Frais Professionnels - Les règlements et Virements

Les règlements et les virements ne sont accessibles que uniquement sur les sections paramétrées avec un liaison en "comptabilité". En effet, si la section est paramétrée avec la liaison "paye" alors les paiements des bénéficiaires se fera au travers au de l’applicatif IG RH.

• Les règlements 

La fenêtre des règlements permet de voir en temps réel les montants par type de règlement. L’édition du tableau est possible. On peut naviguer dans les périodes grâce aux boutons « suivante » et « précédente ». L'édition présente la liste des montants dus par  bénéficiaires pour la période choisie. Ces montants classés selon le mode de règlement (Virement-chèques-Espèces)

• Les virements

La fonctionnement "virement" permet d'établir de fichier d'ordre de virement. Pour cela, il est nécessaire que l'IBAN de l'association soit correctement paramétré en "administration".

Le module s'ouvre la période en cours. Le bouton "relevés" permet de lister les relevés en attente de paiement pour les bénéficiaires paramétrés en "virement". Le programme permet de sélectionner les relevés que vous souhaitez payer. Le numéro de relevé le nom du salariés et le montant sont indiqués en ligne. 

L’icône "coche rouge" permet de sélectionner, l’icône "double flèche bleue" permet d'inverser la sélection.

Lorsque un ou plusieurs relevés sont sélectionnés, l'icône "répertoire avec une roue crantée" s'active. elle permet de générer le fichier. Vous devez alors sélectionner le mode de récupération de fichier (dans un fichier ou dans EIG GEFI). L'édition récapitulative apparait. Récupérez le fichier et transmettez le à votre banque.

L'utilisateur EIG-ADMINISTRATEUR peut démarquer un virement.

Si la procédure de virement ne va à son terme, EIG ADMINISTRATEUR peut démarquer les relevés avec le bouton "Historique des virements". La liste de virement apparait, les virements sont classés par date. l'administrateur sélectionne alors un date, et clique sur le bouton "démarquer". Après confirmation, les virements démarqués disparaissent de l'écran. Il sera nécessaire de refaire un fichier de virement. 

La comptabilisation de virement s'effectue par l'historique. 

Contrairement à la comptabilisation des frais qui se comptabilisent par les "périodes", les virements se comptabilisent par l'historique des virement :

• Sélectionner la date du virement 
• Flèche jaune ver le bas

Dès que le virement est comptabilisé, il n'est plus possible de le démarqué. Il est alors nécessaire le décomptabiliser grâce à la flèche jaune vers le haut.