Générer les à-nouveaux provisoires
Principe
Cette opération peut être effectuée dès l’ouverture de l’exercice suivant. Elle peut être effectuée autant de fois que nécessaire. Chaque génération d’A-Nouveaux provisoire écrase et remplace la précédente génération. La génération des a-nouveaux définitif remplace les écritures provisoires.
Ce mode opératoire s'adresse à l’ensemble des utilisateurs bénéficiant des droits de traitement de clôture ou de traitement de fin d’exercice. Il convient de disposer de 2 exercices ouverts.
Ce traitement est un traitement de niveau établissement (la ligne bleue dans les structures) à effectuer à partir de l'exercice N-1.
L’exercice N-1 n’étant pas clôturé, l’exercice N ne présente pas d’A-nouveaux, et les balances N sont incomplètes.
Il est alors possible de générer des à-nouveaux provisoires dès l’ouverture de l’exercice N.
Les A-Nouveaux provisoires disposent de plusieurs propriétés et fonctions :
- Ils sont basés sur la comptabilité N-1 à une date donnée.
- Ils ne clôturent pas N-1. Il est donc possible de travailler sur les deux exercices.
- Modifier la comptabilité de N-1 ne modifiera pas les A-Nouveaux provisoires. Il est possible de régénérer ceux-ci autant de fois que nécessaire. Cette opréation annule les à-nouveau provisoires déjà présents et les remplacent par les nouveaux.
- Les A-Nouveaux provisoires sont comptabilisés dans le journal ZA (Les A-Nouveaux définitifs le sont dans le journal ZX) au 1er janvier N. Les écritures d’ A-Nouveaux définitives annulent et remplacent les écritures provisoires.
Comment procéder
- Se positionner au niveau Etablissement
- Se positionner sur l'exercice N-1
La page de génération des à-nouveaux provisoires donne plusieurs informations utiles, lire celles-ci pour prendre connaissance de l’ensemble des opérations qui seront effectuées.
- Valider le traitement par le V vert
Le déroulement est affiché sous la fenêtre jaune et indique que le traitemetn est terminé.
Il n'y a pas de traitement global qui traite tous les établissements en même temps. Il faut procéder établissement par établissement.
Sur le nouvel exercice
La consultation générale permet de vérifier que ces à-nouveaux provisoires sont correctement affectés.
