Corriger les anomalies de comptabilisation lors de la clôture d’exercice

Prérequis

Il faut être connecté en tant qu'EIG (Administrateur)

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Ou disposer du menu Administrateur dans ses fonctions

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Préambule

Cette fonction permet de gérer le message d’erreur directement. Si beaucoup de sections sont concernées, ce traitement peut être assez long ; en effet, il faut procéder section par section.

Rappel : la clôture d’exercice d’immobilisations peut s’effectuer indépendamment de la clôture d’exercice comptable (avant) mais la clôture d’exercice comptable entraine automatiquement la clôture de l’exercice d’immobilisations.

Cette clôture s’effectue dans le menu "Traitements" et commence obligatoirement par le contrôle des immobilisations 

controle.png.

Le message d’erreur à l'origine de l'intervention

Lors de cette clôture, un message "La clôture n'est pas autorisée" apparaît et une liste d'immobilisations est affichée :

messer.png

Le détail (par l’ouverture du +) indique que les immobilisations renseignées ne sont pas comptabilisées en indiquant une référence année/mois alors que celles-ci l’ont été correctement (il convient de le vérifier en comptabilité).

L'intervention en mode Administrateur

Il convient de :

  • Se positionner sur la section concernée (Attention : si la clôture s’effectue au niveau établissement, la correction s’effectue au niveau section car la comptabilisation s’effectue à ce niveau)
  • Choisir le menu Administrateur
  • Activer l’option Vérification de la base (1er bouton) illustré par l'icône image-1759736443208.png
  • Cliquer sur le bouton Corriger les erreurs (celui du milieu)  image-1660036992072.png

L'écran s'affiche comme suit :

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Le deuxième pavé (celui du milieu) permet de corriger l’erreur :

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  • Ne pas s'occuper de la mention liée à l'application abal, il n'est plus d'actualité. Mais, c'est bien cette option qui importe 
  • Cocher la case "Correction pour la clôture de l’exercice d’immobilisation"
  • Renseigner l’exercice concerné dans la zone « Dernière année comptabilisée en abal » et valider
  • Lancer le traitement par le bouton image-1660037275986.png

Une fois le traitement terminé, le message Correction terminée apparaît

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Il faut ensuite retourner en clôture d'exercie pour l'établissement.

Le message d'erreur initial a disparu et la clôture est possible.

Attention : si l'établissement a plusieurs sections qui comportent des immobilisations, il faut procéder section par section.

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