Trop perçu antérieur - Fonctionnement - TCR

Cette page va vous expliquer le fonctionnement du trop perçu antérieur :

1) Le paramétrage par défaut de la rubrique

2) Le déclenchement

3) Gestion du trop perçu antérieur

3.1) 1ère possibilité : Solde du trop perçu antérieur le mois suivant

3.2) 2ème possibilité : Prolongation du trop perçu antérieur

 

1) Paramétrage par défaut de la rubrique Trop perçu antérieur (TP_ANT)

Attention de bien laisser le Profil comptable sur Rémunérations nettes (NETS)

2) Déclenchement du Trop perçu antérieur

2.1. Le bulletin du mois M-1 doit être en négatif

2.2. Comptabilisation du mois M-1

2.3. Lettrage du compte 421 du mois M-1

Le lettrage du mois n'est pas possible avec les montants des bulletins négatifs qui sont au débit du compte 421000

3) Gestion du trop perçu antérieur

3.1) 1ère possibilité : Solde du Trop perçu antérieur le mois suivant

3.1.1. Bulletin du mois M avec la reprise automatique du montant négatif du mois M-1 via la rubrique TP_ANT et avec un bulletin positif au final

3.1.2. Comptabilisation du mois M

Net à payer de 1876,40 € - Trop perçu antérieur de 62,55 € = Net à payer de 1813,85 €

3.1.3. Lettrage du compte 421 du mois M possible avec le Débit du mois M-1

3.2) 2ème possibilité : Bulletin de nouveau négatif et prolongation du trop perçu antérieur

3.2.1. Bulletin du mois M avec la reprise automatique du montant négatif du mois M-1 via la rubrique TP_ANT et avec de nouveau un bulletin négatif sur M

3.2.2. Comptabilisation du mois M

3.2.3. Lettrage du compte 421 du mois M possible avec le Débit du mois M-1 mais sans le nouveau montant négatif du net à payer du mois M