Liste prélèvements - règlement fournisseurs
Sur cette page vous allez pouvoir procéder à l'enregistrement des règlements de vos fournisseurs par prélèvements.
Prérequis
Afin de procéder au règlement de vos fournisseurs par prélèvements, il faut que dans la fiche fournisseurs, dans l'onglet règlement, le type de règlement "prélèvement" soit coché.
Processus
La génération du règlement se fait de la même façon que pour un virement en choisissant :
- Le groupe auxiliaire à régler (fournisseurs ; fournisseurs d'immobilisations ; salariés...)
- le code de saisie à inclure dans la recherche des factures
- le code de saisie de la banque émettrice des prélèvements.
L'édition du bordereau sera nécessaire avant la validation de l'opération.
Comptabilisation et lettrage
La comptabilisation peut se faire dès le passage des écritures en banques.
De la même façon que pour les virements, le lettrage se fera automatiquement.
Attention : ce module ne génère aucun fichier à remettre en banque.
Il permet simplement de passer les écritures de prélèvement sur votre banque.
Les prélèvements reçus de vos clients peuvent être gérer dans les différents modules de facturations.
Facturation maison de retraite & Facturation Commerciale.