD. Cette modification étant tardive, elle n'est pas intégrée à notre solution pour la campagne ERRD 2022. Cependant EIG vous propose un mode opératoire pour vous accompagner à la réalisation de cette annexe.
GRH - Historique de Paye
- Sélection des salariés
Sélectionner l'ensemble du personnel de l'EHPAD en "Sélections avancées"
A l'aide l'établissement sélectionner l'établissement voulu puis
- Périodes de paye
Sélectionner l'exercice 2022.
- Choix des rubriques
Glisser vers la droite les 2 rubriques itératives BRUT et COT_EMP.
- Niveau de rendu
Sélectionner les niveaux de rendu comme suit :
Sélectionner le niveau de rendu "fiche contractuelle" permet d'exporter les informations du contrat du salarié et ainsi de récupérer l'emploi ce qui facilitera le reclassement. Il est impératif d'organiser le niveau de rendu en "Établissement / section comptable" pour les valeurs soient reclasser par section de comptabilisation. "Présenter le pourcentage de ventilation" permet d'afficher le pourcentage et cela permettra aussi de regrouper les rémunérations par salarié.
Vous pouvez générer l'historique avec 
Export vers excel
Procéder à la vérification de l'export et exporter le sur excel en sélectionnant les informations nécessaires à l'élaboration de l'annexe. Sélectionner les zones supplémentaires que vous souhaiter nous préconisons :
- Personne/ Identification / Nom
- Contrat / Horaires / ETP
- Contrat / Éléments de salaire / Emploi
Vous pouvez bien évidement ajouter des zones.
Récupérer votre fichier et travailler le à l'aide des filtres et des options excel.
Résultats - Suivi Résultats I - Suivi Résultat II - TCR
Résultats
La détermination du résultat cumule les résultats par établissements. Pour les EHPAD, il est nécessaire se distinguer par sections tarifaires.
L'initialisation récupère les valeurs renseignées dans l'annexe compte administratifs .
Attention, pour les établissements mono-section, l'annexe est par défaut initialisée au niveau sectionnel. Il convient de modifier le niveau de l'annexe (confère https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/gestion-du-budget/page/provisions ) si votre périmètre indique l'établissement.
Suivi Résultats I et II.
Les suivi de Résultat I et II sont en réalité les mêmes tableaux et il n'est nécessaire d'en compléter qu'un seul.
Le choix entre les 2 tableaux s'effectue en fonction de la signature du CPOM ou non. En effet, si votre Association a conclu un CPOM, alors vous devrez renseigner le "Tableau de suivi de résultat II" sinon vous renseignerez le "Tableau de suivi I"
Cette feuille récapitule l'ensemble des affectations par établissements (numéro FINESS).
L'initialisation des valeurs renseignera les colonnes :
- Solde 31/12/N : le programme vient rechercher le solde au niveau de la balance en fonction du périmètre.
- Mouvements exercice N : Le programme recense et additionne les mouvements sur les comptes.
Les valeurs renseignées restent modifiables manuellement. La colonne "Solde N+1" sera calculée automatiquement.
Annexe Tarif EHPAD - TCR
L'annexe tarifaire pour les EHPAD est la répartition du CRP par section tarifaire (Hébergement - Soins - Dépendance).
Pour cela, il est nécessaire que le périmètre soit défini en section .
Il est indispensable de codifier l'annexe du Compte Administratif EHPAD pour identifier les sections tarifaires.
Ce paramétrage sera automatiquement proposés si vous n'avez jamais paramétré cette option.
Sinon vous retrouverez ce paramétrage en annexe EHPAD, résultat avancé.
L'initialisation de ce classeur s'effectue par l'éclair . La nomenclature présente la particularité d'autorisation de section tarifaire. Il n'est donc pas possible de changer un compte d'hébergement en compte de soins.
Exemple: le compte 606261 Couches, alèses est obligatoirement un compte de dépendance.
Il est impossible de changer la nature de la dépendance car le classeur excel ne l'autorisera pas.
Annexe 3 Bilan comptable -TCR
Le décret rend obligatoire l'élaboration d'un bilan comptable, par établissement et service, à compter de l'exercice comptable 2023. Il devra donc être annexé à l'ERRD 2023, à transmettre le 30/04/2024 au plus tard.Il s'agit de l'annexe 3.
Cette annexe est composé d'autant de "Bilan" qu'il y a de numéro FINESS à l'ERRD et des comptes de liaisons.
Onglet Bilan
Afin de réaliser l'export de cette annexe, il est impératif de respecter l'architecture du document, c'est pourquoi EIG vous propose une nouvelle nomenclature en BILAN s'intitulant "Nomenclature Bilan ERRD"
Comme toutes les nomenclature EIG, cette nomenclature n'est ni modifiable, ni supprimable. Il convient de la dupliquer si vous souhaitez apporter des modifications.
En "États de fin d'année", après avoir cloné la comptabilité, vous trouverez un nouvel onglet
Les options et les mécanismes sont rigoureusement les mêmes que pour la réalisation du bilan.
Afin d'alimenter l'ERRD, il convient de valider un "Bilan ERRD"
Pour accéder au bilan, il faut vous positionner sur la page de garde et cliquer sur
Apparait alors
Les bilans sont classés par numéro FINESS
ATTENTION pour les établissements mono section , il convient de faire un bilan ERRD en traitement regroupé avec un seul établissement.
La caissette vous propose soit de récupérer le bilan de l'établissement concerné soit un bilan regroupé.
Gestion de la Comptabilité - Consultation - Lettrage
Débloquer une ligne bloquée par une facture pour la lettrer
Il arrive parfois qu'en cours de lettrage, le fait de sélectionner une ligne déclenche le message :
La solution se situe dans les virements fournisseurs.
Dans la barre de boutons de ce module en figure un représenté par un sens interdit et intitulé "Gestion des factures exclues des règlements automatiques"
Il faut cliquer sur ce bouton.
L'affichage présente un ou plusieurs comptes contenant une ou plusieurs factures :
Il faut cliquer sur la facture à lettrer pour la sélectionner (la ligne est surlignée en bleu) et sur le X rouge pour la supprimer de la liste et la rendre disponible pour le lettrage :
Une fois la suppression validée, la facture disparait de cette liste et il est à nouveau possible de la lettrer.
Mensuels - Traitement de la tva
Saisie de la TVA - TCR
Lorsque l'ensemble du paramétrage de la TVA est effectif, il n'est plus nécessaire de saisir la ligne de TVA. En effet, une cellule supplémentaire va vous permettre de renseigner le code TVA . C'est à partir de code que le programme va calculer le montant grâce au taux indiqué.
Concrètement lors d'une saisie lors d'une saisie le programme ajoutera une cellule TVA en bout de ligne d'une charge ou d'un produit, il sera alors nécessaire d'ajouter le code adéquat. le programme se chargera de la ligne du compte de tiers
la ligne se calcule automatiquement
Déclaration de TVA -TCR
Cette fonctionnalité a pour but d'identifier l'ensemble des bases de TVA collectées et déductible afin de réaliser la comptabilisation mensuelle.
En traitements périodiques / traitement de TVA
Votre écran est partagé en 2. A gauche, vous avez la TVA Collectée et à la droite, la déductible.
La détermination du montant de TVA à déclarer (à payer ou créditrice) sera calculée sur le solde entre le montant de la TVA Collectée à reverser et le montant de TVA payée Déductible ainsi que de l'éventuel crédit de TVA. Se calcule et mensuel.
L'ensemble des bases identifiées seront pointées par le logiciel, ainsi aucune base ne peut se retrouver en double.
Les boutons "gérer la TVA collectée" Gérer la TVA déductible" vous permette d'initialiser les bases.
La TVA collectée
Pour la TVA encaissée le traitement recherche les pièces comptables qui contiennent de la TVA encaissée et leur exigibilité au regard de la nature de la facture et de la codification TVA de la section.
Les pièces candidates sont identifiées par recherche des pièces mouvementant des comptes de racine 4457 à l'exclusion des pièces de régularisation TVA et de règlement TVA.
- TVA sur les débits
Si la section est codifiée comme TVA sur les Débits, toutes les pièces comptables avec TVA non
encore traitées pour le mois et les mois précédents (exercice N-1 compris si nécessaire) sont
ajoutées à la liste proposée.
- TVA sur les encaissements
Si la section est codifiée comme TVA sur les Encaissements les pièces comptables avec TVA sont ajoutées à la liste proposée uniquement si elles ont été réglées à la date du traitement.
Pour déterminer si une pièce comptable est réglée, le traitement recherche si la pièce comptable a fait l'objet d'un lettrage par une pièce de type trésorerie.
Il est donc essentiel d'effectuer des lettrages pièce par pièce et non pas en un lot regroupant plusieurs factures différentes et plusieurs règlements.
La déclaration de la TVA nécessite de déterminer la base hors taxe pour chaque taux de TVA faisant l'objet d'un montant déclaré.
La détermination de ces bases HT par taux est le traitement nécessitant le plus d'attention.
TVA déductible
Pour la TVA déductible le traitement recherche les pièces comptables qui contiennent de la TVA déductible.
Les pièces candidates sont identifiées par recherche des lignes mouvementant des comptes de racine 4456 à l'exclusion des pièces de régularisation TVA et de règlement TVA.
Il n'est pas nécessaire d'identifier la base HT mais il faut distinguer les achats Immos des achats Biens.
L'exigibilité est la date de la facture pour les Biens et peut être la date de règlement pour les Services sauf si choix TVA acquittée sur les débit.
Il est obligatoire de respecter ce schéma comptable suivant :
Dans le cas TVA sur encaissement, la TVA est saisie dans le compte 445800 "TVA déductible sur les encaissements". Lors du
règlement le montant doit être mouvementé entre les comptes 445800 et 4456600. Donc tous les mouvements non traités sur le 4456600 sont considérés comme à traiter.
Le bouton gérer la liste donne accès à un écran qui présente en détail les pièces comptables sélectionnées et pour chacune d'entre elles le type affecté "Biens ou Immos".
Sur chaque pièce comptable l'utilisateur peut modifier le type affecté. Une pièce peut également être exclue de la liste pour le traitement en cours.
Comptabilisation de la TVA
Une fois les montants TVA Collectée et TVA Déductible sont correct, l'utilisateur peut effectuer la comptabilisation de la TVA au mois sélectionné.
La préparation des écritures comptables est effectuée en calculant le solde des lignes TVA Collectée et celles des lignes TVA Déductible l'ensemble étant équilibré par le compte TVA à payer ou Crédit de TVA comme indiqué dans les paramètres.
Le montant de ce solde est arrondi à l'euro, l'écart est comptabilisé en charge (658) ou produit
(785).
Les pièces sélectionnées et régularisées sont validées par ce traitement, ainsi que la pièce de
comptabilisation qui a été générée.
Versions du budget - BP versions
Plusieurs versions de budget comptable
Il est possible de créer et de gérer jusqu’à 9 versions du budget comptable en plus du budget actif pour un exercice.
Dans cette documentation le terme budget actif fait toujours référence au budget réel immédiatement affiché dans les écrans budgétaires.
Chaque version de budget est indépendante et n’a aucune interaction avec le budget actif.
La chaine budgétaire est disponible pour chaque version :
Gestion du Budget
Contrôle budgétaire
Budget prévisionnel
Budget prévisionnel pluri-annuel
Contrôle budgétaire comparatif
Traitements regroupés
Afin de sécuriser les valeurs du budget actif un sous-menu spécifique est créé dans menu Budget
Gestion du budget
Dans les écrans concernés la version du Budget est toujours indiquée
Tant qu’une version n’est pas sélectionnée les boutons de gestion du budget sont inactif.
La sélection de la version du budget se fait en cliquant sur le bouton
La liste des versions s’affiche pour effectuer le choix :
Les 9 versions avec leur statut sont affichées
.
La validation de la version sélectionnée permet de créer une nouvelle version si elle n’existe pas.
L’intitulé de la version est modifiable dans cet écran.
Il est possible d’effacer une version existante.
La création d’une nouvelle version se fait par copie du budget actif ou d’une autre version
Le budget pour la version choisie est ensuite affiché
Toutes les actions qui sont réalisées sur les lignes budgétaires sont sauvées uniquement pour cette version.
Attention : les restes à comptabiliser sont communs à toutes les versions du budget.
Le bouton de cette fonction n’est pas proposé en gestion des versions de budget.
Il est possible de modifier le reclassement des comptes pour chaque version sans modifier le reclassement existant dans le plan comptable actif.
Le bouton 
permet de réaliser des regroupements de plusieurs lignes budgétaires existantes sur une seule en cumulant les valeurs et en modifiant le reclassement associé pour cette version.
Le regroupement se fait par un glisser/coller avec la souris en glissant une ligne sur une autre.
Cette dernière va cumuler les valeurs des deux lignes.
La ligne origine est affichée sous la ligne destination.
Chacune affiche le montant du budget dans la première colonne ; la ligne destination affiche le cumul des deux montants dans la deuxième colonne.
La validation de cet écran va effectuer les modifications dans la base pour la version choisie.
La consultation de la ligne budgétaire détail affiche le reclassement qui a été effectué
Le contrôle budgétaire
Il va être calculé sur la version du budget qui a été choisie fait en cliquant sur le bouton
Les montants du budget de la version choisie sont traités pour les colonnes budgets et les calculs des écarts mensuels et annuels.
Les reclassements budgétaires sont ceux de la version du budget choisie.
Rappel : les restes à comptabiliser sont communs à toutes les versions du budget.
Il est à noter que la consultation du contrôle budgétaire en mode situation pourra également exploiter la gestion des versions de budget existant.
L’icône de sélection des versions ne sera affiché que dans le cas où il existe au moins une version de budget autre que le budget actif.
Le contrôle budgétaire comparatif permet de sélectionner une version de budget pour chaque colonne du profil.
Une fois le contrôle budgétaire (standard ou groupes fonctionnels) du profil sélectionné calculé, en cliquant sur le bouton de consultation du profil la zone de sélection de la version du budget est affichée.
Dans cet écran en cliquant sur l’éclair le contrôle budgétaire est recalculé avec les nouveaux paramètres .
L’entête de colonne affiche la version du budget concernée
Les éditions indiquent également cette information.
En gérant habilement les paramétrages des colonnes et l’affichage des écarts entre celles-ci il est possible de créer un tableau des variations entre les différentes versions.
Le contrôle budgétaire comparatif regroupé fonctionne à l’identique.
Gestion du budget prévisionnel
Il est possible de créer et de gérer jusqu’à 9 versions du budget prévisionnel pour un exercice.
La sélection de la version du budget prévisionnel se fait en cliquant sur le bouton
Le budget prévisionnel sera généré à partir de la version du budget comptable correspondante si elle existe sinon la version active de l’exercice sera utilisée.
La mise à jour du budget réel N+1 va créer la version choisie dans cet exercice N+1.
Budget prévisionnel pluri-annuel
La génération d’une hypothèse de budget prévisionnel pluri-annuel peut être effectuée à partir d’une version du budget ou d’une version du budget prévisionnel.
Le bouton affiche un écran qui propose dans deux onglets la liste des versions du budget et celle des versions du budget prévisionnel.
Suite à la sélection de la version, le traitement de génération de l’hypothèse est affiché.
Il rappelle le numéro de version choisie et son type de données budgétaires (Budget ou BP)
Si le type choisi est le BP, la case à cocher
est affichée cochée et ne peut pas être changée
Si le type choisi est le budget, la case à cocher n’est pas affichée.
Le calcul de l’hypothèse est ensuite effectué avec les paramètres de taux saisis en prenant comme source de données la version choisie pour le premier exercice.
La version choisie et son type sont affichés dans le panneau d’informations de l’hypothèse.
Cette information sera affichée au prochain chargement de l’hypothèse.
Il est recommandé d’indiquer dans le libellé l’origine de l’hypothèse pour qu’elle soit identifiable au moment de sa présentation dans les écrans de génération des tableaux EPRD qui l’utilisent.
Les CRP et CRP_PGFP peuvent être initialisés depuis des hypothèses pluri-annuelles. En créant des hypothèses depuis une version du budget ces tableaux EPRD seront initialisés avec les données de la version choisie.
Traitements regroupés
Le contrôle budgétaire et le budget prévisionnel sont disponibles en mode regroupés avec les versions.
Le choix des versions n’est pas limité par l’existence de la version choisie pour toutes les structures du profil choisi.
Les structures qui n’ont pas de budget dans la version choisie seront calculées avec la version active du budget.
Dans l’affichage de la liste des versions, le statut Partiel indique que toutes les structures n’ont pas la version de budget existante.
Le détail du statut de la version par structure du profil est affiché en cliquant sur le nom de la version affiché et souligné dans les écrans.
Gestion de la Comptabilité - Exploitation - Virement fournisseurs
Paramétrage du chemin de récupération du fichier de virement - TCR
Le paramétrage du répertoire de réception du fichier de virement fournisseurs s'effectue au niveau sectionnel. Ce qui implique qu'il est nécessaire d'effectuer ces manipulations sur l'ensemble des sections où il est possible de faire des virements.
GEFI ou répertoire ?
Le paramétrage s'effectue via l’icône 
et cela ouvre la boite de dialogue suivante :
Les virements effectués sont obligatoirement à la norme SEPA.
Cependant, il est nécessaire de paramétrer les fichiers "SEPA" mais également "NON SEPA" obligatoirement (même si non utilisé).
- Le GEFI :
Cocher la case prévue à cet effet, et indiquer un nom de radical. Exemple : VIRNS et VIR ou VIRNS_EHPAD et VIR_EHPAD
Le renseignement d'un chemin valide est obligatoire. Il faut même que l'ensemble des créateurs de fichier virement aient accès à ce répertoire commun pour pouvoir les créer.
- Le répertoire :
Indiquer le chemin où vous souhaitez récupérer le fichier dans "Répertoire des fichiers SEPA" à l'aide du 
, mais également le "NON SEPA", même si ce n'est plus utilisé.
De même, l'ensemble des créateurs de fichier virement de la section doivent avoir accès à ce répertoire commun.
Les options
Il existe plusieurs options :
- Répertoire non modifiable lors de l'émission du virement : cette option se paramètre au niveau de fichier SEPA et NON SEPA. Dans le cas contraire, il sera possible de modifier le répertoire au niveau de l'étape n° 3 de l'émission du virement.
- Complément du nom du fichier :
- Chrono numérique automatique : dans ce cas, le nom du fichier sera VIR0001 puis VIR0002 et ainsi de suite
- Chrono date heure automatique : dans ce cas, le nom du fichier sera VIR12042023_104824 pour un un fichier virement créé le 12 avril 2023 à 10h48 et 24 secondes.
Création d'un code de saisie "Virements Fournisseurs" - TCR
Le paramétrage d'un code de saisie spécifique "Virements Fournisseurs" est obligatoire pour la réalisation des fichiers de virements. le code de saisie doit être impérativement associé à un code journal de trésorerie dont le compte est un compte de banque.
Le compte 512 est correctement paramétré avec l'IBAN renseigné dans l'onglet IBAN
Les cellules "Domiciliation" et "Intitulé bancaire" sont obligatoires. Enfin les caractères spéciaux spéciaux tels que l’apostrophe (') ou le tiret (-) y sont interdits.
Création du code de saisie
Le nom du code de saisie (4 caractères maximum) et le libellé sont libres. En revanche, il est impératif que le type journal soit "Standard" et le masque de saisie soit "pièce". Ce paramétrage permet d'avoir dans la boite de dialogue suivante les écritures automatiques
Il en existe 3 :
- Remises de chèques
- Remises de traites
- Virements Fournisseurs
Sélectionner "Virements" puis suivant et terminer.
Le module virement fournisseurs est disponible
Codifier un profil de virements fournisseurs
Introduction
Le logiciel de Comptabilité permet de régler ses fournisseurs par virements. L'option est située dans le menu "Gestion Comptabilité" et, est représentée par l'icône 
.
Lors de la création du virement, le programme propose d'utiliser un profil. En cliquant sur le carré gris à droite de la case, le programme propose une liste
Dans le bas de cette liste, figurent 3 boutons permettant de créer (la page blanche), modifier (la page avec le crayon) ou supprimer (la page blanche avec le X rouge) un profil.
Utilité du profil
La codification d'un virement fournisseur est une suite d'écrans à paramétrer. Selon la fréquence des virements, il peut être parfois difficile de se souvenir de la codification précédente. Autant l'enregistrer et y faire appel quand il faut procéder aux virements. C'est le principe du profil.
Eléments de codification
Ecran 1 : identification
- "Code" : il faut attribuer un alias à la codification. Ce code peut faire jusqu'à 4 caractères alphanumériques. Une fois le profil enregistré, ce code n'est plus modifiable et le profil est attribué à tous les utilisateurs des virements fournisseurs. Cette saisie est obligatoire
- "Type de virement" : SEPA. Ce mode est pré codifié par défaut. Il n'y a pas lieu de le modifier
- "Désignation" : à saisir par l'utilisateur. C'est la désignation qui s'affiche lors de la sélection du profil. La saisie peut contenir 60 fois la lettre "W" (le caractère le plus large). Cette saisie est obligatoire
- "Commentaires" : saisie facultative. L'utilisateur peut saisir un commentaire qui explique le contenu du virement. Elle peut s'avérer utile en cas de présence de plusieurs profils de virements différents
Ecran 2 : sélection des comptes
Il est possible de codifier la totalité des comptes d'un groupe auxiliaire en sélectionnant le groupe :
Une fois, le profil sélectionné, il est possible d'affiner la sélection en cochant :
- "Choix des comptes"
- Les comptes concernés
- Et les sélectionnant à l'aide de la la flèche gauche "<"
La double flèche "<<" permet de sélectionner tous les comptes.
-
Attention : à la validation du profil, le choix des comptes est figé. Pour inclure d'autres comptes, il faut modifier le profil et sélectionner les nouveaux comptes à inclure. C'est pourquoi EIG préconise la sélection de tout le groupe sans cocher de comptes ; ainsi tous les comptes sont sélectionnés par défaut.
Pour la suite de la description, nous décochons le choix des comptes.
Ecran 3 : la sélection des factures
- "Liste des codes de saisie à inclure", en sélectionnant le code journal, tous les codes de saisie sont inclus, il est possible d'en désélectionner.
-
Attention, si les achats d'immobilisations sont séparés des autres achats (comme c'est le cas ci-dessus), c'est qu'il existe un groupe auxiliaire dédié aux fournisseurs d'immobilisations qui se centralise sur un compte de classe 4 autre que celui des autres fournisseurs. Il convient alors de créer 2 profils et de générer 2 virements distincts.
-
Pour rappel, le plan comptable officiel indique 2 comptes de classe 4 différents, la racine 401 pour les fournisseurs et la racine 404 pour les fournisseurs d'immobilisations
- "Choix des factures", lors de la création du virement, ce sont les factures non encore lettrées qui sont incluses
- "Toutes les factures" : pour chaque facture à régler, la date d'échéance est calculée selon les informations saisies pour le compte de tiers concerné, cette date est comparée à la date de règlement du virement en cours pour savoir s'il faut ou non l'ajouter à la liste
- "Fourchette de dates" : la date de saisie est vérifiée par rapport à la fourchette de date choisie pour savoir si il faut ou non l'ajouter à la liste
- "Mois donné" : Seules les factures dont la date de saisie correspond au mois saisi sont ajoutées à la liste sans contrôle de la date d'échéance.
A noter que l'écriture de 13260,73 euros n'est pas prise en compte car elle a été saisie avec un autre code journal que les achats. -
"Paramétrage de la banque" : par défaut, c'est la section courante qui est proposée (il est possible d'en changer à condition que l'interstructure soit décrite dans les constantes), il faut renseigner le code de saisie dédié aux virements fournisseurs. Ce code est à nouveau demandé lors de la génération du virement pour l'envoi à la banque. Pour rappel, la création d'un tel code de saisie est décrite dans la page wiki https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/creation-dun-code-de-saisie-virements-fournisseurs-tcr
- "Mode"
- "Lettre" : entraîne un cumul pour chaque fournisseur de toutes les factures et avoirs répondant à la sélection et la génération d'une seule ligne de virement pour le solde si celui-ci est positif
- "Tableau" : les différentes factures ne sont pas cumulées et les avoirs ne sont pas pris en compte
- "Les deux" : génération d'une ligne de virement par facture ; mais en cas d'avoir, cumul sur un seul virement si le solde des factures et des avoirs est positif
- Cliquer sur le bouton "Terminer" pour valider la création du profil
Le profil est maintenant prêt à être utilisé.
Automatiser le numéro de facture réglée sur le relevé bancaire du fournisseur
Introduction
Il est possible, lors de l'élaboration d'un virement founisseur, de faire en sorte que le numéro de la facture réglée apparaisse automatiquement sur le relevé bancaire du fournisseur.
Rappel 1
Il existe une zone spécifique qui permet de saisir le numéro de facture lors de la saisie de la facture. Son but est de faire apparaître ce numéro de facture sur le relevé de compte du fournisseur :
Rappel 2
Il est nécessaire de saisir un libellé dans la zone "Commentaire" de l'onglet "Règlement" du compte fournisseur :
Précision
Il est indiqué, dans le virement, que la zone commentaire dans le virement émis à la banque fait 31 caractères. Comme la zone de saisie de facture peut contenir 15 caractères, en ajoutant un espace à la fin du libellé, la saisie dans le compte fournisseur ne peut faire que 31 - 15 - 1 = 15 caractères.
Si le fournisseur vous demande de renseigner un libellé spécifique, il faut saisir son libellé en respectant le nombre de caractères.
Le commentaire qui figure sur le relevé du fournisseur est celui de la colonne de droite.
Si la zone "Fac Fourn" n'est pas disposible à la saisie, c'est qu'elle n'est pas codifiée dans le code journal des achats.
Codifier la zone de saisie
Prérequis
Avoir accès aux "Codes Journaux" du menu "Fichiers de base", option représentée l'icône 
.
Si l'utilisateur final n'y a pas accès, il doit s'adresser à un responsable hiérarchique qui possède ces droits.
Dans le code journal des achats, il faut cocher la case "N° de facture" et valider par le V vert :
Gestion de la Comptabilité - Exploitation - Remise de chèques
Effectuer une remise de chèques
Codifier la base
Pour effectuer une remise de chèques, il faut :
- Avoir un journal de banque associé à un compte bancaire. Pour cela, il doit être coché comme "Journal de trésorerie"
- Avoir un code de saisie dédié à cette opération. La codification s'effectue sur 3 écrans successifs
- 1er écran, le type de journal doit être "Standard" et le masque de saisie "Pièce"
- 2ème écran, le type d'écritures acceptées doit être "Automatiques" et "Remise de chèque" doit être l'application cochée
- 3ème écran : cliquer sur "Terminer" pour valider la création du code de saisie
- 1er écran, le type de journal doit être "Standard" et le masque de saisie "Pièce"
Effectuer une remise
- Lancer la saisie des écritures (Menu "Gestion de la comptabilité")
- Sélectionner le mois de saisie et le code de saisie Remise de chèques
- L'entête de saisie est différente de la saisie traditionnelle
-
Par défaut, la date de la remise est égale à la date du jour. L'année doit correspondre à l'exercice
-
Par défaut, c'est sur la section sélectionnée que la banque est imputée. La case section permet de gérer une autre section par le biais des comptes 18 d'interstructure codifiés dans les constantes
-
Le numéro de remise est un numéro interne à l'utilisateur. S'il n'y en a pas, le programme attribue le numéro 1 à la première de l'année qui contunue la numérotation de 1 en 1
-
Pour poursuivre, il faut, soit faire entrée au clavier sur toutes les zones, soit cliquer sur le bouton "Créer"
-
- Le corps de la saisie se décompose à raison d'une ligne par chèque
- La case "Section" permet d'imputer le chèque à une personne d'une autre section par le biais des comptes 18 d'interstructure codifiés dans les constantes
- La case "Tiré" permet de renseigner le compte de l'émetteur du chèque, la touche "F7" permet d'effectuer une recherche dans le plan comptable. Si l'émetteur du chèque n'a pas de compte, il faut utiliser la touche "F4" pour saisir manuellement le nom de la personne mais, dans les actions, il faudra lui attribuer une comptabilisation. Par défaut, la casse est en majuscules
- La case "Banque" correspond à celle émettrice du chèque. Attention, la casse est en minuscules
- La case "Numéro de chèque" permet de saisir le numéro du chèque
- La case 'Montant " permet de saisir le montant figurant sur le chèque
- La case "Action" permet 3 actions différentes : comptabiliser par la touche "F3", appliquer un escompte par la touche "F6" ou mettrer le compte de la case "Tiré" par "F7" ou "F2". A condition que le compte y soit renseigné. Si la touche "F4" a été utilisée, i lfaut utiliser la touche "F3" pour effectuer une comptabilisation
- Comptabilisation par "F3"
- Les éléments précédents sont repris et nous retrouvons le masque de saisie classique
- Le libellé de l'écriture se contente de reprendre l'intitulé du compte. Il faut utiliser la zone pour apporter des précisions quant au chèque
- Dans le bas de l'écran, le bouton
permet de passer en lettrage - Il faut valider par le V vert
- La première ligne est validée et un autre chèque peut être saisi
A la fin de la remise, l'édition est obligatoire et s'effectue par le bouton 
. Deux options sont possibles :
- L'édition du bordereau de remise récapitule tous les chèques saisis. Elle peut être utilisée pour être fournie à la banque de l'établissement. Cependant, il est souhaitable de remplir le bordereau de remise de la banque avec le montant global et le nombre de chèques en accompagnement de l'édition EIG
- L'édition de la comptabilisation est à usage interne et peut être enregistrée dans le classeur comptabilité avec la photocopie du chèque
Une fois les éditions terminées, il faut valider la remise par le V vert. Ce qui enregistre toutes les opérations décrites ci-dessus.
La consultation de l'extrait de compte permet de constater que l'écriture est passée en banque :
Dans le compte résident :
Gestion de la Comptabilité - Exploitation - Rapprochement bancaire dématérialisé
Intégration des écritures - TCR
L'intégration des écritures comptable à partir du relevé ne peut se faire qu'à partir du moment où le code journal banque autorise la génération des écritures (cf paramétrage) et il est nécessaire d'utiliser un code de saisie mode pièce afin de permettre au logiciel de réaliser les ventilations comptable.
La saisie des écritures comptable
La saisie s'effectue à partir de "gestion de la comptabilité / Rapprochement bancaire" icone 
Sélectionner le mois et le code de saisie souhaités. La liste des écritures de relevé s'affiche.
Double cliquer sur la ligne que vous souhaitez saisir : l'écriture comptable apparait sur la droite
Mettre en surbrillance la cellule compte et cliquer sur F7 pour faire apparaitre le plan comptable et indiquer le compte à saisir
A noter que la saisie analytique ou les ventilations comptables se saisissent de la même manière.
Toutes les lignes cochées seront comptabilisées lors de la validation de la page.
Création d'un schéma à partir de la ligne sélectionner
Il est possible d'appliquer un compte comptable automatiquement à partir de règle défini par l'utilisateur sur le libellé (et sous libellé)
Lorsque le compte comptable est renseigné :
- Afin de créer le ou les règles souhaités, cliquer sur 
La création du schéma peut s'effectuer à partir du libellé (choisir l'onglet "Libellé") ou à partir du sous libellé (choisir l'onglet "Détail")
Pour créer la règle cliquer en dessous de "règle" et appuyer sur la touche "inser". Il est alors possible d'accéder au menu déroulant avec les choix suivants ("commence par" "Contient" "Fini par" "Egal à") la zone Libellé est saisissable. Il est possible d'enregistrer cette règle dans la bibliothèque. Ceci permet de partager la règle avec les autres banques de la section ou les banques des autres sections. Ce partage n'est pas automatique, pour l'appliquer l'utilisateur doit sur la banque où il souhaite récupérer la règle ouvrir cette bibliothèque et "importer dans l'établissement en cours" flèche jaune vers le bas.
Rapprochement Bancaire Dématérialisé - TCR
L'Etat de Rapprochement Bancaire (ERB) Dématérialisé est un programme qui va rechercher les équivalences entre les écritures saisies en comptabilité et les lignes du relevé CFONB fourni par la banque selon un critère de confiance. Le programme classe les écritures à rapprocher selon plusieurs critères :
- Le montant : les montants sont obligatoirement identiques
- La date : l'utilisateur a possibilité de paramétré l'écart de jours autorisé.
- Le libellé : le programme recherche si un ou plusieurs mots sont identiques dans le libellé.
Ces critères permettent ainsi de classer les écritures à rapprocher selon des critères de confiance en appuyant sur le bouton "rapprochement" sur la droite.
- Indice de confiance Assuré :
Les écritures que l'on retrouve en "indice de confiance assuré" sont les écritures qui ont été générées à partir du relevé vers la comptabilité. Il est impossible de se soustraire à cette association et les coches sont matérialisées en bleu.
- Indice de confiance Elevé :
Les écritures que l'on retrouve en "indice de confiance élevé" sont les écritures où les 3 critères sont respectées.
- Indice de confiance Moyen :
Les écritures que l'on retrouve dans cet indice de confiance ne respecte que partiellement les critères de confiance. Les montants sont obligatoirement identiques.
- Intervention requise :
Le logiciel classera en "intervention requise toutes les écritures qui ont le même montant mais où il existe un écart de jours supérieur à l'écart autorisé et où il n'existe pas d'équivalence dans le libellé.
Dérapprocher une ligne rapprochée
En rapprochement bancaire manuel, si vous avez rapproché à tord une ligne de banque, il est nécessaire de procéder à une reprise.
Pour refaire un rapprochement bancaire déjà validé :
- cliquer sur le bouton permettant d'accéder aux outils représenté par l'icône avec des livres dans le bas de la barre de boutons
- choisir "Historique des rapprochements" (proposé par défaut) et valider par le V vert
- sélectionner le rapprochement à dévalider (les rapprochement sont présentés du plus récent au plus ancien)
- entrer dans le rapprochement
- décocher les écritures une à une
- lire la mise en garde affichée, cliquer que la case "J'ai compris" et cliquer sur "Valider"
- reproduire l'opération pour chaque ligne
- une fois terminé, revenir dans le rapprochement normal et refaire le rapprochement à la date concerné en iincluant la ou les écriture(s) manquantes
Traitements Périodiques Mensuels - Liaison de trésorerie
Liaison de trésorerie
Pour le paramétrage de la liaison de trésorerie, il y a plusieurs paramètres
à faire :
3ème onglet " Codif IS Trésorerie"
Dans cette onglet nous allons appliquer les règles de transcodage des comptes de liaison 18.
La racine des comptes d'exploitation est le 184
La racine des comptes de trésorerie est le 185
-
Dans les constantes - inter structure
3ème onglet "Inter structure" et dans l'onglet suivant "comptabilité"
Dans cet onglet nous allons reprendre la codification existante et sur chaque inter section déjà créée, nous allons pouvoir affecter une codification des codes de saisie en fonction de la nature du code de saisie.
Les codes de saisie "ACHAT et VENTES" seront en exploitation.
Les codes de saisie "BANQUE et CAISSE" seront en Trésorerie.
ATTENTION:
Pour que le traitement fonctionne, il sera impératif :
- Saisie d'une facture avec intersection codifiée comme ci-dessus.
- Passage du règlement fournisseurs par une opération bancaire.
- Lettrage de ce fournisseur avec le règlement.
Ensuite il faut se positionner au niveau Etablissement
et utiliser l'icône
Nous avons ici la possibilité de faire cette opération sur les comptes de liaison soit au niveau Etablissement ; soit au niveau ASSO.
Nous avons ensuite le choix du mois de traitement.
Après validation de ces choix, le traitement se lance.
Nous pourrons ensuite constater que le journal XXIS se créé automatiquement.
Nous avons bien le mouvement des comptes 184 pour l'achat et 185 pour le règlement.
Dupliquer le paramétrage d'une structure - TCR
Prérequis
- Le nouvel établissement et au moins une section doivent êtr créés dans la gestion des associations
. - La constante du nouvel établissement doit être créée (Menu "Fichiers de base", option "Constantes"). La personne qui créée l'établissement dans la gestion des associations doit avoir les droits pour procéder à cette manipulation. Attention, la longueur des comptes doit être homogène
- L'exercice doit être ouvert (Menu "Traitements périodiques", option "Ouverture d'un exercice"
- Il ne doit pas y avoir de paramétrage déjà existant dans ce nouveau dossier
- L’administrateur doit avoir accès au menu Outils Divers et à l’option Duplication d’une structure
Cet outil permet de dupliquer les éléments suivants d’un dossier et exercice sources (émetteurs) vers un dossier et un exercice récepteurs :
- Plan comptable, avec ou sans plan comptable auxiliaire, avec ou sans plan comptable budgétaire.
- Codes journaux avec ou sans codes de saisie
- Traitements analytiques avec ou sans les ventilations automatiques
- Ventilations comptables générales
- Pièces types
- Nomenclatures
Comment procéder ?
- Se positionner sur la structure émettrice. L'exercice n'a pas d'importance
- Aller dans le menu "Outils divers"
- Sélectionner "Duplication d'une structure" . L'outil est constitué de 3 écrans successifs
- Sélectionner l'exercice émetteur (L'établissement n'est pas modifiable) et cliquer sur "Suivant"
- Renseigner le code (l'alias) de l'établissement tel que créé dans la gestion des associations et l'exercice concernés et cliquer sur "Suivant"
- Sélectionner les options à dupliquer et cliquer sur "Terminer"
- Cliquer sur "OK" pour valider l'avertissement
Une fois le traitement terminé, un écran d'avertissement est affiché. Cliquer sur "OK" pour finaliser l'intervention
Pour vérifier que tout s'est bien déroulé, il faut aller dans le menu "Fichiers de base" et contrôler item par item.