Le tableau de contrôle
Son but
Ce tableau récapitule un an de mouvements de biens et de comptabilisation des amortissements et dotations. Il est imposé en orientation "Paysage".
L'écran d'accueil
- Alias, l'utilisateur peut personnaliser ces critères de tri et d'édition. Il saisit un alias dans la zone de gauche et un commentaire détaillé dans la zone de droite. La flèche, entre ces deux zones, permet de lister les différents modèles enregistrés
- Critères d'édition, par défaut, le programme propose d'éditer le document à fin décembre de l'exercice en cours. L'utilisateur peut adapter le mois en cours d'année en fonction de la situation demandée
- Critères de tri, les critères de tri proposés par EIG sont "Aucun", "Compte", 'Lieu géographique", "Année d'achat", "Numéro", "Alphabétique" et "Date d'achat". Il est possible de ne pas utiliser les 4 niveaux de tri. Quand un choix est effectué pour le tri 1, la même liste sans ce choix est proposée en tri 2 et ainsi de suite jusqu'au tri 4. La case "Rupture" cochée signifie qu'un sous-total est calculé à chaque changement de critère. Quand la case "Saut de page" est cochée, un saut de page est généré à chaque changement du critère 1. Choisir "Lieu géographique" en tri 1 permet d'obtenir le tableau sous format d'inventaire
- Présentation du résultat. Par défaut, le programme propose d'éditer une page de garde. Il s'agit d'une page reprenant l'établissement et la section; le titre du document et la date sont en milieu de document. Le document est horodaté, ces informations figurent dans le bas à droite. Par défaut, le programme propose d'éditer le détail du tableau avec un récapitulatif, sans le récapitulatif ou seulement le récapitulatif
- Une fois les critères précédents sélectionnés, lance la prévisualisation de l'édition
- Enregistrer le "Rappeler sous" (en lien avec le 1)
- Liste de choix. Inopérant ici
- Export Excel du tableau
- Export des ventilations
- Configuration de l'imprimante, lance le gestionnaire d'imprimante Windows.
La page de garde
A noter que le nombre de pages est mentionné dans le bas à gauche de l'aperçu. il varie en fonction des critères de tris d'édition.
L'édition
L'édition présentée ici est organisée par compte, année d'achat, date d'achat et numéro du bien.
Le tableau est divisé en 4 parties :
- Immobilisations, cette colonne permet d'identifier les biens avec leurs numéros, leurs désignations, le taux d'amortisement et la date d'achat. A noter une mention apparaissant sous la désignation en cas de sortie ou tranfert en entrée et la date de ce mouvement
- Investissements, cette colonne présente l'évolution de la valeur d'achat entre le 1er janvier et le 31 décembre en isolant les achats de l'année, les sorties de l'année et les transferts en entrée
- Amortissements, cette colonne présente l'évolution du cumul amorti entre le 1er janvier et le 31 décembre en isolant la dotation de l'exericice, les sorties et les transferts en entrée
- Valeur résiduelle au 31/12
Le récapitulatif
Il reprend les éléments du tri 1 et émet une synthèse. La colonne "Valeur d'acquisition au 31/12" correspond au total des comptes 20 et 21 de la balance générale :
La colonnne "Cumul amorti au 31/12" correspond au total des comptes 28 de la balance générale :
A savoir, la colonne "Dotation N" contient le montant total de la dotation du bien. Il n'est pas question dans ce document de clés de répartition.
Obtenir un tableau avec le détail de la dotation par section
Il faut :
- Se positionner sur la section à analyser dans le haut de l'écran
- Choisir "Tableau de contrôle" dans le menu "Editions"
- Cocher la case "Avec Inter-section"
- Sélectionner les critères de tri et le format d'édition
- Exécuter le traitement
La présentation est similaire mais comme les clés de répartition entrent en compte, ce sont toutes les valeurs du bien qui sont impactées.
Obtenir un tableau analytique
Il faut :
- Sélectionner "Tableau de contrôle" dans le menu "Editions"
- Cocher la case "Edition analytique
- Deux nouvelles cases apparaissent alors :
- Traitement analytique dans lequel il faut sélectionner le traitement concerné
- Code analytique dans lequel il faut sélectionner le code à éditer à raison d'une édition par code
- Sélectionner les autres critères de tri et édition
- Exécuter le traitement
