Skip to main content

Création d'un budget et d'un financeur

drawing-44-1776261947.png

Dans le tableau de bord du Portail eiG, cliquez sur la tuile d'application "BUDGET" : une page vierge apparait à l'écran.
En haut à gauche de cette page vous avez la possibilité de sélectionner l'année budgétaire souhaitée ou créer une nouvelle année budgétaire (N+1).

LA VERSION

La version représente votre budget. Il est possible d'avoir N version. Ce budget est global, c'est à dire qu'il regroupe l'ensemble des établissements/section de votre association. C'est un système de filtre qui permettra de visualiser la répartition de ce budget au travers des établissements. 

Création d'une version

Il existe 2 possibilités pour créer une version. Depuis la page d'accueil d'un exercice avec le bouton  "Nouvelle version" ou depuis la saisie budgétaire à l'aide du bouton  "+" que l'on dans les filtres. 

Un écran vous propose de renseigner un nom de version. Il est possible de calculer une version depuis une version de référence en y appliquant un pourcentage à la hausse ou la baisse. lorsque les information nécessaires à la création le bouton "créer" est actif.

Le budget est créé. La mention "HYPOTHESE" lui sera assignée par défaut. . La carte du budget contient, le nom de créateur, la date de création et la date de modification. Sur la droite, vous pouvez : 

  • Saisir : Accéder au budget
  • Commenter grâce à l'icone.l’icône. 
  • Accéder aux options
    • Approuver/reprouver : cela modifie la statut. Il existe 2 statuts (Hypothèse par défaut) 
    • Affecter un responsable
    • Renommer
    • Supprimer

Le statut validé est obligatoire pour réaliser les sorties budgétaires.

La liste des versions peut être réduites par des filtres :

  • Par statut
  • Par responsable 
  • Par la date de création : Le programme affiche toutes les versions du 01/01 jusqu'à la date sélectionnée.
  • Part la date de Modification : Le programme affiche toutes les versions du 01/01 jusqu'à la date sélectionnée.
LE FINANCEUR

Le Financeur représente le périmètre budgétaire à appliquer sur une version. Il y a autant de financeur que vous avez de classeur budgétaire à fournir auprès de votre tarificateur. La création de celui-ci s'effectue en 2 étapes :

  1. Création de la carte Financeur 
  2. Liaison avec l'arborescence iG de votre association

Dans un premier,premier temps, vous allez créer votre financeur à l'aide du bouton "Nouveau Financeur". Vous devez alors renseigner la fiche signalétique de votre Financeur ainsi que la sortie budgétaire souhaitée. 

Toutes les cellules ayant un astérisque sont obligatoire pour la validation du financeur.

 La boite de dialogue du financeur est partagée  en 4 onglets :

Dans l'onglet FINESS paramètre- Paramètres généraux : 

  • Etablissements et services.
  • Adresse de l'établissement.
  • N° de FINESS de l'établissement.
  • Le département.
  • La catégorie ESMS de l'établissement.établissement : Renseigner la catégorie à partir d'un menu déroulant. Le choix de la catégorie déclenche automatiquement l'activation des 3 autres onglets. 
  • La date d'autorisation.
  • La capacité d'accueil (autorisée et installée).
  • L'amplitude d'ouverture de l'établissement (en jours).
  • L'organisme Gestionnaire ; le nom et prénom du directeur d'établissement.
  • Les coordonnées téléphoniques ; Fax et Email.
  • Le cadre règlementaire avec l'autorité de tarification ; la convention collective majoritaire

Dans l'onglet ERPD : 

  • Bouton d'activation / désactivation.
  • Cadre & périmètre : Précision du variant de l'EPRD (complet ; multi structure ; ou consolidé)
  • CPOM (oui/non) et la date de sa signature.
  • Données prévisionnelles (CRP à l'équilibre, ou non ).

DansBudget l'onglet BUDGET PREVISIONNEL :prévisionnel

  • Bouton d'activation / désactivation.
  • Cadre & périmètre : Précision du variant du BP (CNSA ; EHPAD ; SSIAD)

Dans l'onglet TELEBUDGETTélébudget : 

  • Bouton d'activation / désactivation.
  • Cadre & périmètre : Précision du variant du TELEBUDGET (Aide à domicile ; Personnes âgées ; Personnes Handicapées)

FiltrerLes leséléments financeursrenseignées :dans la fiche Financeur alimenteront la page de présentation de la sortie budgétaire. 

 

La

liste Filtredes financeur peut être réduite par des filtres : 
    Par le responsable Filtre: parUtilisateur qui a créé le financeur Par la date de création Filtre: parLe programme affiche toutes les versions du 01/01 jusqu'à la date sélectionnée. Part la date de modificationModification : Le Responsableprogramme 1affiche Datetoutes Dateles versions du Responsable01/01 2jusqu'à xla xdate sélectionnée.
    Bouton Gérer

    LeVotre bouton gérerFinanceur est disponiblemaintenant depuiscréé, il est nécessaire de procéder à la fichedétermination financeurdu oupérimètre depuisavec le menuimage-1776260016832.pngvousbouton permet d'affecter une section ou un établissement à ce financeur.
    Cette ou ces affectations détermineront le périmètre de votre sortie budgétaire,  (EPRD ; ERRD ; BP ; CA ; Contrôle budgétaire)"Gérer".

    Les Financeurs sont affichés les uns à côtés des autres. Chaque financeur est composé de un ou de plusieurs FINESS. Pour affecter un établissement ou une section au financeur, il suffit de glisser/déposer les éléments de la structure à gauche vers la colonne correspondante au financeur souhaité..

    Il est possible d'avoir des options à tous les niveau du financeur (Financeur - Établissement FINESS - Établissements/sections)

    Les options structurellesfinanceur : 

        Désaffecter toutes les sections Ajouter un nouveau FINESS  Saisie du budget : raccourci vers la saisie du budget Renommer (le financeur) Supprimer

        CesLes options accessibles depuisde l'arborescenceétablissement de votre structure ; sur chaque section, les trois points verticaux vous permettent de : FINESS

          • d'affecter la section à un financeur
          • désaffecter des financeurs
          • Saisie du budget
          • Ventiler sur des financeurs
          • Sélectionner le type de section
          • Sélectionner la nomenclature de plan comptable

        Les options financeur :

        Ces options sont accessibles depuis la gestion financeurs ; sur chaque financeur, les trois points verticaux vous permettent de : l'établissement / section 

          • Désaffecter toutesdu les sections
        • Ajouter un nouveau FINESS financeur 
        • Saisie du budget : raccourci vers la saisie du budget
        • RenommerVentiler (lesur financeur)des financeur ; applique une ventilation préalablement créée en paramétrage 
        • SupprimerType de section  : applique un type de section préalablement créé en paramétrage
        Nomenclature plan comptable