ERRD 2023

Version 2023 des classeurs CNSA

                                                                                                              version

ERRD_annexe8__complet.xls                                            #ERRDHA-2023-01#

ERRD_Annexe9e-9g_presentation_tarifaire.xls                 #AERRDFIN-2023-01#   

ERRD_annexe9h-9j_TER.xls                                               #AERRDEFF-2023-01#

ERRD_Annexe3_Bilan_comptable_PNL.xls                        #AERRDBCN-2023-01# 

ERRD_annexe9a-9d_activite_realisee.xls                          #AERRDACT-2022-01#   pas de changement

ERRD Annexe 3 Bilan

Arrêté du 15 décembre 2020 modifiant des modèles de documents prévus au chapitre IV du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles NOR : SSAA2030779A

Nouvelle obligation de générer un Bilan comptable par FINESS (sauf les établissements sans FINESS).

Un tableau détaillé des comptes de liaison par bénéficiaires ou origines pour chaque FINESS est à renseigner.

Bilan comptable

Ce classeur impose l’utilisation d’une nouvelle nomenclature dont la structure ne doit pas être modifiée pour garantir la pertinence des données lors de la génération du classeur.

Un nouveau type de nomenclature est ajouté dans l’écran des gestion des nomenclatures de bilan.

Une nomenclature de référence est créée avec toutes les lignes définies par le classeur officiel.

Dans cette nouvelle nomenclature sont présentes deux lignes « dont » qui ne sont pas totalisées

                dont avances et acomptes versés sur commandes

              dont écart de réévaluation sur biens avec droit de reprise

Les postes du Fonds propres au Passif sont détaillés et nécessitent de renseigner les comptes qui seront à totaliser dans les différentes lignes des postes du bilan.