Automatiser le numéro de facture réglée sur le relevé bancaire du fournisseur

Introduction

Il est possible, lors de l'élaboration d'un virement founisseur de faire en sorte que le numéro de la facture réglée apparaisse sur le relevé bancaire du fournisseur.

Rappel 1

Il existe une zone spécifique qui permet de saisir le numéro de facture lors de la saisie de la facture. Son but est de faire apparaître ce numéro de facture sur le relevé de comptes du fournisseur :

Rappel 2

Il est nécessaire de saisir un libellé dans la zone "Commentaire" de l'onglet "Règlement" du compte fournisseur :

Précision

Il est indiqué dans le virement que la zone commentaire dans le virement fait 31 caractères. Comme la zone de saisie de facture peut contenir 15 caractères, en ajoutant un espace à la fin du libellé, la saisie dans le compte fournisseur ne peut faire que 31 - 15 - 1 = 15 caractères. 

Si le founisseur vous demande de renseigner un libellé spécifique, il faut saisir son libellé en respectant le nombre de caractères.

 

CetteLe automatisationcommentaire nécessitequi unefigure codificationsur le relevé du fournisseur est celui de la colonne de droite.

Si la zone "Fac Fourn" n'est pas disposible à la saisie, c'est qu'elle n'est pas codifiée dans le code journal dédiédes aux achats et une autre dans le compte fournisseur.achats.

 

Codifier la zone de saisie

Prérequis

Avoir accès au "Plan comptable" et aux "Codes Journaux" du menu "Fichiers de base"., Cesoption 2représentée options sont représentées par leurs icônes respectives :

etl'icône .

Si l'utilisateur final n'y a pas accès, il doit s'adresser à un responsable hiérarchique qui possède ces droits.

Dans le code journal des achats, il faut cocher la case "N° de facture" et valider par le V vert :