Modifier la comptabilisation d'une rubrique : le prélèvement à la source (PAS)

Ce tutoriel explique la mise en place de la comptabilisation du prélèvement à la source. Celui-ci se comptabilise en 442000, Etats Impôts et taxes recouvrables sur des tiers (préconisation KPMG).

Il est possible d’utiliser une déclinaison de ce compte ; Pour plus d’information, consulter votre expert-comptable ou commissaire aux comptes.

Remarque préalable

L’information de comptabilisation étant connue à l’avance, il est possible que vous n’ayez pas à procéder à ce qui suit. Commencer par vérifier les 3 rubriques décrites page suivante dans le B. Si le profil comptable est renseigné, il n’y a que la création du compte à effectuer en comptabilité.

Prérequis : Veillez à ce que le compte comptable souhaité existe dans le dossier de référence comptable. Demander sa création s’il y a lieu.

Création dans le plan comptable (pour les personnes ayant les droits)

  • Se positionner sur le dossier de référence et l’exercice 2018
  • Choisir le menu Fichiers de base puis l’option Plan Comptable (1ère ligne, 2ème icône)
  • Dans le plan comptable, se positionner sur l’onglet Tiers puis cliquer sur l’icône Nouvelle fiche F3 image-1639997847523.png
  • Saisir le numéro de compte. Attention, le premier 4 est déjà saisi.
  • Préciser PAS dans le libellé automatique
  • Penser à cocher Justification du compte pour le passer en lettrage
  • Valider par le V Vert

 Ouverture du profil dans la GRH

Sous le menu ‘Paramètres généraux, sélectionner ‘Profils comptables ’ (2ème ligne, 2ème icône)

Un profil comptable est rattaché à une rubrique. Il permet, lorsque l’on comptabilise une rubrique (une rubrique de brut, de net, ou de cotisation salariale), de déterminer le compte que l’on va utiliser, voire même les comptes.

Création du profil de comptabilisation

  1. Identifier si le profil n’est pas présent dans la liste.
  2. Cliquer sur l’icône nouveau Profil image-1639997872547.png
  3. Définir le libellé du profil comptable : Prélèvement à la source
  4. Comptabilisation : unique
  5. Options souhaitées : aucune. Pas de case à cocher
  6. Compte unique ou par défaut : faire défiler la liste jusqu’au compte créé en comptabilité. Attention, si votre programme GRH était ouvert avant la création du compte en comptabilité, vous ne le verrez pas. Dans ce cas, fermer le programme de GRH puis ouvrer le à nouveau
  7. Valider la création du profil par le V vert

Affectation du profil comptable à la rubrique

Sous le menu ‘Paramètres généraux, sélectionner ‘Rubriques ’ (3ème ligne, 2ème icône)

  1. Dans l’option Affichage, par la flèche, choisir l’option Paye image-1639997912722.png
  2. Au clavier, commencer à taper pas ; Une présélection de rubriques s’affiche.
  3. Repérer les rubriques PAS_PRELEV, Impôt prélevé à la source ; PAS_MTREGRNF, régularisation PAS du RNF et PAS_MTREGINDU, régularisation PAS pour indu
  4. Modifier les rubriques les unes après les autres
  5. Cocher la case ‘Profil comptable’ et sélectionner le profil de comptabilisation créé précédemment.
  6. Valider la rubrique par le V vert

 

 

 

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