Liste chèques - règlement fournisseurs
Sur cette page vous allez pouvoir procéder à l'enregistrement des règlements de vos fournisseurs par chèques.
Prérequis
Afin de procéder au règlement de vos fournisseurs par chèque, il faut que dans la fiche fournisseurs, dans l'onglet règlement, le type de règlement "chèque" soit coché.
Processus
La génération du règlement se fait de la même façon que pour un virement en choisissant :
- Le groupe auxiliaire à régler (fournisseurs ; fournisseurs d'immobilisations ; salariés...)
- le code de saisie à inclure dans la recherche des factures
- le code de saisie de la banque émettrice des chèques
L'édition du bordereau sera nécessaire avant la validation de l'opération.
Comptabilisation et lettrage
La comptabilisation peut se faire dès l'envoi des chèques aux fournisseurs.
De la même façon que pour les virements, le lettrage se fera automatiquement.