PUPITRE : corriger des anomalies de comptabilisation lors de la clôture d’exercice

Préambule

Cette page est à l’attention des techniciens EIG et ne doit pas être transmise aux clients.

Elle permet de gérer le message d’erreur directement au niveau N1 sans faire remonter les tickets aux niveaux supérieurs (N3 ou SP) ou de le gérer en N3 si beaucoup de sections sont concernées (traitement qui peut être assez long).

Rappel : la clôture d’exercice d’immobilisations peut s’effectuer indépendamment de la clôture d’exercice comptable (avant) mais la clôture d’exercice comptable entraine automatiquement la clôture de l’exercice d’immobilisations.

Cette clôture s’effectue dans le menu Traitements et commence obligatoirement par le contrôle des immobilisations  controle.png

Le message d’erreur à l'origine de l'intervention

Il peut arriver que ce contrôle affiche une liste des immobilisations :

messer.png

Le détail (par l’ouverture du +) indique que les immobilisations renseignées ne sont pas comptabilisées en indiquant une référence année/mois alors que celles-ci l’ont été correctement (il convient de le vérifier en comptabilité).

L'intervention en mode pupitre

Il convient de :

  • Se connecter en mode pupitre
  • Se positionner sur la section concernée (Attention : si la clôture s’effectue au niveau établissement, la correction s’effectue au niveau section car la comptabilisation s’effectue à ce niveau)
  • Choisir le menu Outils Pupitre (le dernier)
  • Activer l’option Vérification de la base (1er bouton)
  • Cliquer sur le bouton Corriger les erreurs (celui du milieu)  image-1660036992072.png

Le deuxième pavé (celui du milieu) permet de corriger l’erreur :

image-1660038546464.png

  • Ne pas s'occuper du message lié à l'application abal 
  • Cocher la case "Correction pour la clôture de l’exercice d’immobilisation"
  • Renseigner l’exercice concerné dans la zone « Dernière année comptabilisée en abal » et valider
  • Lancer le traitement par le bouton image-1660037275986.png

  • Une fois le traitement terminé, le message Correction terminée apparaît

     

    image-1660038559192.png

     

    Il faut ensuite :

  •  Se déconnecter du mode pupitre

  • Se reconnecter avec les identifiants du client
  • Retourner en clôture d'exercie pour l'établissement

Le message d'erreur initial a disparu et la clôture est possible.

Attention : si le client a plusieurs établissements concernés, il doit en fournir la liste afin de tout traiter en une seule intervention.

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