Générer les à-nouveaux provisoires

Principe

Cette opération peut être effectuée dès l’ouverture de l’exercice suivant. Elle peut être effectuée autant de fois que nécessaire. Chaque génération d’A-Nouveaux provisoire écrase et remplace la précédente génération. La génération des a-nouveaux définitif remplace les écritures provisoires.

Ce  mode opératoire s'adresse à l’ensemble des utilisateurs bénéficiant des droits de traitement de clôture ou de traitement de fin d’exercice. Il convient de disposer de 2 exercices ouverts.

Ce traitement est un traitement de niveau établissement (la ligne bleue dans les structures).

L’exercice N-1 n’étant pas clôturé, l’exercice N ne présente pas d’A-nouveaux, et les balances N sont incomplètes.

Il est alors possible de générer des à-nouveaux provisoires dès l’ouverture de l’exercice N.

Les A-Nouveaux provisoires disposent de plusieurs propriétés et fonctions :

• Ils sont basés sur la comptabilité N-1 à une date donnée.

Ils ne clôturent pas N-1. Il est donc possible de travailler sur les deux exercices. Modifier la comptabilité de N-1 ne modifiera pas les A-Nouveaux provisoires. Il est possible de régénérer ceux-ci autant de fois que nécessaire. Cette opréation annule les à-nouveau provisoires déjà présents et les remplacent par les nouveaux.

Les A-Nouveaux provisoires sont comptabilisés dans le journal ZA (Les A-Nouveaux définitifs le sont dans le journal ZX) au 1er janvier N. Les écritures d’ A-Nouveaux définitives annulent et remplacent les écritures provisoires.

Comment procéder

• Se positionner au niveau Etablissement

Se positionner sur l'exercice actuel