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Clôturer une période de paye (analyse de la paye) - TCR

Pour clôturer une période de paye, il faut réaliser plusieurs étapes obligatoires dans le déroulement de la paye :

    Calculer la paye (menu Traitements) Editer les bulletins Calculer les charges et journaux (menu Traitements). Pour considérer que le traitement est effectué, il faut avoir coché les cases :
      Edition de la comptabilisation (pavé Comptabilisation) Edition du journal des salaires (pavé Journal et ventilations des salares) Du fait de la DSN, nous conseillons de cocher (pavé Etats de délcaration) : Edition des états récapitulatifs pour les déclarations mensuelles tous les mois Edition des récapitulatifs (autres périodes) à chaque fin de trimestre Générer les virements Procéder à vérification des virements

      Analyser la paye

      Cette option, située dans les Options utilisateur :

      image-1693231068709.png.

      L'écran suivant apparait. Il va permettre d'analyser les liens entre les données et de corriger les éventuelles anomalies de traitements. Il va permettre d'éviter de relancer le calcul de paye et ainsi de refaire la chaîne entière de traitement :

      image-1693231979680.png

      Il faut cliquer sur le bouton Lancer l'analyse. Ce traitement est très rapide et vous affiche un résultat. 

      image-1693232183137.png

      Il faut suivre ce qui est indiqué sur le message. 

      Tester la DSN

      Avant de clôturer, il est très fortement conseillé de générer sa DSN et de la transmettre en mode TEST afin d'éviter les retours bloquants lors de l'envoi réel et qu'il n'est plus possible de revenir sur le mois précédent. 

      Générer la clôture

      Sélectionner le menu Traitements, option Exercice Périodes :

      image-1693218225477.png

      De janvier à novembre, le bouton de changement de période est situé en bas à gauche Ouvrir la période Septembre. L'opération consiste à fermer Aout et ouvrir Septembre :

      image-1693218406118.png

      A la fin décembre, le programme propose d'ouvrir l'exercice suivant. L'opération consiste à clôre décembre, clôre l'année en cours, ouvrir l'année N+1 et janvier :

      image-1693218280619.png

      Avant de vous demander confirmation, le programme vérifie la codification de la DSN. Il peut arriver que le message suivant apparaisse :

      image-1693230852874.png

      Dans ce cas, il faut aller dans le menu DSN, Paramétrage DSN, activer la roue crantée pour lister les anomalies. Il s'agit d'anomalies de codifications à corriger dans la gestion des régimes.

      Le programme vous demande de confirmer la clôture de la période :

      image-1693229533974.png

      Le paramétrage de la sauvegarde mensuelle automatique s'effectue dans les structures, niveau association (menu Paramètres Généraux) :

      image-1693229648221.png

      Une barre de défilement permet de suivre la porgression et se conclut par le message :

      image-1693233857316.png