En cours d'écriture : codifier un profil de virements fournisseurs
Introduction
Le logiciel de Comptabilité permet de régler ses fournisseurs par virements. L'option est située dans le menu "Gestion Comptabilité" et, est repréentée par l'icône : 
.
Lors de la création du virement, le programme propose d'utiliser un profil. En cliquant sur le carré gris à droite de la case, le programme propose une liste
Dans le bas de cette liste, figure 3 boutons pemettant de créer (la page blanche), modifier (la page avec le crayon) ou supprimer (la page blanche avec le X rouge) un profil.
Utilité du profil
La codification d'un virement fourinsseur est une suite d'écrans à paramétrer. Selon la fréquence des virements, il peut être parfois difficile de se souvenir de la codification précédente. Autant l'enregistrer et y faire appel quand il faut procéder aux virements. C'est le principe du profil.
Eléments de codification
Ecran 1 : identification
- Code : il faut attribuer un aliais à la codification. Ce code peut faire jusqu'à 4 caractères alphanumériques. Une fois le profil enregistré, ce code n'est plus modifiable et le profil est atribué à tous les utilisateurs des virements fourisseurs. Cette saisie est obligatoire
- Type de virement : SEPA. Ce mode est précodifié par défaut. Il n'y a pas lieu de le modifier
- Désignation : à saisir par l'utilisateur. C'est la désignation qui s'affiche. La saisie peut contenir 60 fois la lettre "W" (le caractère le plus large). Cette saisie est obligatoire
- Commentaires : saisie facultative. L'utilisateur peut saisir un commentaire qui explique le contenu du virement. Elle peut s'avérer utilie en cas de présence de plusieurs profils de virements différents
Ecran 2 : sélection des comptes
Il est possible de codifier la totalité des comptes d'un groupe auxiliaire en sélectionnant le groupe :
Une fois, le profil sélectionné, i lest possible d'affner la sélection en cochant :
- "Choix des comptes"
- Les comptes concernés
- Et les sélectionnant à l'aid de la la flèche gauche "<"
La double flèche "<<" permet de sélectionner tous les comptes.
-
Attention : à la validation du profil, le choix des comptes est figé. Pour inclure d'autres comptes, il faut modifier le profil et sélectionner les nouveaux comptes à inclure. C'est pourquoi EIG préconise la sélection de tout le groupe sans cocher de comptes ; ainsi tous les comptes sont sélecionnés par défaut.
Pour la suite de la description, nous décochons le choix des comptes.
Ecran 3 : la sélection des factures
- "Liste des
codecodes de saisie àinclure.inclure",Enen sélectionnant le code journal, tous les codes de saisie sont inclus, il est possible d'endéselctionnerdéselectionner.
Attention, si les achats d'immobilisations sont séparés des autres achats (comme c'est le cas ci-dessus), c'est qu'il existe un groupe auxiliaire dédié aux fournisseurs d'immobilisations qui se centralise sur un compte de classe 4 autre que celui des autres fournisseurs. Il convient alors de créer 2 profils et de générer 2 virements distincts
Choix des factures, lors de la création du virement :
