Consultation générale

Dans cette page, une description détaillée de l'utilisation de la consultation va vous êtes présenté.

Vous accéder à la consultation générale par le menu "Gestion comptabilité" > "Consultation" > "Consultation générale".

5 consultations différentes sont possible :

• Balance générale
• Balance auxiliaire
• Les journaux
• Les extraits de compte
• Le journal général

Balance générale

Cette page affiche la balance de la section ou de l'établissement sur lequel vous êtes positionné.

Plusieurs options sont disponibles. 

• Balance hors à nouveau : l’application ne prendra pas en compte les journaux d’à nouveau.

• Balance hors clôture : l’application ne prendra pas en compte les écritures de clôture.

• Balance arrêtée à un mois particulier : permet de choisir un mois précis.

• Filtrage : pour sélectionner une fourchette de comptes.

A noter : l'affichage "Bal. Générale à fin :" est un bouton qui permet de basculer sur un affichage "Bal. Générale du mois :"
en cliquant sur ce bouton vous passez d'une balance à fin décembre (par exemple) à la balance du mois de décembre.

L'affichage de la balance ce fait sur 4 colonnes de montants.

Sur une balance à fin :

Débit

Crédit

Solde débit

Solde crédit

Sur une balance du mois de : 

Solde début de mois

Cumul débit

Cumul crédit

Solde fin de mois

En bas de la page l'icône vous permettra de développer toute la balance ; et l'icône de réduire au niveau des classes comptables.

L'icône   vous permettra de faire un export aux formats Excel, csv ou xls.

Balance auxiliaire

Les options sont presque les mêmes que pour la balance générale, à l'exception de l'option "hors clôture" qui n'est pas disponible. Un menu déroulant permet de choisir le groupe auxiliaire.

Si aucune choix n'est fait l'application affichera tous les groupes auxiliaire.

Les journaux

Sur cette page, vous devez sélectionner le journal à afficher ainsi que le mois souhaité.

^{Il n’est pas possible d’exporter ces journaux vers Excel depuis cette page. Pour effectuer un export, il faudra passer par la recherche d’écritures.}

Les extraits de compte

Sur cette page, vous pouvez afficher des extraits de comptes en sélectionnant :

• une fourchette de comptes, (du compte N° ... au compte N° ...)

• la date de l’arrêté.

• Plusieurs filtrages sont possibles : 
  • Filtre lettrage (lettré / non lettré)
  • Filtre date
  • Filtre  hors clôture / hors à nouveau
• Affichage Multi exercice

  • Cette option  permet de consulter l'extrait de compte sur l'exercice précédent ; en cours ou suivant sans sortir de la page actuelle. 

Pour chaque extrait de compte, un cumul des montants débit et crédit ainsi que le solde du compte est affiché en bleu s'il est débiteur et en rouge s'il est créditeur.

^{Informations affichées en bas de page}

Pour chaque écriture, plusieurs informations sont affichées :

• La section de saisie (si elle diffère de la section ou vous êtes actuellement positionné)
• Le code de saisie dans lequel l'écriture à été saisie
• L'inter section
• Le numéro de pièce ou de folio
• Le numéro de facture ou de pièce de banque
• L'échéance
• le lettrage (lettre du lettrage)
• Trois cases indiquant l’état de l’écriture :

• • Lettrée

  • Rapprochée

  • Validée (indiquée par une étoile)

Le Journal Général

Sur cette page, vous devez sélectionner le mois de l’arrêté.

L’application affiche tous les mois pour lesquels des écritures ont été enregistrées. À l’aide des icônes « + » au début de chaque ligne, la page fait apparaître les journaux mouvementés sur cette période.

L’utilité du journal général réside principalement dans le fait qu’il permet, d’un seul coup d’œil, de connaître les mouvements enregistrés dans chaque journal, de les comparer d'un mois sur l'autre et d'analyser les fluctuations.

À l’exception du Journal Général, l’accès aux écritures est possible dans tous les autres modes de consultation.
À partir de ces écritures, il est possible de les modifier ou de les supprimer, uniquement si elles ne sont pas lettrées, rapprochées ou validées.