GERER LE BUDGET

Paramétrer la nomenclature groupe fonctionnels : 

Pour le paramétrage de cette nomenclature, veuillez suivre ce lien : nomenclature groupe fonctionnels

 

Gérer un poste budgétaire : 

Il vous sera possible de créer , modifier ou de supprimer un poste budgétaire.

Créer un poste budgétaire à l'aide de la page blanche image-1767021589694.png.

Modifier ou entrer dans la fiche de poste image-1767021646654.png

Supprimer une fiche de poste budgétaire image-1767021739644.png

Type de ventilation :

Les types de ventilation sont modifiables uniquement si vous êtes positionné au niveau Etablissement du poste budgétaire.

  • Il y a trois type de ventilation possibles :
    • Manuelle
      Ce type de ventilation permettra de définir et de répartir un budget établissement sur toutes les sections de ce même établissement.

Attention ! : le montant choisi pour la totalité de cet établissement devra être attribué dans sa totalité sur les sections, auquel cas la validation de votre poste budgétaire ne sera pas possible.

    • Automatique
    • Ce type de ventilation vous permettra d'utiliser des ventilations générales déjà créées dans le module. Et d'affecter cette ventilation au poste budgétaire actif.
    • Par section
      Ce type de ventilation permettra de définir sur chaque section indépendamment les unes des autres, le budget alloué à celle-ci. Le total des sections sera repris au niveau établissement automatiquement.

 

Gestion des comptes associés : 

Pour la gestion des comptes associés merci de suivre ce lien : https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/suivi-budgetaire/page/apprehender-le-budget/edit

 

Type de répartition : 

  • MENSUELLE : repartit automatiquement le budget en fonction du nombre de mois de l’exercice.
  • TRIMESTRIELLE : repartit automatiquement le budget en fonction du premier mois de chaque trimestre de l’exercice, en le divisant par 4 .
  • DEBUT DE BIMESTRE :  repartit automatiquement le budget en fonction des mois IMPAIRS de l’exercice, en le divisant par 6.
  • FIN DE BIMESTRE : repartit automatiquement le budget en fonction des mois PAIRS de l’exercice, en le divisant par 6.
  • LIBRE : vous permet de repartir Manuellement le budget mois par mois.
  • SCHEMA CORRECTIF : repartit automatiquement en fonction d’un schéma de répartition pré établi. 

Les différents mode de projection : 

Le mode de projection annuelle répond à la question : "Si je continue à consommer de cette façon, quel sera le montant de mes dépenses en fin d'année ?"

Il existe 6 mode de calcul de projection : 

  • Standard
    • Il valorise les mois restant à réaliser par la moyenne des mois déjà réalisés.
  • Schéma correctif
    • Projection annuelle =
      Réalisé cumulé + ((Réalisé cumulé / Nombre d'unités réalisées) * (Nombre d'unités restant à réaliser)).
  • Abonnement
    • Il permet de répartir un montant à priori connu pour l’exercice mais dont la date de réalisation est unique ou tardive.
  • En % de l'écart

    • image-1767022764392.png

  • Reste à dépenser

    • image-1767022833283.png (considérant que nous sommes sur un contrôle budgétaire à fin mars).

  • Souhaitée
    • Il permet de renseigner un montant de projection annuelle souhaitée. La case "Réalisation du budget terminée permet de ne plus faire évoluer la projection annuelle une fois les dépenses réalisées.

Les restes à comptabiliser : 

Définition : 

Le « reste à comptabiliser » dans un budget correspond, en pratique, aux montants qui concernent l’exercice mais qui ne sont pas encore passés en comptabilité à la date de clôture. Cela recouvre l’idée de charges ou de produits « à rattacher » ou de restes à réaliser.​

l'idée générale

  • Ce sont des dépenses ou des recettes certaines, nées juridiquement (contrat, commande, subvention notifiée…), mais qui ne figurent pas encore en écriture comptable.​

  • Elles doivent être prises en compte pour donner une image sincère de l’exécution budgétaire et pour correctement calculer le résultat de l’exercice et préparer le budget suivant.

Le reste à comptabilisé est accessible avec l'icône image-1767024060370.png vous pourrez dans le poste choisi saisir les montants restants à comptabiliser ; ceux ci seront à placer sur les mois voulus. Ils seront visible automatiquement dans le contrôle budgétaire du mois en question.

Attention : un montant saisi sur le mois de juin ne sera visible uniquement dans le contrôle budgétaire du mois de juin, et ne sera pas repris automatiquement sur les mois suivants. Si la facture ne vous est toujours pas parvenue, il conviendra de remettre ce montant sur le mois de juillet pour le voir apparaitre dans le contrôle budgétaire du mois de juillet.

Le schéma correctif : 

Le schéma correctif permet d’effectuer la répartition du budget en fonction d’une activité prévue et de l’ajuster avec l’activité réelle .
Il n’est pas obligatoire dans le suivi de votre budget.

La case à cocher "Schéma correctif de la facturation" permet de placer automatiquement le nombre de journées réalisées issues de l’applicatif Prix de journée lors du calcul d’un mois de facturation.

Exemple d'un schéma correctif correspondant à une année de consommation de chauffage : 

Mois Prévu
Janvier 2

Février

 2
Mars 1
Avril 1
Mai 0
Juin 0
Juillet 0
Aout 0
Septembre 1
Octobre 1
Novembre 2
Décembre 2

La consommation sera évalué en 12ème (les 12 mois de l'année) ainsi on peut définir une consommation importante sur les mois de novembre à février, puis moins importante sur les mois de mars ; avril et septembre ; octobre, et nulle de mai à août.

La répartition budgétaire sera donc de 2/12ème en janvier ; 1/12ème en mars etc.

Plusieurs schéma correctif peuvent être créés afin de palier à toutes vos contraintes budgétaires.

Toutes les fonctions décrites ci-dessus sont également utilisables dans le budget analytique. 

 

 

 

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