Les traitements spéciaux

Cette page est dédiée aux traitements spéciaux. Il est précisé dans la page de présentation des traitements que le menu interne des traitements spéciaux est différent selon le niveau sélectionné, association, établissement ou section. 

Ils sont représentés par l'icône image-1747664684429.png.

Au niveau "Association", ils sont au nombre de deux :

  • La renumérotation des immobilisations
  • La réorganisation des types d'immobilisations

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Au niveau "Etablissement", il n'y en a qu'un, la renumérotation des immobilisations :

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Au niveau section, ils sont au nombre de trois :

  • Immobilisation variable
  • Suppression d'une immobilisation
  • Changement du type d'immobilisation

 

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La renumérotation des immobilisations

Elle consiste à modifier la numérotation automatique des immobilisations. Pour l'activer, il faut la sélectionner, elle est alors surlignée en bleu et cliquer sur le bouton image-1747666824724.png en bas à gauche.

La fenêtre de paramétrage est affichée et demande le choix de la nouvelle numérotation avec deux options actives ou grisées selon le choix déterminé : renuméroter les immobilisations actuelles et compléter par des zéros à gauche. Voir le tableau ci-dessous qui les cas : 

Numérotation choisie Renumérotation Compléter par des zéros
Codification libre Grisée Active
Compteur Active Active
Année + Mois + Compteur Active Grisée
4 chiffres no compte + compteur Active Grisée
Année + compteur Active Grisée

Quel que soit le choix et les options cochées, le traitement s'exécute par le bouton image-1747666824724.png.

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Pour plus d'informations sur la numérotation automatique, se référer à la page et au chapitre : https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/immobilisations/page/le-parametrage-general#:~:text=automatisation%2Dde%2Dla-,Automatisation%20de%20la%20num%C3%A9rotation,-Les%20choix%20propos%C3%A9s

 

La réorganisation des types d'immobilisations

L'export PDF de ce document étant déjà volumineux, il est décidé de traiter cette partie dans une page indépendante, disponible à l'adresse :

A venir

 

Immobilisation variable

Rarement utilisée, cette option permet de "défiger" le tableau d'amortissement et d'en modifier le contenu. Le total amorti doit de toute façon être égal à la valeur d'achat.

Elle permet aux techniciens EIG de caler les imports d'immobilisations pour le démarrage des nouveaux clients afin que le total des amortissements dans EIG à la date de démarrage corresponde à celui du client sur son ancien logiciel.

Il convient de sélectionner l'immobilisation (elle est surlignée en bleu) et de lancer le traitement par le bouton image-1747666824724.png.

Comme il est indiqué, le programme peut annuler les amortissements déjà passés de l'exercice. Ce qui permet à l'opérateur de modifier le tableau de contrôle de l'immobilisation, année par année, voire mois par mois, et, ensuite, de générer de nouvelles écritures pour l'exercice en fonction de la modification de la fiche après ce traitement : 

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Il faut cliquer sur le bouton "Suivant".

Le programme demande s'il faut supprimer les écritures déjà passées :

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Annulation des écritures demandée

Le programme affiche, la liste des écritures :

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Le fait de cliquer sur le bouton "Terminer" entraine une demande de confirmation :

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Annulation des écritures refusée

Le programme demande la confirmation du traitement :

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Le programme demande une confirmation :

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Fin de traitement

La confirmation que tout s'est déroulé correctement est affichée :

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La suppression d'une immobilisation

A la création d'une fiche d'immobilisation, la suppression est possible par le X rouge tant qu'il n'y a pas eu de comptabilisation effectuée pour le bien :

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Mais quand il y a eu comptabilisation, cette option disparaît :

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Il est toujours possible de supprimer une immobilisation en passant par les traitements spéciaux :

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Comme il est indiqué dans la présentation, le programme permet de supprimer les écritures d'amortissement passées dans l'exercice courant.

Attention : il n'y a pas d'annulation de la valeur d'achat (compte 20 ou 21) et du cumul amorti au 1er janvier de l'exercice (compte 28). Pour cela, il faut procéder à une saisie manuelle d'OD.

Il convient de sélectionner l'immobilisation (elle est surlignée en bleu) et de lancer le traitement par le bouton image-1747666824724.png.

La fenêtre d'information est affichée, il faut cliquer sur le bouton "Suivant" pour poursuivre :

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Sans écritures à passer

L'information est affichée et demande confirmation de la poursuite du traitement :

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Avec passage d'écritures

Le programme détecte la présence d'écritures et pose la question :

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La liste des écritures est affichée. Il fait cliquer sur le bouton "Terminer" pour poursuivre le traitement :

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Confirmation du traitement

Qu'il y ait des écritures ou pas, le programme demande confirmation du traitement :

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Finalisation du résultat

Elle est affichée :

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Le changement de type d'immobilisation

Il arrive parfois que l'affectation d'un type d'immobilisation soit erronée lors de la création de la fiche. Tant qu'il n'y a pas d'écritures passées, la modification est possible par la fiche d'immobilisation.

Dès que des écritures ont été passées, la modification de cette donnée par la fiche est interdite et il faut passer par les traitements spéciaux.

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Il convient de sélectionner l'immobilisation (elle est surlignée en bleu) et de lancer le traitement par le bouton image-1747666824724.png.

Le programme affiche le type d'immobilisation actuel de la fiche et la liste des autres types d'immobilisations. Il faut sélectionner le bon type d'immobilisation et poursuivre le traitement par le bouton image-1747666824724.png :

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Le programme affiche, ensuite les comptes émetteurs et les comptes récepteurs :

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Le programme propose de passer les écritures de régularisation des amortissements de l"exercice. Comme il est indiqué, l'écriture de régularisation du compte d'immobilisation n'est pas gérée.

Le fait de cliquer sur le bouton "Suivant" permet d'afficher les dossiers comptables concernés par les écritures de régularisation :

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Sans écritures à passer

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Le fait de cliquer sur "Terminer" valide le traitement. Attention, il n'y a pas de message de confirmation que le traitement est effectué. Le programme revient sur la liste des immobilisations à sélectionner.

Avec passage d'écritures

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  • Le programme ne contrepasse que les écritures d'amortissement de l'exercice

  • Le transfert de la valeur d'achat et du cumul amorti au 1er janvier ne sont pas gérés par le programme

  • Il convient de les passer manuellement

Le fait de cliquer sur "Suivant" affiche le même type de message final :

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Le fait de cliquer sur "Terminer" entraîne la question :

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Le programme effectue le traitement, n'affiche pas de message de fin de traitement et revient sur la liste des immobilisations à sléectionner pour effefctuer un autre changement.

En comptabilité

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