Etats de fin d'année - Comptabilité clonée
La comptabilité clonée a pour objectif de récupérer la balance à un instant connu, de pouvoir effectuer des transferts de soldes ou de regrouper plusieurs comptes sans impacter le résultat comptable ni même modifier la comptabilité générale.
Il est nécessaire d'effectuer le traitement à chaque modification de la comptabilité. Ce traitement s'effectue à l'aide l'icône 
Comment travailler sa balance clonée?
Il existe plusieurs traitements possible :
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Modifier le solde des comptes
Cette option permet de transférer tout ou partie d'un solde d'un compte vers un autre . Exemple affection du compte 120 ou 129 vers les comptes 1201-1202-1205 ou 1291-1292-1295
L’excédent de 19 800.67 pourrait être réparti comme suit 10 000 en excédent autres activités sociales et médico-sociales et 9800.67 en excédent des activités sociales et médico-sociale sous gestion contrôlée. Pour cela je me positionne sur la ligne 120 et clique sur l’icône
Je débite le compte 120000et crédite le compte 120200 pour 10 000.
Effectuer la même manipulation pour le 120500 pour 9800.67 afin d'obtenir le résultat suivant :
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Regrouper les soldes en un seul compte
Cette manipulation permet de rapatrier l'ensemble des débits et des crédits vers un autre compte. Il peut être utiliser pour regrouper tous les comptes 18. Pour cela, il est nécessaire de se positionner sur le compte à transférer (dans le l'exemple le compte 1810103030) puis
. Il convient d'indiquer le compte de destination (1810103040).
Avant
L'opération
Après
Le compte 1810103030 étant à 0 il est possible de la supprimer par
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Ajuster les capitaux
L'ajustement des capitaux permet de mettre à 0 des comptes soldés mais il est également possible de ne conserver que le solde du compte.
- mise à 0 d'un compte soldé
Suite au manipulation sur le compte 120000, le compte affiche Débit = Crédit = 19800.67