Déverrouiller un virement fournisseur
Un virement fournisseur a 2 statuts successifs :
- Généré : il est préparé et toujours accessible en modification
- Emis : le fichier est sorti du logicel pour être transmis à la banque pour virement. De ce fait, il n'est plus possible de le modifier. Seule la visualisation est possible :
Il est possible de revenir du statut Emis au statut Généré pour 2 raisons :
- La banque ne peut pas lire le fichier et le rejette. Il faut alors obtenir de la banque la raison précise du rejet afin de pouvoir intervenir dans EIG
- La personne qui a préparé et émis le fichier (ou un responsable hiérarchique) constate une anomalie dans les factures traitées. Dans ce cas, il faut vérifier que la banque n'a pas traité le fichier.
Pour procéder, il faut utiliser l'icône en forme clé 
.
En cliquant dessus, le programme affiche le message :
En cliquant sur Oui, le statut revient à la valeur Généré :
Il est à nouveau possible de le modifier.
Attention à la date de paiement, elle ne doit pas être antérieur à la date du jour :
Remarque
Des utilisateurs peuvent déjà bénéficier de cette fonctionnalité. Ils peuvent continuer à l'utiliser sans solliciter l'administrateur. Il en est de même pour les autres fonctions qui leurs sont attribuées.