Ajustement du net - Fonctionnement - TCR

Cette page va vous expliquer le fonctionnement de l'ajustement du trop perçu antérieurnet :

1)1. LeRubrique paramétrageAjustement pardu défautnet deen la+ rubrique(AJUS_NET)

2)2. LeRubrique déclenchementAjustement du net en - (_AJUS_NET)

3) Gestion du trop perçu antérieur

3.1) 1ère possibilité : Solde du trop perçu antérieur le mois suivant

3.2) 2ème possibilité : Prolongation du trop perçu antérieur 

1)1. Rubrique Ajustement du net en + (AJUS_NET)

1.1. Paramétrage par défaut de la rubrique Trop perçu antérieur (TP_ANT)

Attention de bien laisser le Profil comptable sur Rémunérations nettes (NETS)

2) DéclenchementAjustement du Tropnet perçu(+) antérieur

2.1. Le bulletin du mois M-1 doit être en négatif(AJUS_NET)

- Renommer la rubrique AJUS_NET : Ajustement exceptionnel du net (+)

- Créer le profil comptable : Ajustement du net (+) (Perte pour l'asso) avec le compte 658 Charges diverses de gestion courante, mettre une comptabilisation détaillée (suivi des noms en comptabilité) et l'appliquer

- Remplir le commentaire en haut à droite pour avoir une explication et un suivi

- Vérifier la formule "Montant" participe aux itérations : NET / MONTANT / 100

2.1.2. ComptabilisationUtilisation de la rubrique Ajustement du moisnet M-1(+) (AJUS_NET)

1.3. Édition de la comptabilisation de la rubrique Ajustement du net (+)

2. 2.3.Rubrique LettrageAjustement du comptenet 421en - (_AJUS_NET)

2.1. Paramétrage de la rubrique Ajustement du moisnet M-1
(-) (_AJUS_NET)

Le- lettrageCréer la rubrique _AJUS_NET : Ajustement exceptionnel du moisnet n'est(-)

pas

- possibleMettre le sens au Crédit pour la comptabilisation

- Créer le profil comptable : Ajustement du net (-) (Profit pour l'asso) avec le compte 758 Produits divers de gestion courante, mettre une comptabilisation détaillée (suivi des noms en comptabilité) et l'appliquer

- Remplir le commentaire en haut à droite pour avoir une explication et un suivi

- Modifier la participation de la formule "Montant" pour la faire participer dans le NET en - à 100% : NET / MONTANT / -100

- Replacer la rubrique dans le net dans les montantsparamètres des bulletins négatifs(Autres quiparamètres)

sont

et juste au débitdessus du compte 421000

3) Gestion du trop perçu antérieur

3.1) 1ère possibilité : Solde du Trop perçu antérieur le mois suivant

3.1.1. Bulletin du mois M avec la reprise automatique du montant négatif du mois M-1 viade la rubrique TP_ANT et avec un bulletin positif au final

3.1.2. Comptabilisation du mois M

Net à payer de 1876,40 € - Trop perçu antérieur de 62,55 € =PAS_NETAVANT Net à payer deavant 1813,85impôt €sur le revenu

2.2. Utilisation de la rubrique Ajustement du net (-) (_AJUS_NET)

3.1.2.3. Lettrage du compte 421 du mois M possible avec le Débit du mois M-1

3.2) 2ème possibilité : BulletinÉdition de nouveau négatif et prolongation du trop perçu antérieur

3.2.1. Bulletin du mois M avec la reprisecomptabilisation automatique du montant négatif du mois M-1 viade la rubrique TP_ANTAjustement etdu avecnet de nouveau un bulletin négatif sur M(-)

3.2.2. Comptabilisation du mois M

3.2.3. Lettrage du compte 421 du mois M possible avec le Débit du mois M-1 mais sans le nouveau montant négatif du net à payer du mois M