Générer les à-nouveaux provisoires - TCR
Principe
Cette opération peut être effectuée dès l’ouverture de l’exercice suivant. Elle peut être effectuée autant de fois que nécessaire. Chaque génération d’A-Nouveaux provisoire écrase et remplace la précédente génération. La génération des a-nouveaux définitif remplace les écritures provisoires.
Ce mode opératoire s'adresse à l’ensemble des utilisateurs bénéficiant des droits de traitement de clôture ou de traitement de fin d’exercice. Il convient de disposer de 2 exercices ouverts.
Ce traitement est un traitement de niveau établissement (la ligne bleue dans les structures) à effectuer à partir de l'exercice N-1.
L’exercice N-1 n’étant pas clôturé, l’exercice N ne présente pas d’A-nouveaux, et les balances N sont incomplètes.
Il est alors possible de générer des à-nouveaux provisoires dès l’ouverture de l’exercice N.
Les A-Nouveaux provisoires disposent de plusieurs propriétés et fonctions :
- Ils sont basés sur la comptabilité N-1 à une date donnée.
- Ils ne clôturent pas N-1. Il est donc possible de travailler sur les deux exercices.
- Modifier la comptabilité de N-1 ne modifiera pas les A-Nouveaux provisoires. Il est possible de régénérer ceux-ci autant de fois que nécessaire. Cette opréation annule les à-nouveau provisoires déjà présents et les remplacent par les nouveaux.
- Les A-Nouveaux provisoires sont comptabilisés dans le journal ZA (Les A-Nouveaux définitifs le sont dans le journal ZX) au 1er janvier N. Les écritures d’ A-Nouveaux définitives annulent et remplacent les écritures provisoires.
Comment procéder
- Se positionner au niveau Etablissement
- Se positionner sur l'exercice N-1
La page de génération des à-nouveaux provisoires donne plusieurs informations utiles, lire celles-ci pour prendre connaissance de l’ensemble des opérations qui seront effectuées.
- Valider le traitement par le V vert
Le déroulement est affiché sous la fenêtre jaune et indique que le traitemetn est terminé.
Il n'y a pas de traitement global qui traite tous les établissements en une seule fois. Il faut procéder établissement par établissement.
Sur le nouvel exercice
La consultation générale permet de vérifier que ces à-nouveaux provisoires sont correctement affectés.
