Virement fournisseur

Le virement fournisseur permet de procéder automatiquement au règlement des factures arrivées à échéance au moyen d'un fichier de type SEPA (Single Euro Payements Area).

Prérequis

Pour pouvoir émettre un virement fournisseur quelques prérequis sont indispensables.

• 1. Avoir un code de saisie de type virement dans le journal de banque à utiliser.
  2. Avoir renseigné un RIB dans le compte 512 de la banque à utiliser.
  3. Avoir une facture à régler sur le compte du fournisseur à payer.
  4. Avoir correctement renseigné la fiche du fournisseur pour pouvoir réaliser un virement
  5. Avoir renseigné un RIB valide dans le compte de ce même fournisseur.

Pour paramétrer le code de saisie merci de suivre ce lien : Les codes journaux et codes de saisie

Pour les points de 2 à 5 merci de suivre ce lien : Le plan comptable

 

Création d'un virement

Accès : Gestion Comptabilité > Virements fournisseurs

Pour créer un nouveau virement, deux possibilités s’offrent à vous :

1. Utiliser un profil : évite de ressaisir les paramètres à chaque création de virement.
   👉 Pour paramétrer un profil, consultez ce lien : Codifier un profil de virements fournisseurs

2. Créer et paramétrer manuellement le virement.

Création manuelle par l’utilisateur

1. Décochez « Utiliser un profil » puis validez.

   • Un numéro de règlement est attribué automatiquement par l’application (modifiable si besoin).

2. Vérifiez que le type de virement est bien sur SEPA.

3. Renseignez une désignation et éventuellement un commentaire (non transmis dans le virement, uniquement visible par l’utilisateur).

4. Choisissez le type de compte :

   • compte général,

   • ou compte auxiliaire (fournisseur).

   • si vous souhaitez régler tous les comptes, ne faites pas de sélection.

Modes de génération du virement

Trois modes sont disponibles :

Mode	Factures	Avoirs	Résultat du virement
Lettre	Toutes les factures sont cumulées par fournisseur	Pris en compte et intégrés au calcul	Une seule ligne de virement par fournisseur, si le solde est positif
Tableau	Chaque facture apparaît séparément	Non pris en compte	Plusieurs lignes de virement (une par facture)
Les deux	Chaque facture apparaît séparément	Pris en compte et cumulés si solde positif	Une ligne par facture, mais un seul virement si factures + avoirs donnent un solde positif

Choix des factures du virement

Trois choix sont possible : 

Option	Critère utilisé	Remarques
Toutes les factures	Date d’échéance (calculée selon la fiche du compte tiers) comparée à la date de règlement du virement	Seules les factures arrivées à échéance sont incluses
Fourchette de dates	Date de saisie de la facture comparée à l’intervalle choisi	Retient uniquement les factures comprises dans cette période
Mois donné	Date de saisie correspondant exactement au mois saisi	Toutes les factures du mois sont incluses, sans contrôle de l’échéance

Paramétrage de la banque

• Indiquez la section de règlement ainsi que le code de saisie de votre banque.
  ^{Cette information sera reprise et reformulée automatiquement lors de la génération du fichier de banque.}

Liste des codes de saisie à inclure

• Cochez le ou les codes de saisie correspondant aux écritures dont proviennent les factures à régler.

Présentation des fournisseurs

L’application affiche la liste des fournisseurs avec leurs factures à régler et les avoirs à déduire.

À cette étape, vous pouvez :

• ajouter ou retirer des factures et/ou des fournisseurs,

• mettre une facture en litige à l’aide de l’icône  .

Émission d’un virement

1. Cliquez sur le bouton émission 

2. Sélectionnez le code de saisie (rappel : voir Paramétrage de la banque).

3. Cochez le ou les virements à envoyer.

   • Vous pouvez également ajouter d’autres virements pour un envoi groupé.

4. Le chemin de récupération du fichier de virement s’affiche (modifiable si vous disposez des droits nécessaires).

5. Cliquez sur Terminer pour générer le fichier SEPA.

👉 Une fois cette étape validée :

• le statut du virement passe de Généré à Émis,

• le virement devient non modifiable.

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Comptabilisation du virement

La comptabilisation consiste à :

• enregistrer les écritures dans le code de saisie de la banque choisi,

• déclencher automatiquement le lettrage des écritures correspondantes.

Avant de procéder à la comptabilisation du virement, assurez vous que le virement soit bien passé en banque.
Il est en effet impossible d'annuler la comptabilisation d'un virement.