Gestion des Ressources : dévalider des factures en réel

Cette intervention ne peut être effectuée que par l'administrateur EIG dans le module " Gestion des ressources" :

et  

1ère étape

Vérifier dans le menu "Traitements", item "Périodes" que celle ci soit "Ouverte" et que le statut de la comptabilisation soit à "Non".

Si ce n'est pas le cas, il faut aller en modification de la période et changer le statut clos en ouvert , puis traitement de fin de période supprimer les écritures en comptabilité 

2ème étape :

Aller dans le menu "Traitements"

Sélectionner l'item "Saisie des variables"

Se positionner sur la personne concernée et l'exclure en utilisant le bouton 

Un 1er message vous demande si vous confirmez cette exclusion ==> répondre OUI

Un 2ème message vous demande si vous voulez aussi supprimer les saisies ==> OUI pour supprimer les saisies manueles, Non pour les conserver

La facture de la personne est exclue.

Si celle ci doit être réincluse, il faut se positionner sur la personne et l'inclure en utilisant l'item.

La facture ne sera plus éditée en réelle et donc modifiable par l'utilisateur

Avant

Après

NOTA BENE

Si ce sont toutes les factures du mois qui doivent être dévalidées, il faut faire l'action précédente sur chaque personne. Il n'y a pas de traitement de masse.

Si l'établissement réalise des facturations NETTES au département, les prochaines étapes sont OBLIGATOIRES.

Les factures nettes sont les factures du prix de journée minorées des contributions.

3ème étape

Aller dans le menu "Traitements"

Procéder aux éditions réelles des contributions et des reversions

et  

4ème étape

Aller dans le menu "Traitements"

Selectionner "Intégration des reversements"

Sélectionner les personnes concernées et faire l'intégration des reversements dans la facturation. Le programme met à jour le montant de la contribution dans les factures du prix de journée même si celles-ci sont déjà éditées en réel

Un message d'information vous confirme que le traitement s'est déroulé