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Paramétrage du chemin de récupération du fichier de virement - TCR

Le paramétrage,paramétrage quidu permetrépertoire de récupérerréception ledu fichier de virement à déposer à la banque,fournisseurs s'effectue au niveau sectionnel. IlCe qui implique qu'il est impératifnécessaire ded'effectuer reproduireces ce paramétragemanipulations sur l'ensemble des sections où l'onil retrouveest cepossible module. de faire des virements.

GefiGEFI ou répertoire ?

Le paramétrage s'effectue parvia l’icône   image-1681287781353.png et cela ouvre la boite de dialogue suivante :

image-1681287956595.png

Les virements effectués sont obligatoirement à la norme SEPA.

Cependant, il est nécessaire de paramétrer les fichiers "SEPA" et"mais également "NON SEPA" obligatoirement (même si non utilisé).

  • Le GEFI :
cocher

Cocher la case prévue à cettecet effet, et indiquer un nom de radical. Exemple NSEPA: VIRNS et SEPAVIR ou VIRNS_EHPAD et VIR_EHPAD

Le renseignement d'un chemin valide resteest obligatoire,obligatoire. celaIl activefaut lemême GEFIque l'ensemble des créateurs de fichier virement aient accès à ce répertoire commun pour pouvoir les créer.

  • Le répertoire :

Indiquer le chemin où vous souhaitez récupérer le fichier dans le répertoire"Répertoire des fichiers SEPASEPA" à l'aide du  image-1681288587693.png

, mais également le "NON SEPA", même si ce n'est plus utilisé.

De même, l'ensemble des créateurs de fichier virement de la section doivent avoir accès à ce répertoire commun.

Les options

Il existe plusieurs options :

  • Répertoire non modifiable lors de l'émission du virement : cette option se paramètre au niveau de fichier SEPA et nonNON SEPA. dansDans le cas contraire, il sera possible de modifier le répertoire au niveau de l'étape n° 3 de l'émission du virement.

image-1681292296352.png

  • Complément du nom du fichier :
    • Un chronoChrono numérique automatique : dans ce cascas, le nom du fichier sera SEPA0001VIR0001 puis SEPA 0002VIR0002 et ainsi de suite
    • Un chronoChrono date heure automatique : Dansdans ce cascas, le nom du fichier sera SEPA12042023_104824VIR12042023_104824 pour un un fichier virement créé le 12 avril 2023 à 10h48 et 24 secondes.