PRELEVEMENTS
Factures éligibles au prélèvement
Seules apparaissent dans cet écran les factures répondant aux critères suivants :
-
le client et/ou la facture sont paramétrés en mode de règlement « Prélèvement »
-
l'IBAN du client est correctement renseigné.
Sélection des factures à prélever
-
Par défaut, sont pré-cochées les factures dont la date de paiement est échue, en fonction de la date de prélèvement définie en haut de l’écran.
-
Il est toutefois possible de cocher ou décocher manuellement les factures, selon les besoins.
Génération du fichier SEPA
La génération du fichier de prélèvement s’effectue via le bouton Génération des prélèvements (icône représentant un dossier avec une roue crantée).
-
Le fichier est enregistré dans le répertoire indiqué en haut de la page (exemple :
C:\EIG\fic\transmission\FactFC\). -
Le nom du fichier est généré automatiquement (exemple :
PR292K35.xml).
Ce fichier est conforme à la norme SEPA et peut être transmis directement à la banque.
Impression du récapitulatif
Une fois le fichier généré, le logiciel propose l’impression du récapitulatif du prélèvement SEPA, permettant de conserver une trace du traitement effectué.
Statut des factures
Après génération du fichier :
-
les factures sont considérées comme prélevées par le logiciel,
-
elles n’apparaissent plus dans l’onglet Factures à prélever.
Historique des prélèvements
Celui-ci permet de consulter l’ensemble des factures déjà mises en prélèvement, avec les informations suivantes :
-
date de prélèvement,
-
numéro de facture,
-
date de facture,
-
montant.
Cet onglet permet également de :
-
comptabiliser un prélèvement,
-
dé-comptabiliser un prélèvement,
à l’aide des boutons correspondants (icônes avec flèche jaune entrante ou sortante).
Lors de la comptabilisation, le logiciel affiche les écritures comptables générées lors de la génération du prélèvement.